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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0487 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0481 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0482 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0487 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0285 | 0.06% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 1.0168 | 0.06% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0492 | 0.05% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0378 | 0.05% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1206 | 0.04% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.0934 | 0.04% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.1220 | 0.04% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1882 | 0.03% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0572 | 0.02% |
| 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 1.1648 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 1.0874 | 0.64% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 1.0727 | 0.64% |
| 工银可转债债券 | 1.6192 | 0.63% |
| 富国可转债C | 1.9200 | 0.52% |
| 富国可转换债券E | 1.9320 | 0.52% |
| 华夏安康债A | 1.4719 | 0.51% |
| 华夏安康债C | 1.4187 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券C | 1.1308 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券A | 1.1541 | 0.49% |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9762 | 0.48% |
