热搜: 风险投资 华夏回报混合A 博时价值增长贰号混合 诺安先锋混合A

中航瑞景3个月定开A基金净值查询(006053)

近一季中航瑞景3个月定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中航瑞景3个月定开A006053净值及计算阶段收益
近一季006053基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中航瑞景3个月定开A 1.0347 0.03%
2026-09-14 中航瑞景3个月定开A 1.0344 0.00%
2026-09-11 中航瑞景3个月定开A 1.0344 -0.02%
2026-09-10 中航瑞景3个月定开A 1.0346 0.00%
2026-09-09 中航瑞景3个月定开A 1.0346 0.00%
2026-09-08 中航瑞景3个月定开A 1.0346 -0.01%
2026-09-07 中航瑞景3个月定开A 1.0347 0.02%
2026-09-04 中航瑞景3个月定开A 1.0345 0.01%
2026-09-03 中航瑞景3个月定开A 1.0344 0.04%
2026-09-02 中航瑞景3个月定开A 1.0340 -0.01%
2026-09-01 中航瑞景3个月定开A 1.0341 0.04%
2026-08-31 中航瑞景3个月定开A 1.0337 0.03%
2026-08-28 中航瑞景3个月定开A 1.0334 0.00%
2026-08-27 中航瑞景3个月定开A 1.0334 -0.05%
2026-08-26 中航瑞景3个月定开A 1.0339 -0.03%
2026-08-25 中航瑞景3个月定开A 1.0342 -0.01%
2026-08-24 中航瑞景3个月定开A 1.0343 0.04%
2026-08-21 中航瑞景3个月定开A 1.0339 -0.01%
2026-08-20 中航瑞景3个月定开A 1.0340 -0.01%
2026-08-19 中航瑞景3个月定开A 1.0341 -0.04%
2026-08-18 中航瑞景3个月定开A 1.0345 0.04%
2026-08-17 中航瑞景3个月定开A 1.0341 0.05%
2026-08-14 中航瑞景3个月定开A 1.0336 0.01%
2026-08-13 中航瑞景3个月定开A 1.0335 0.04%
2026-08-12 中航瑞景3个月定开A 1.0331 0.00%
2026-08-11 中航瑞景3个月定开A 1.0331 -0.03%
2026-08-10 中航瑞景3个月定开A 1.0334 0.03%
2026-08-07 中航瑞景3个月定开A 1.0331 0.03%
2026-08-06 中航瑞景3个月定开A 1.0328 0.02%
2026-08-05 中航瑞景3个月定开A 1.0326 0.00%
2026-08-04 中航瑞景3个月定开A 1.0326 0.03%
2026-08-03 中航瑞景3个月定开A 1.0323 0.00%
2026-07-31 中航瑞景3个月定开A 1.0323 0.02%
2026-07-30 中航瑞景3个月定开A 1.0321 0.05%
2026-07-29 中航瑞景3个月定开A 1.0316 0.01%
2026-07-28 中航瑞景3个月定开A 1.0315 -0.01%
2026-07-27 中航瑞景3个月定开A 1.0316 0.00%
2026-07-24 中航瑞景3个月定开A 1.0316 0.01%
2026-07-23 中航瑞景3个月定开A 1.0315 -0.02%
2026-07-22 中航瑞景3个月定开A 1.0317 0.06%
2026-07-21 中航瑞景3个月定开A 1.0311 0.01%
2026-07-20 中航瑞景3个月定开A 1.0310 -0.01%
2026-07-17 中航瑞景3个月定开A 1.0311 0.02%
2026-07-16 中航瑞景3个月定开A 1.0309 -0.02%
2026-07-15 中航瑞景3个月定开A 1.0311 0.02%
2026-07-14 中航瑞景3个月定开A 1.0309 0.00%
2026-07-13 中航瑞景3个月定开A 1.0309 -0.01%
2026-07-10 中航瑞景3个月定开A 1.0310 0.00%
2026-07-09 中航瑞景3个月定开A 1.0310 -0.01%
2026-07-08 中航瑞景3个月定开A 1.0311 0.02%
2026-07-07 中航瑞景3个月定开A 1.0309 0.01%
2026-07-06 中航瑞景3个月定开A 1.0308 0.05%
2026-07-03 中航瑞景3个月定开A 1.0303 0.00%
2026-07-02 中航瑞景3个月定开A 1.0303 0.02%
2026-07-01 中航瑞景3个月定开A 1.0301 -0.08%
2026-06-30 中航瑞景3个月定开A 1.0309 -0.06%
2026-06-29 中航瑞景3个月定开A 1.0315 0.09%
2026-06-26 中航瑞景3个月定开A 1.0306 0.02%
2026-06-25 中航瑞景3个月定开A 1.0304 0.06%
2026-06-24 中航瑞景3个月定开A 1.0398 0.00%
2026-06-23 中航瑞景3个月定开A 1.0398 -0.02%
2026-06-22 中航瑞景3个月定开A 1.0400 0.00%
2026-06-18 中航瑞景3个月定开A 1.0400 0.03%
2026-06-17 中航瑞景3个月定开A 1.0397 0.04%
2026-06-16 中航瑞景3个月定开A 1.0393 0.08%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云