今年以来广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C|广发纳斯达克100C(美元现汇)基金净值查询
查询指定日期范围广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C006480净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1600 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1598 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1675 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1773 |
0.89% |
| 2026-09-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1669 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1797 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1831 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1847 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1847 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1823 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1687 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1661 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1814 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1807 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1890 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1724 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1717 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1646 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1763 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1725 |
-0.70% |
| 2026-08-19 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1808 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1836 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2042 |
-0.17% |
| 2026-08-14 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2063 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2078 |
1.14% |
| 2026-08-12 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1940 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1851 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1891 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1932 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1792 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1839 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1941 |
3.25% |
| 2026-08-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1553 |
1.73% |
| 2026-07-31 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1353 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1288 |
3.22% |
| 2026-07-29 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0924 |
-2.12% |
| 2026-07-28 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1156 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1269 |
-0.34% |
| 2026-07-24 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1308 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1443 |
-1.93% |
| 2026-07-22 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1664 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1728 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1507 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1505 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1682 |
-1.66% |
| 2026-07-15 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1876 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1911 |
1.07% |
| 2026-07-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1783 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2012 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1974 |
1.60% |
| 2026-07-08 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1783 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1753 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1968 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1819 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1820 |
-1.68% |
| 2026-07-01 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2019 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2207 |
1.65% |
| 2026-06-29 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2005 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1740 |
-1.14% |
| 2026-06-25 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1875 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1785 |
-0.45% |
| 2026-06-23 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1838 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2243 |
-0.20% |
| 2026-06-18 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2268 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1972 |
-1.00% |
| 2026-06-16 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2092 |
-1.94% |
| 2026-06-15 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2326 |
2.92% |
| 2026-06-12 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1966 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1890 |
3.13% |
| 2026-06-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1518 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1748 |
-1.13% |
| 2026-06-08 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1881 |
1.50% |
| 2026-06-05 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1703 |
-4.97% |
| 2026-06-04 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2285 |
-0.52% |
| 2026-06-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2349 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2386 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2327 |
0.58% |
| 2026-05-29 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2256 |
0.37% |
| 2026-05-28 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2211 |
0.84% |
| 2026-05-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2109 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.2120 |
1.71% |
| 2026-05-25 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1913 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1913 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1864 |
0.21% |
| 2026-05-20 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1839 |
1.60% |
| 2026-05-19 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1649 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1721 |
-0.44% |
| 2026-05-15 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1773 |
-1.55% |
| 2026-05-14 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1956 |
0.74% |
| 2026-05-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1868 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1746 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1850 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1815 |
2.29% |
| 2026-05-07 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1545 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0991 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0929 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1039 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.1042 |
1.87% |
| 2026-04-23 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0836 |
-0.56% |
| 2026-04-22 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0897 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0717 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0762 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0794 |
1.27% |
| 2026-04-16 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0657 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0606 |
1.39% |
| 2026-04-14 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0459 |
1.78% |
| 2026-04-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0273 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0167 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0153 |
0.72% |
| 2026-04-08 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0080 |
2.80% |
| 2026-04-07 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9798 |
0.64% |
| 2026-04-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9736 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9737 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9725 |
1.17% |
| 2026-03-31 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9611 |
3.28% |
| 2026-03-30 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9296 |
-0.78% |
| 2026-03-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9369 |
-1.96% |
| 2026-03-26 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9553 |
-2.43% |
| 2026-03-25 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9785 |
0.65% |
| 2026-03-24 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9722 |
-0.76% |
| 2026-03-23 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9796 |
1.16% |
| 2026-03-20 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9682 |
-1.88% |
| 2026-03-19 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9864 |
-0.28% |
| 2026-03-18 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9892 |
-1.45% |
| 2026-03-17 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0035 |
0.50% |
| 2026-03-16 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9985 |
1.11% |
| 2026-03-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9875 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9937 |
-1.75% |
| 2026-03-11 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0111 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0108 |
-0.02% |
| 2026-03-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0110 |
1.27% |
| 2026-03-06 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9982 |
-1.51% |
| 2026-03-05 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0133 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0162 |
1.48% |
| 2026-03-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0012 |
-1.08% |
| 2026-03-02 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0121 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0108 |
-0.31% |
| 2026-02-26 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0139 |
-1.16% |
| 2026-02-25 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0257 |
1.38% |
| 2026-02-24 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0115 |
0.96% |
| 2026-02-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0018 |
0.16% |
| 2026-02-12 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0002 |
-2.08% |
| 2026-02-11 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0210 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0180 |
-0.55% |
| 2026-02-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0236 |
0.78% |
| 2026-02-06 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0157 |
2.06% |
| 2026-02-05 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
0.9948 |
-1.40% |
| 2026-02-04 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0087 |
-1.78% |
| 2026-02-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0267 |
-1.58% |
| 2026-02-02 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0429 |
0.71% |
| 2026-01-30 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0355 |
-1.28% |
| 2026-01-29 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0488 |
-0.56% |
| 2026-01-28 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0547 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0511 |
0.87% |
| 2026-01-26 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0420 |
0.43% |
| 2026-01-23 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0375 |
0.34% |
| 2026-01-22 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0340 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0259 |
1.35% |
| 2026-01-20 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0121 |
-2.22% |
| 2026-01-19 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0346 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0346 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0355 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0322 |
-1.09% |
| 2026-01-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0435 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0453 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0446 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0341 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0401 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0395 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C |
1.0299 |
0.58% |
