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华泰紫金智能量化股票发起基金净值查询(005502)

近一年华泰紫金智能量化股票发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金智能量化股票发起005502净值及计算阶段收益
近一年005502基金累计收益率-4.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2023-09-15 华泰紫金智能量化股票发起 1.0932 -0.01%
2023-09-14 华泰紫金智能量化股票发起 1.0933 -0.12%
2023-09-13 华泰紫金智能量化股票发起 1.0946 -0.78%
2023-09-12 华泰紫金智能量化股票发起 1.1032 -0.18%
2023-09-11 华泰紫金智能量化股票发起 1.1052 0.62%
2023-09-08 华泰紫金智能量化股票发起 1.0984 -0.36%
2023-09-07 华泰紫金智能量化股票发起 1.1024 -1.36%
2023-09-06 华泰紫金智能量化股票发起 1.1176 -0.21%
2023-09-05 华泰紫金智能量化股票发起 1.1200 -0.73%
2023-09-04 华泰紫金智能量化股票发起 1.1282 1.53%
2023-09-01 华泰紫金智能量化股票发起 1.1112 1.05%
2023-08-31 华泰紫金智能量化股票发起 1.0996 -0.51%
2023-08-30 华泰紫金智能量化股票发起 1.1052 0.22%
2023-08-29 华泰紫金智能量化股票发起 1.1028 1.13%
2023-08-28 华泰紫金智能量化股票发起 1.0905 1.15%
2023-08-25 华泰紫金智能量化股票发起 1.0781 -0.47%
2023-08-24 华泰紫金智能量化股票发起 1.0832 0.78%
2023-08-23 华泰紫金智能量化股票发起 1.0748 -1.58%
2023-08-22 华泰紫金智能量化股票发起 1.0920 0.51%
2023-08-21 华泰紫金智能量化股票发起 1.0865 -1.25%
2023-08-18 华泰紫金智能量化股票发起 1.1003 -1.16%
2023-08-17 华泰紫金智能量化股票发起 1.1132 0.68%
2023-08-16 华泰紫金智能量化股票发起 1.1057 -0.81%
2023-08-15 华泰紫金智能量化股票发起 1.1147 -0.43%
2023-08-14 华泰紫金智能量化股票发起 1.1195 -0.47%
2023-08-11 华泰紫金智能量化股票发起 1.1248 -2.07%
2023-08-10 华泰紫金智能量化股票发起 1.1486 0.21%
2023-08-09 华泰紫金智能量化股票发起 1.1462 -0.37%
2023-08-08 华泰紫金智能量化股票发起 1.1505 -0.29%
2023-08-07 华泰紫金智能量化股票发起 1.1539 -0.96%
2023-08-04 华泰紫金智能量化股票发起 1.1651 0.22%
2023-08-03 华泰紫金智能量化股票发起 1.1626 0.70%
2023-08-02 华泰紫金智能量化股票发起 1.1545 -0.40%
2023-08-01 华泰紫金智能量化股票发起 1.1591 -0.47%
2023-07-31 华泰紫金智能量化股票发起 1.1646 0.39%
2023-07-28 华泰紫金智能量化股票发起 1.1601 2.02%
2023-07-27 华泰紫金智能量化股票发起 1.1371 -0.34%
2023-07-26 华泰紫金智能量化股票发起 1.1410 -0.12%
2023-07-25 华泰紫金智能量化股票发起 1.1424 2.59%
2023-07-24 华泰紫金智能量化股票发起 1.1136 -0.42%
2023-07-21 华泰紫金智能量化股票发起 1.1183 0.11%
2023-07-20 华泰紫金智能量化股票发起 1.1171 -0.66%
2023-07-19 华泰紫金智能量化股票发起 1.1245 -0.04%
2023-07-18 华泰紫金智能量化股票发起 1.1250 -0.22%
2023-07-17 华泰紫金智能量化股票发起 1.1275 -0.64%
2023-07-14 华泰紫金智能量化股票发起 1.1348 -0.14%
2023-07-13 华泰紫金智能量化股票发起 1.1364 1.18%
2023-07-12 华泰紫金智能量化股票发起 1.1231 -0.75%
2023-07-11 华泰紫金智能量化股票发起 1.1316 0.77%
2023-07-10 华泰紫金智能量化股票发起 1.1229 0.48%
2023-07-07 华泰紫金智能量化股票发起 1.1175 -0.41%
2023-07-06 华泰紫金智能量化股票发起 1.1221 -0.50%
2023-07-05 华泰紫金智能量化股票发起 1.1277 -0.66%
2023-07-04 华泰紫金智能量化股票发起 1.1352 0.14%
2023-07-03 华泰紫金智能量化股票发起 1.1336 0.96%
2023-06-30 华泰紫金智能量化股票发起 1.1228 0.57%
2023-06-29 华泰紫金智能量化股票发起 1.1164 -0.40%
2023-06-28 华泰紫金智能量化股票发起 1.1209 -0.09%
2023-06-27 华泰紫金智能量化股票发起 1.1219 1.36%
2023-06-26 华泰紫金智能量化股票发起 1.1068 -1.41%
2023-06-21 华泰紫金智能量化股票发起 1.1226 -1.47%
2023-06-20 华泰紫金智能量化股票发起 1.1394 -0.31%
2023-06-19 华泰紫金智能量化股票发起 1.1429 -0.74%
2023-06-16 华泰紫金智能量化股票发起 1.1514 0.72%
2023-06-15 华泰紫金智能量化股票发起 1.1432 1.19%
2023-06-14 华泰紫金智能量化股票发起 1.1298 0.16%
2023-06-13 华泰紫金智能量化股票发起 1.1280 0.40%
2023-06-12 华泰紫金智能量化股票发起 1.1235 0.42%
2023-06-09 华泰紫金智能量化股票发起 1.1188 0.49%
2023-06-08 华泰紫金智能量化股票发起 1.1134 0.82%
2023-06-07 华泰紫金智能量化股票发起 1.1043 -0.55%
2023-06-06 华泰紫金智能量化股票发起 1.1104 -0.89%
2023-06-05 华泰紫金智能量化股票发起 1.1204 -0.52%
2023-06-02 华泰紫金智能量化股票发起 1.1263 1.52%
2023-06-01 华泰紫金智能量化股票发起 1.1094 0.34%
2023-05-31 华泰紫金智能量化股票发起 1.1056 -1.23%
2023-05-30 华泰紫金智能量化股票发起 1.1194 0.13%
2023-05-29 华泰紫金智能量化股票发起 1.1180 -0.47%
2023-05-26 华泰紫金智能量化股票发起 1.1233 0.14%
2023-05-25 华泰紫金智能量化股票发起 1.1217 -0.36%
2023-05-24 华泰紫金智能量化股票发起 1.1258 -1.14%
2023-05-23 华泰紫金智能量化股票发起 1.1388 -1.04%
2023-05-22 华泰紫金智能量化股票发起 1.1508 0.56%
2023-05-19 华泰紫金智能量化股票发起 1.1444 0.28%
2023-05-18 华泰紫金智能量化股票发起 1.1412 0.01%
2023-05-17 华泰紫金智能量化股票发起 1.1411 -0.41%
2023-05-16 华泰紫金智能量化股票发起 1.1458 -0.56%
2023-05-15 华泰紫金智能量化股票发起 1.1522 1.60%
2023-05-12 华泰紫金智能量化股票发起 1.1341 -1.14%
2023-05-11 华泰紫金智能量化股票发起 1.1472 -0.14%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 0.8816 4.09%
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 0.8603 4.06%
华泰紫金泰盈混合A 1.3027 0.67%
华泰紫金泰盈混合C 1.2915 0.67%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 0.9437 0.20%
创新华泰 0.9365 0.20%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1028 0.05%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2266 0.04%
华泰紫金月月购3月滚动债C 1.0745 0.03%
华泰紫金周周购3月滚动债C 1.1885 0.03%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.9193 6.44%
工银产业升级股票A 1.0668 4.54%
工银产业升级股票C 1.0304 4.53%
工银国家战略股票 1.7280 3.29%
中银港股通优势成长股票 0.6236 3.28%
前海开源港股通股息率50强 1.0232 3.18%
国投瑞银港股通6个月定开股票 0.7981 2.89%
银华智能建造股票发起式 0.4961 2.82%
易方达金融行业股票发起式A 1.1214 2.69%
易方达金融行业股票发起式C 1.1174 2.69%
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