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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
华泰紫金泰盈混合A | 1.3027 | 0.67% |
华泰紫金泰盈混合C | 1.2915 | 0.67% |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 0.9437 | 0.20% |
创新华泰 | 0.9365 | 0.20% |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1028 | 0.05% |
华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2266 | 0.04% |
华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0745 | 0.03% |
华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1885 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |