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近一年华泰紫金季季享定开债券发起A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金季季享定开债券发起A006654净值及计算阶段收益
近一年006654基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
2026-09-15 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0629 -0.04%
2026-09-14 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0633 0.04%
2026-09-11 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0629 -0.03%
2026-09-10 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 -0.04%
2026-09-09 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0636 -0.05%
2026-09-08 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0641 0.00%
2026-09-07 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0641 0.00%
2026-09-04 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0641 0.00%
2026-09-03 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0641 0.04%
2026-09-02 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0637 -0.03%
2026-09-01 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0640 0.04%
2026-08-31 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0636 -0.03%
2026-08-28 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0639 -0.04%
2026-08-27 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0643 0.01%
2026-08-26 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0642 -0.04%
2026-08-25 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0646 0.02%
2026-08-24 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0644 0.01%
2026-08-21 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0643 -0.04%
2026-08-20 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0647 0.00%
2026-08-19 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0647 -0.10%
2026-08-18 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0658 0.02%
2026-08-17 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0656 0.03%
2026-08-14 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0653 0.01%
2026-08-13 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0652 -0.05%
2026-08-12 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0657 -0.03%
2026-08-11 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0660 -0.07%
2026-08-10 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0667 0.08%
2026-08-07 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0659 0.05%
2026-08-06 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0654 -0.03%
2026-08-05 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0657 0.02%
2026-08-04 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0655 0.03%
2026-08-03 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0652 -0.04%
2026-07-31 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0656 0.04%
2026-07-30 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0652 0.04%
2026-07-29 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0648 0.02%
2026-07-28 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0646 -0.03%
2026-07-27 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0649 0.04%
2026-07-24 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0645 -0.03%
2026-07-23 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0648 0.02%
2026-07-22 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0646 0.08%
2026-07-21 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0637 0.02%
2026-07-20 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0635 -0.02%
2026-07-17 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0637 0.03%
2026-07-16 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0634 -0.01%
2026-07-15 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0635 0.00%
2026-07-14 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0635 0.01%
2026-07-13 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0634 -0.04%
2026-07-10 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0638 0.01%
2026-07-09 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0637 -0.01%
2026-07-08 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0638 0.03%
2026-07-07 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0635 -0.01%
2026-07-06 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0636 0.03%
2026-07-03 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0633 -0.03%
2026-07-02 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0636 0.02%
2026-07-01 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0634 -0.07%
2026-06-30 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0641 -0.08%
2026-06-29 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0649 0.07%
2026-06-26 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0642 0.02%
2026-06-25 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0640 0.05%
2026-06-24 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0635 -0.02%
2026-06-23 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0637 -0.02%
2026-06-22 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0639 -0.01%
2026-06-18 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0640 0.02%
2026-06-17 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0638 0.05%
2026-06-16 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0633 0.06%
2026-06-15 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0627 0.01%
2026-06-12 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0626 0.03%
2026-06-11 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0623 -0.04%
2026-06-10 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0627 -0.05%
2026-06-09 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 -0.04%
2026-06-08 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0636 -0.02%
2026-06-05 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0638 -0.06%
2026-06-04 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0644 0.03%
2026-06-03 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0641 -0.02%
2026-06-02 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0643 -0.02%
2026-06-01 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0645 0.03%
2026-05-29 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0642 0.02%
2026-05-28 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0640 0.02%
2026-05-27 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0638 0.05%
2026-05-26 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0633 0.03%
2026-05-25 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0630 0.02%
2026-05-22 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0628 -0.02%
2026-05-21 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0630 0.00%
2026-05-20 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0630 -0.01%
2026-05-19 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0631 0.07%
2026-05-18 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0624 0.02%
2026-05-15 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0622 -0.01%
2026-05-14 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0623 -0.02%
2026-05-13 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0625 0.02%
2026-05-12 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0623 0.03%
2026-05-11 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0620 0.06%
2026-05-08 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0614 0.01%
2026-04-30 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0618 -0.02%
2026-04-29 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0620 0.05%
2026-04-28 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0615 0.04%
2026-04-27 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0611 -0.06%
2026-04-24 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0617 -0.05%
2026-04-23 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0622 -0.01%
2026-04-22 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0623 0.04%
2026-04-21 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0619 0.02%
2026-04-20 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0617 0.01%
2026-04-17 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0616 0.03%
2026-04-16 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0613 0.01%
2026-04-15 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0612 0.02%
2026-04-14 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0610 0.00%
2026-04-13 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0610 0.01%
2026-04-10 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0609 0.01%
2026-04-09 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0608 -0.03%
2026-04-08 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0611 0.00%
2026-04-07 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0611 0.00%
2026-04-03 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0611 0.05%
2026-04-02 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0606 0.02%
2026-04-01 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0604 -0.01%
2026-03-31 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0605 0.02%
2026-03-30 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0603 0.07%
2026-03-27 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0596 0.03%
2026-03-26 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0593 0.03%
2026-03-25 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0590 0.02%
2026-03-24 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0588 0.03%
2026-03-23 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0585 -0.05%
2026-03-20 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0590 0.00%
2026-03-19 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0590 0.05%
2026-03-18 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0585 0.09%
2026-03-17 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0576 0.02%
2026-03-16 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0574 -0.05%
2026-03-13 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0579 0.05%
2026-03-12 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0574 0.02%
2026-03-11 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0572 0.00%
2026-03-10 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0572 0.02%
2026-03-09 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0570 -0.04%
2026-03-06 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0574 0.01%
2026-03-05 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0573 0.04%
2026-03-04 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0569 0.03%
2026-03-03 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0566 0.03%
2026-03-02 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0563 0.07%
2026-02-27 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0556 0.01%
2026-02-26 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0555 -0.04%
2026-02-25 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0559 -0.04%
2026-02-24 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0563 0.07%
2026-02-13 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0556 0.00%
2026-02-12 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0556 0.02%
2026-02-11 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0554 0.04%
2026-02-10 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0550 0.03%
2026-02-09 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0547 0.05%
2026-02-06 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0542 0.05%
2026-02-05 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0537 0.02%
2026-02-04 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0535 0.01%
2026-02-03 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0534 -0.01%
2026-02-02 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0535 -0.01%
2026-01-30 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0536 0.01%
2026-01-29 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0535 0.01%
2026-01-28 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0534 0.00%
2026-01-27 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0534 -0.01%
2026-01-26 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0535 0.03%
2026-01-23 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0532 0.03%
2026-01-22 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0529 0.03%
2026-01-21 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0526 0.03%
2026-01-20 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0523 0.03%
2026-01-19 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0520 0.02%
2026-01-16 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0518 0.03%
2026-01-15 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0515 0.03%
2026-01-14 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0512 0.02%
2026-01-13 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0510 0.02%
2026-01-12 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0508 0.08%
2026-01-09 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0500 0.01%
2026-01-08 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0499 0.02%
2026-01-07 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0497 -0.01%
2026-01-06 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0498 -0.02%
2026-01-05 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0500 0.05%
2025-12-31 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0495 0.02%
2025-12-30 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0493 0.02%
2025-12-29 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0491 -0.01%
2025-12-26 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0492 0.01%
2025-12-25 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0491 0.02%
2025-12-24 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0489 0.01%
2025-12-23 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0488 0.02%
2025-12-22 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0486 0.01%
2025-12-19 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0485 0.03%
2025-12-18 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0482 0.02%
2025-12-17 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0480 0.02%
2025-12-16 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0478 0.01%
2025-12-15 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0477 -0.02%
2025-12-12 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0479 0.02%
2025-12-11 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0477 0.03%
2025-12-10 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0474 0.04%
2025-12-09 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0470 0.03%
2025-12-08 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0859 0.00%
2025-12-05 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0859 0.00%
2025-12-04 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0859 -0.06%
2025-12-03 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0866 0.01%
2025-12-02 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0865 -0.02%
2025-12-01 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0867 0.01%
2025-11-28 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0866 0.02%
2025-11-27 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0864 -0.03%
2025-11-26 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0867 -0.05%
2025-11-25 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0872 -0.01%
2025-11-24 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0873 0.00%
2025-11-21 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0873 -0.01%
2025-11-20 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0874 0.00%
2025-11-19 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0874 0.01%
2025-11-18 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0873 0.01%
2025-11-17 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0872 0.03%
2025-11-14 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0869 0.01%
2025-11-13 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0868 -0.01%
2025-11-12 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0869 0.03%
2025-11-11 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0866 0.03%
2025-11-10 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0863 0.04%
2025-11-07 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0859 -0.04%
2025-11-06 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0863 -0.01%
2025-11-05 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0864 0.02%
2025-11-04 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0862 0.02%
2025-11-03 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0860 0.02%
2025-10-31 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0858 0.06%
2025-10-30 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0851 0.05%
2025-10-29 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0846 0.05%
2025-10-28 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0841 0.06%
2025-10-27 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0835 0.04%
2025-10-24 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0831 0.00%
2025-10-23 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0831 0.02%
2025-10-22 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0829 0.02%
2025-10-21 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0827 0.02%
2025-10-20 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0825 0.02%
2025-10-17 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0823 0.06%
2025-10-16 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0817 0.04%
2025-10-15 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0813 0.00%
2025-10-14 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0813 0.01%
2025-10-13 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0812 0.08%
2025-10-10 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0803 0.01%
2025-10-09 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0802 0.08%
2025-09-30 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0793 0.03%
2025-09-29 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0790 0.03%
2025-09-26 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0787 0.00%
2025-09-25 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0787 -0.06%
2025-09-24 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0794 -0.10%
2025-09-23 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0805 -0.05%
2025-09-22 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0810 0.00%
2025-09-19 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0810 -0.03%
2025-09-18 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0813 -0.01%
2025-09-17 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0814 0.02%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.2719 0.23%
创新华泰 1.2563 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0718 0.03%
华泰紫金智惠定开债券C 1.0718 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0632 0.03%
华泰紫金智盈债券A 1.1865 0.02%
华泰紫金智盈债券C 1.1497 0.02%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 0.02%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1646 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
天弘永利优享债券A 1.1400 0.08%
天弘永利优享债券C 1.1214 0.08%
华安乾煜债券发起式A 1.1777 0.07%
华安乾煜债券发起式C 1.1615 0.07%