近一月中航瑞景3个月定开A基金净值查询
查询指定日期范围中航瑞景3个月定开A006053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0231 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0230 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0240 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0248 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0241 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0236 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0229 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0229 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0223 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0238 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0245 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0251 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0248 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0243 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0247 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0256 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0260 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0259 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0261 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0260 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中航瑞景3个月定开A |
1.0263 |
0.00% |
