近一月华泰紫金季季享定开债A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金季季享定开债券发起A006654净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0487 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0485 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0474 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0465 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0452 |
-0.17% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0470 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0481 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0486 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0486 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0479 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0491 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0483 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0455 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金季季享定开债券发起A |
1.0455 |
0.08% |
