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中航瑞景3个月定开A基金净值查询(006053)

今年以来中航瑞景3个月定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中航瑞景3个月定开A006053净值及计算阶段收益
今年以来006053基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中航瑞景3个月定开A 1.0349 0.02%
2026-09-15 中航瑞景3个月定开A 1.0347 0.03%
2026-09-14 中航瑞景3个月定开A 1.0344 0.00%
2026-09-11 中航瑞景3个月定开A 1.0344 -0.02%
2026-09-10 中航瑞景3个月定开A 1.0346 0.00%
2026-09-09 中航瑞景3个月定开A 1.0346 0.00%
2026-09-08 中航瑞景3个月定开A 1.0346 -0.01%
2026-09-07 中航瑞景3个月定开A 1.0347 0.02%
2026-09-04 中航瑞景3个月定开A 1.0345 0.01%
2026-09-03 中航瑞景3个月定开A 1.0344 0.04%
2026-09-02 中航瑞景3个月定开A 1.0340 -0.01%
2026-09-01 中航瑞景3个月定开A 1.0341 0.04%
2026-08-31 中航瑞景3个月定开A 1.0337 0.03%
2026-08-28 中航瑞景3个月定开A 1.0334 0.00%
2026-08-27 中航瑞景3个月定开A 1.0334 -0.05%
2026-08-26 中航瑞景3个月定开A 1.0339 -0.03%
2026-08-25 中航瑞景3个月定开A 1.0342 -0.01%
2026-08-24 中航瑞景3个月定开A 1.0343 0.04%
2026-08-21 中航瑞景3个月定开A 1.0339 -0.01%
2026-08-20 中航瑞景3个月定开A 1.0340 -0.01%
2026-08-19 中航瑞景3个月定开A 1.0341 -0.04%
2026-08-18 中航瑞景3个月定开A 1.0345 0.04%
2026-08-17 中航瑞景3个月定开A 1.0341 0.05%
2026-08-14 中航瑞景3个月定开A 1.0336 0.01%
2026-08-13 中航瑞景3个月定开A 1.0335 0.04%
2026-08-12 中航瑞景3个月定开A 1.0331 0.00%
2026-08-11 中航瑞景3个月定开A 1.0331 -0.03%
2026-08-10 中航瑞景3个月定开A 1.0334 0.03%
2026-08-07 中航瑞景3个月定开A 1.0331 0.03%
2026-08-06 中航瑞景3个月定开A 1.0328 0.02%
2026-08-05 中航瑞景3个月定开A 1.0326 0.00%
2026-08-04 中航瑞景3个月定开A 1.0326 0.03%
2026-08-03 中航瑞景3个月定开A 1.0323 0.00%
2026-07-31 中航瑞景3个月定开A 1.0323 0.02%
2026-07-30 中航瑞景3个月定开A 1.0321 0.05%
2026-07-29 中航瑞景3个月定开A 1.0316 0.01%
2026-07-28 中航瑞景3个月定开A 1.0315 -0.01%
2026-07-27 中航瑞景3个月定开A 1.0316 0.00%
2026-07-24 中航瑞景3个月定开A 1.0316 0.01%
2026-07-23 中航瑞景3个月定开A 1.0315 -0.02%
2026-07-22 中航瑞景3个月定开A 1.0317 0.06%
2026-07-21 中航瑞景3个月定开A 1.0311 0.01%
2026-07-20 中航瑞景3个月定开A 1.0310 -0.01%
2026-07-17 中航瑞景3个月定开A 1.0311 0.02%
2026-07-16 中航瑞景3个月定开A 1.0309 -0.02%
2026-07-15 中航瑞景3个月定开A 1.0311 0.02%
2026-07-14 中航瑞景3个月定开A 1.0309 0.00%
2026-07-13 中航瑞景3个月定开A 1.0309 -0.01%
2026-07-10 中航瑞景3个月定开A 1.0310 0.00%
2026-07-09 中航瑞景3个月定开A 1.0310 -0.01%
2026-07-08 中航瑞景3个月定开A 1.0311 0.02%
2026-07-07 中航瑞景3个月定开A 1.0309 0.01%
2026-07-06 中航瑞景3个月定开A 1.0308 0.05%
2026-07-03 中航瑞景3个月定开A 1.0303 0.00%
2026-07-02 中航瑞景3个月定开A 1.0303 0.02%
2026-07-01 中航瑞景3个月定开A 1.0301 -0.08%
2026-06-30 中航瑞景3个月定开A 1.0309 -0.06%
2026-06-29 中航瑞景3个月定开A 1.0315 0.09%
2026-06-26 中航瑞景3个月定开A 1.0306 0.02%
2026-06-25 中航瑞景3个月定开A 1.0304 0.06%
2026-06-24 中航瑞景3个月定开A 1.0398 0.00%
2026-06-23 中航瑞景3个月定开A 1.0398 -0.02%
2026-06-22 中航瑞景3个月定开A 1.0400 0.00%
2026-06-18 中航瑞景3个月定开A 1.0400 0.03%
2026-06-17 中航瑞景3个月定开A 1.0397 0.04%
2026-06-16 中航瑞景3个月定开A 1.0393 0.08%
2026-06-15 中航瑞景3个月定开A 1.0385 0.01%
2026-06-12 中航瑞景3个月定开A 1.0384 0.03%
2026-06-11 中航瑞景3个月定开A 1.0381 -0.04%
2026-06-10 中航瑞景3个月定开A 1.0385 -0.06%
2026-06-09 中航瑞景3个月定开A 1.0391 -0.05%
2026-06-08 中航瑞景3个月定开A 1.0396 -0.03%
2026-06-05 中航瑞景3个月定开A 1.0399 -0.03%
2026-06-04 中航瑞景3个月定开A 1.0402 0.04%
2026-06-03 中航瑞景3个月定开A 1.0398 -0.03%
2026-06-02 中航瑞景3个月定开A 1.0401 -0.01%
2026-06-01 中航瑞景3个月定开A 1.0402 0.04%
2026-05-29 中航瑞景3个月定开A 1.0398 0.01%
2026-05-28 中航瑞景3个月定开A 1.0397 0.03%
2026-05-27 中航瑞景3个月定开A 1.0394 0.07%
2026-05-26 中航瑞景3个月定开A 1.0387 0.07%
2026-05-25 中航瑞景3个月定开A 1.0380 0.04%
2026-05-22 中航瑞景3个月定开A 1.0376 -0.02%
2026-05-21 中航瑞景3个月定开A 1.0378 -0.01%
2026-05-20 中航瑞景3个月定开A 1.0379 0.01%
2026-05-19 中航瑞景3个月定开A 1.0378 0.06%
2026-05-18 中航瑞景3个月定开A 1.0372 0.04%
2026-05-15 中航瑞景3个月定开A 1.0368 0.00%
2026-05-14 中航瑞景3个月定开A 1.0368 -0.02%
2026-05-13 中航瑞景3个月定开A 1.0370 0.04%
2026-05-12 中航瑞景3个月定开A 1.0366 0.03%
2026-05-11 中航瑞景3个月定开A 1.0363 0.05%
2026-05-08 中航瑞景3个月定开A 1.0358 0.02%
2026-04-30 中航瑞景3个月定开A 1.0357 -0.02%
2026-04-29 中航瑞景3个月定开A 1.0359 0.07%
2026-04-28 中航瑞景3个月定开A 1.0352 0.04%
2026-04-27 中航瑞景3个月定开A 1.0348 -0.05%
2026-04-24 中航瑞景3个月定开A 1.0353 -0.04%
2026-04-23 中航瑞景3个月定开A 1.0357 -0.04%
2026-04-22 中航瑞景3个月定开A 1.0361 0.04%
2026-04-21 中航瑞景3个月定开A 1.0357 0.04%
2026-04-20 中航瑞景3个月定开A 1.0353 0.02%
2026-04-17 中航瑞景3个月定开A 1.0351 0.07%
2026-04-16 中航瑞景3个月定开A 1.0344 0.02%
2026-04-15 中航瑞景3个月定开A 1.0342 0.04%
2026-04-14 中航瑞景3个月定开A 1.0338 0.01%
2026-04-13 中航瑞景3个月定开A 1.0337 0.04%
2026-04-10 中航瑞景3个月定开A 1.0333 0.02%
2026-04-09 中航瑞景3个月定开A 1.0331 -0.02%
2026-04-08 中航瑞景3个月定开A 1.0333 -0.01%
2026-04-07 中航瑞景3个月定开A 1.0334 0.04%
2026-04-03 中航瑞景3个月定开A 1.0330 0.06%
2026-04-02 中航瑞景3个月定开A 1.0324 0.01%
2026-04-01 中航瑞景3个月定开A 1.0323 -0.03%
2026-03-31 中航瑞景3个月定开A 1.0326 -0.01%
2026-03-30 中航瑞景3个月定开A 1.0327 0.08%
2026-03-27 中航瑞景3个月定开A 1.0319 0.02%
2026-03-26 中航瑞景3个月定开A 1.0317 0.02%
2026-03-25 中航瑞景3个月定开A 1.0315 0.00%
2026-03-24 中航瑞景3个月定开A 1.0315 0.01%
2026-03-23 中航瑞景3个月定开A 1.0314 -0.01%
2026-03-20 中航瑞景3个月定开A 1.0315 0.02%
2026-03-19 中航瑞景3个月定开A 1.0313 -0.01%
2026-03-18 中航瑞景3个月定开A 1.0314 0.08%
2026-03-17 中航瑞景3个月定开A 1.0306 0.03%
2026-03-16 中航瑞景3个月定开A 1.0303 -0.03%
2026-03-13 中航瑞景3个月定开A 1.0306 0.01%
2026-03-12 中航瑞景3个月定开A 1.0305 0.06%
2026-03-11 中航瑞景3个月定开A 1.0299 -0.01%
2026-03-10 中航瑞景3个月定开A 1.0300 0.02%
2026-03-09 中航瑞景3个月定开A 1.0298 -0.10%
2026-03-06 中航瑞景3个月定开A 1.0308 -0.01%
2026-03-05 中航瑞景3个月定开A 1.0309 0.01%
2026-03-04 中航瑞景3个月定开A 1.0308 0.05%
2026-03-03 中航瑞景3个月定开A 1.0303 0.02%
2026-03-02 中航瑞景3个月定开A 1.0301 0.09%
2026-02-27 中航瑞景3个月定开A 1.0292 0.04%
2026-02-26 中航瑞景3个月定开A 1.0288 -0.08%
2026-02-25 中航瑞景3个月定开A 1.0296 -0.05%
2026-02-24 中航瑞景3个月定开A 1.0301 0.05%
2026-02-13 中航瑞景3个月定开A 1.0296 -0.01%
2026-02-12 中航瑞景3个月定开A 1.0297 0.03%
2026-02-11 中航瑞景3个月定开A 1.0294 0.02%
2026-02-10 中航瑞景3个月定开A 1.0292 -0.01%
2026-02-09 中航瑞景3个月定开A 1.0293 0.06%
2026-02-06 中航瑞景3个月定开A 1.0287 0.07%
2026-02-05 中航瑞景3个月定开A 1.0280 0.06%
2026-02-04 中航瑞景3个月定开A 1.0274 0.00%
2026-02-03 中航瑞景3个月定开A 1.0274 0.00%
2026-02-02 中航瑞景3个月定开A 1.0274 0.02%
2026-01-30 中航瑞景3个月定开A 1.0272 0.00%
2026-01-29 中航瑞景3个月定开A 1.0272 0.00%
2026-01-28 中航瑞景3个月定开A 1.0272 0.04%
2026-01-27 中航瑞景3个月定开A 1.0268 -0.04%
2026-01-26 中航瑞景3个月定开A 1.0272 0.02%
2026-01-23 中航瑞景3个月定开A 1.0270 0.07%
2026-01-22 中航瑞景3个月定开A 1.0263 -0.03%
2026-01-21 中航瑞景3个月定开A 1.0266 0.06%
2026-01-20 中航瑞景3个月定开A 1.0260 0.09%
2026-01-19 中航瑞景3个月定开A 1.0251 0.01%
2026-01-16 中航瑞景3个月定开A 1.0250 0.07%
2026-01-15 中航瑞景3个月定开A 1.0243 0.00%
2026-01-14 中航瑞景3个月定开A 1.0243 0.03%
2026-01-13 中航瑞景3个月定开A 1.0240 0.02%
2026-01-12 中航瑞景3个月定开A 1.0238 0.08%
2026-01-09 中航瑞景3个月定开A 1.0230 0.04%
2026-01-08 中航瑞景3个月定开A 1.0226 0.09%
2026-01-07 中航瑞景3个月定开A 1.0217 -0.08%
2026-01-06 中航瑞景3个月定开A 1.0225 -0.13%
2026-01-05 中航瑞景3个月定开A 1.0238 -0.03%
中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中航机遇领航混合发起A 4.6933 4.05%
中航机遇领航混合发起C 4.6058 4.05%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0661 3.87%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0342 3.87%
中航洞见领航混合A 1.3388 3.79%
中航洞见领航混合C 1.3333 3.78%
中航远见领航混合发起A 1.2850 3.50%
中航远见领航混合发起C 1.2686 3.50%
中航卓越领航混合发起A 0.8346 3.33%
中航卓越领航混合发起C 0.8309 3.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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