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摩根尚睿混合(FOF)A(上投尚睿混合(FOF))基金净值查询(006042)

近一季摩根尚睿混合(FOF)A|上投尚睿混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根尚睿混合(FOF)A006042净值及计算阶段收益
近一季006042基金累计收益率-11.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 摩根尚睿混合(FOF)A 1.3755 -0.81%
2026-09-11 摩根尚睿混合(FOF)A 1.3867 -1.03%
2026-09-10 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4011 -1.01%
2026-09-09 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4153 -0.14%
2026-09-08 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4173 -0.37%
2026-09-07 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4225 1.90%
2026-09-04 摩根尚睿混合(FOF)A 1.3955 -0.68%
2026-09-03 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4051 0.34%
2026-09-02 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4004 -1.17%
2026-09-01 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4168 -1.52%
2026-08-31 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4384 0.29%
2026-08-28 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4343 -1.37%
2026-08-27 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4540 1.91%
2026-08-26 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4263 0.58%
2026-08-25 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4181 0.08%
2026-08-24 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4169 -2.78%
2026-08-21 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4563 0.08%
2026-08-20 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4551 1.11%
2026-08-19 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4389 -4.70%
2026-08-18 摩根尚睿混合(FOF)A 1.5065 -0.75%
2026-08-17 摩根尚睿混合(FOF)A 1.5178 2.50%
2026-08-14 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4799 0.77%
2026-08-13 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4686 -0.24%
2026-08-12 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4722 0.94%
2026-08-11 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4584 -0.36%
2026-08-10 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4636 0.01%
2026-08-07 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4635 1.84%
2026-08-06 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4365 -0.39%
2026-08-05 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4421 2.09%
2026-08-04 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4119 3.60%
2026-08-03 摩根尚睿混合(FOF)A 1.3611 -1.37%
2026-07-31 摩根尚睿混合(FOF)A 1.3798 2.77%
2026-07-30 摩根尚睿混合(FOF)A 1.3416 -3.24%
2026-07-29 摩根尚睿混合(FOF)A 1.3851 0.12%
2026-07-28 摩根尚睿混合(FOF)A 1.3834 -4.95%
2026-07-27 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4519 1.60%
2026-07-24 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4286 -2.18%
2026-07-23 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4598 -0.48%
2026-07-22 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4668 -1.41%
2026-07-21 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4875 4.67%
2026-07-20 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4181 -0.31%
2026-07-17 摩根尚睿混合(FOF)A 1.4225 -5.70%
2026-07-16 摩根尚睿混合(FOF)A 1.5036 -2.82%
2026-07-15 摩根尚睿混合(FOF)A 1.5460 -1.14%
2026-07-14 摩根尚睿混合(FOF)A 1.5637 1.83%
2026-07-13 摩根尚睿混合(FOF)A 1.5351 -3.48%
2026-07-10 摩根尚睿混合(FOF)A 1.5885 -2.27%
2026-07-09 摩根尚睿混合(FOF)A 1.6245 3.03%
2026-07-08 摩根尚睿混合(FOF)A 1.5752 -1.26%
2026-07-07 摩根尚睿混合(FOF)A 1.5950 -1.33%
2026-07-06 摩根尚睿混合(FOF)A 1.6162 -1.05%
2026-07-03 摩根尚睿混合(FOF)A 1.6333 0.50%
2026-07-02 摩根尚睿混合(FOF)A 1.6252 -4.33%
2026-07-01 摩根尚睿混合(FOF)A 1.6956 -1.36%
2026-06-30 摩根尚睿混合(FOF)A 1.7186 2.40%
2026-06-29 摩根尚睿混合(FOF)A 1.6773 1.02%
2026-06-26 摩根尚睿混合(FOF)A 1.6603 -3.68%
2026-06-25 摩根尚睿混合(FOF)A 1.7214 1.49%
2026-06-24 摩根尚睿混合(FOF)A 1.6958 1.44%
2026-06-23 摩根尚睿混合(FOF)A 1.6714 -3.58%
2026-06-22 摩根尚睿混合(FOF)A 1.7313 2.15%
2026-06-18 摩根尚睿混合(FOF)A 1.6941 1.74%
2026-06-17 摩根尚睿混合(FOF)A 1.6647 1.26%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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