近一月中加紫金灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加紫金混合C005374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中加紫金混合C |
1.1452 |
2.99% |
| 2024-04-26 |
中加紫金混合C |
1.1119 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
中加紫金混合C |
1.0986 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中加紫金混合C |
1.0970 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
中加紫金混合C |
1.0825 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中加紫金混合C |
1.0821 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
中加紫金混合C |
1.0827 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
中加紫金混合C |
1.0872 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中加紫金混合C |
1.0860 |
4.09% |
| 2024-04-16 |
中加紫金混合C |
1.0433 |
-3.92% |
| 2024-04-15 |
中加紫金混合C |
1.0859 |
-1.04% |
| 2024-04-12 |
中加紫金混合C |
1.0973 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
中加紫金混合C |
1.0998 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
中加紫金混合C |
1.0947 |
-1.92% |
| 2024-04-09 |
中加紫金混合C |
1.1161 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
中加紫金混合C |
1.1066 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
中加紫金混合C |
1.1203 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
中加紫金混合C |
1.1278 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
中加紫金混合C |
1.1307 |
1.97% |
