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中加紫金灵活配置混合C(中加紫金混合C)基金净值查询(005374)

近一季中加紫金灵活配置混合C|中加紫金混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加紫金灵活配置混合C005374净值及计算阶段收益
近一季005374基金累计收益率2.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中加紫金灵活配置混合C 1.8142 0.20%
2025-12-17 中加紫金灵活配置混合C 1.8105 1.36%
2025-12-16 中加紫金灵活配置混合C 1.7862 -1.22%
2025-12-15 中加紫金灵活配置混合C 1.8082 -0.25%
2025-12-12 中加紫金灵活配置混合C 1.8127 0.09%
2025-12-11 中加紫金灵活配置混合C 1.8111 -1.37%
2025-12-10 中加紫金灵活配置混合C 1.8363 -0.04%
2025-12-09 中加紫金灵活配置混合C 1.8370 -0.57%
2025-12-08 中加紫金灵活配置混合C 1.8475 0.60%
2025-12-05 中加紫金灵活配置混合C 1.8365 1.18%
2025-12-04 中加紫金灵活配置混合C 1.8150 -0.37%
2025-12-03 中加紫金灵活配置混合C 1.8218 -0.44%
2025-12-02 中加紫金灵活配置混合C 1.8299 -0.40%
2025-12-01 中加紫金灵活配置混合C 1.8373 0.70%
2025-11-28 中加紫金灵活配置混合C 1.8245 1.02%
2025-11-27 中加紫金灵活配置混合C 1.8060 0.12%
2025-11-26 中加紫金灵活配置混合C 1.8038 -0.19%
2025-11-25 中加紫金灵活配置混合C 1.8072 1.24%
2025-11-24 中加紫金灵活配置混合C 1.7851 1.14%
2025-11-21 中加紫金灵活配置混合C 1.7650 -3.44%
2025-11-20 中加紫金灵活配置混合C 1.8279 -0.51%
2025-11-19 中加紫金灵活配置混合C 1.8372 -0.85%
2025-11-18 中加紫金灵活配置混合C 1.8530 -0.73%
2025-11-17 中加紫金灵活配置混合C 1.8666 0.11%
2025-11-14 中加紫金灵活配置混合C 1.8646 -0.36%
2025-11-13 中加紫金灵活配置混合C 1.8713 0.87%
2025-11-12 中加紫金灵活配置混合C 1.8551 -0.11%
2025-11-11 中加紫金灵活配置混合C 1.8571 -0.01%
2025-11-10 中加紫金灵活配置混合C 1.8572 0.33%
2025-11-07 中加紫金灵活配置混合C 1.8510 -0.08%
2025-11-06 中加紫金灵活配置混合C 1.8525 0.97%
2025-11-05 中加紫金灵活配置混合C 1.8347 0.56%
2025-11-04 中加紫金灵活配置混合C 1.8245 -0.68%
2025-11-03 中加紫金灵活配置混合C 1.8370 0.54%
2025-10-31 中加紫金灵活配置混合C 1.8272 0.05%
2025-10-30 中加紫金灵活配置混合C 1.8262 -0.82%
2025-10-29 中加紫金灵活配置混合C 1.8413 0.40%
2025-10-28 中加紫金灵活配置混合C 1.8340 -0.02%
2025-10-27 中加紫金灵活配置混合C 1.8343 0.72%
2025-10-24 中加紫金灵活配置混合C 1.8211 0.62%
2025-10-23 中加紫金灵活配置混合C 1.8098 0.46%
2025-10-22 中加紫金灵活配置混合C 1.8015 0.10%
2025-10-21 中加紫金灵活配置混合C 1.7997 2.08%
2025-10-20 中加紫金灵活配置混合C 1.7631 1.11%
2025-10-17 中加紫金灵活配置混合C 1.7437 -1.48%
2025-10-16 中加紫金灵活配置混合C 1.7699 -0.55%
2025-10-15 中加紫金灵活配置混合C 1.7797 1.37%
2025-10-14 中加紫金灵活配置混合C 1.7557 -0.62%
2025-10-13 中加紫金灵活配置混合C 1.7666 -0.51%
2025-10-10 中加紫金灵活配置混合C 1.7756 -0.17%
2025-10-09 中加紫金灵活配置混合C 1.7787 0.96%
2025-09-30 中加紫金灵活配置混合C 1.7618 0.11%
2025-09-29 中加紫金灵活配置混合C 1.7599 1.20%
2025-09-26 中加紫金灵活配置混合C 1.7390 -0.36%
2025-09-25 中加紫金灵活配置混合C 1.7452 -0.44%
2025-09-24 中加紫金灵活配置混合C 1.7529 1.55%
2025-09-23 中加紫金灵活配置混合C 1.7262 -1.01%
2025-09-22 中加紫金灵活配置混合C 1.7438 -0.06%
2025-09-19 中加紫金灵活配置混合C 1.7449 -0.25%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5547 1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5480 1.44%
中加沪深300红利低波动指数A 1.0093 0.89%
中加沪深300红利低波动指数C 1.0089 0.89%
中加紫金混合A 1.8618 0.20%
中加紫金混合C 1.8142 0.20%
中加丰尚纯债债券A 1.0116 0.06%
中加优选中高等级债券C 1.0882 0.04%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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