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广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C(广发纳斯达克100C(美元现汇))基金净值查询(006480)

近一季广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C|广发纳斯达克100C(美元现汇)基金净值查询
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查询指定日期范围广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C006480净值及计算阶段收益
近一季006480基金累计收益率3.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0214 -1.96%
2025-12-11 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0414 -0.34%
2025-12-10 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0450 0.42%
2025-12-09 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0406 0.15%
2025-12-08 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0390 -0.26%
2025-12-05 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0417 0.43%
2025-12-04 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0372 -0.10%
2025-12-03 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0382 0.21%
2025-12-02 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0360 0.84%
2025-12-01 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0273 -0.36%
2025-11-28 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0310 0.78%
2025-11-27 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0230 0.01%
2025-11-26 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0229 0.89%
2025-11-25 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0138 0.59%
2025-11-24 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0079 2.55%
2025-11-21 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9822 0.79%
2025-11-20 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9745 -2.43%
2025-11-19 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9982 0.55%
2025-11-18 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9927 -1.21%
2025-11-17 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0047 -0.83%
2025-11-14 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0131 0.07%
2025-11-13 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0124 -2.11%
2025-11-12 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0338 -0.05%
2025-11-11 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0343 -0.30%
2025-11-10 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0374 2.19%
2025-11-07 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0147 -0.34%
2025-11-06 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0182 -2.01%
2025-11-05 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0387 0.68%
2025-11-04 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0317 -2.14%
2025-11-03 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0538 0.42%
2025-10-31 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0494 0.46%
2025-10-30 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0446 -1.51%
2025-10-29 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0604 0.41%
2025-10-28 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0561 0.72%
2025-10-27 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0486 1.73%
2025-10-24 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0305 0.98%
2025-10-23 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0205 0.83%
2025-10-22 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0121 -0.97%
2025-10-21 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0220 -0.05%
2025-10-20 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0225 1.23%
2025-10-17 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0099 0.63%
2025-10-16 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0036 -0.35%
2025-10-15 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0071 0.66%
2025-10-14 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0005 -0.68%
2025-10-13 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0073 2.07%
2025-09-29 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0026 0.42%
2025-09-26 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9984 0.42%
2025-09-25 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9942 -0.44%
2025-09-24 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9986 -0.32%
2025-09-23 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0018 -0.70%
2025-09-22 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 1.0089 0.55%
2025-09-17 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9875 -0.21%
2025-09-16 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9896 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.9032 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
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