近半年中海沪港深多策略灵活配置混合|中海沪港深多策略基金净值查询
查询指定日期范围中海沪港深多策略灵活配置混合005646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9859 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9998 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9985 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9967 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9976 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0014 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0078 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0175 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0157 |
0.35% |
| 2025-12-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0122 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0196 |
0.65% |
| 2025-12-01 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0130 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0089 |
-0.62% |
| 2025-11-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0152 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0162 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0159 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0116 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0046 |
-2.05% |
| 2025-11-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0256 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0260 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0241 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0445 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0489 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0599 |
-0.17% |
| 2025-11-12 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0617 |
1.08% |
| 2025-11-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0504 |
0.29% |
| 2025-11-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0474 |
1.11% |
| 2025-11-07 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0359 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0356 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0227 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0209 |
0.20% |
| 2025-11-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0189 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0064 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0192 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0178 |
-0.21% |
| 2025-10-28 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0199 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0211 |
0.62% |
| 2025-10-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0148 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0112 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0042 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0057 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0019 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9943 |
-1.53% |
| 2025-10-16 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0098 |
1.42% |
| 2025-10-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9957 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9819 |
0.88% |
| 2025-10-13 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9733 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9758 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9735 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9707 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9684 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9578 |
0.30% |
| 2025-09-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9549 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9672 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9676 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9696 |
-1.51% |
| 2025-09-19 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9845 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9867 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9978 |
0.17% |
| 2025-09-16 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9961 |
-0.61% |
| 2025-09-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0022 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0067 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0069 |
0.38% |
| 2025-09-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0031 |
1.37% |
| 2025-09-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9895 |
0.41% |
| 2025-09-08 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9855 |
0.97% |
| 2025-09-05 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9760 |
1.00% |
| 2025-09-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9663 |
-0.34% |
| 2025-09-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9696 |
-0.33% |
| 2025-09-02 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9728 |
-0.26% |
| 2025-09-01 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9753 |
0.21% |
| 2025-08-29 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9733 |
-0.95% |
| 2025-08-28 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9826 |
0.52% |
| 2025-08-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9775 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9953 |
-0.76% |
| 2025-08-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0029 |
-0.02% |
| 2025-08-22 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0031 |
-0.16% |
| 2025-08-21 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0047 |
0.31% |
| 2025-08-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0016 |
0.43% |
| 2025-08-19 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9973 |
-0.27% |
| 2025-08-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0000 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0008 |
0.32% |
| 2025-08-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9976 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
1.0001 |
0.11% |
| 2025-08-12 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9990 |
1.01% |
| 2025-08-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9890 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9886 |
0.14% |
| 2025-08-07 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9872 |
0.73% |
| 2025-08-06 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9800 |
-0.03% |
| 2025-08-05 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9803 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9694 |
0.33% |
| 2025-08-01 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9662 |
-0.87% |
| 2025-07-31 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9747 |
-1.54% |
| 2025-07-30 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9899 |
0.19% |
| 2025-07-29 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9880 |
0.11% |
| 2025-07-28 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9869 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9845 |
-0.24% |
| 2025-07-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9869 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9786 |
0.43% |
| 2025-07-22 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9744 |
0.53% |
| 2025-07-21 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9693 |
0.99% |
| 2025-07-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9598 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9511 |
-0.56% |
| 2025-07-16 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9565 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9566 |
-0.19% |
| 2025-07-14 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9584 |
0.57% |
| 2025-07-11 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9530 |
0.47% |
| 2025-07-10 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9485 |
1.10% |
| 2025-07-09 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9382 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9394 |
0.03% |
| 2025-07-07 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9391 |
0.11% |
| 2025-07-04 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9381 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9359 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9352 |
0.66% |
| 2025-07-01 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9291 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9292 |
-0.46% |
| 2025-06-27 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9335 |
-1.03% |
| 2025-06-26 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9432 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9474 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9405 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9297 |
0.97% |
| 2025-06-20 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9208 |
0.99% |
| 2025-06-19 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9118 |
-1.77% |
| 2025-06-18 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9282 |
-0.33% |
| 2025-06-17 |
中海沪港深多策略灵活配置混合 |
0.9313 |
0.11% |
