近一季中加紫金灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加紫金混合C005374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加紫金混合C |
1.1416 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
中加紫金混合C |
1.1452 |
2.99% |
| 2024-04-26 |
中加紫金混合C |
1.1119 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
中加紫金混合C |
1.0986 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中加紫金混合C |
1.0970 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
中加紫金混合C |
1.0825 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中加紫金混合C |
1.0821 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
中加紫金混合C |
1.0827 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
中加紫金混合C |
1.0872 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中加紫金混合C |
1.0860 |
4.09% |
| 2024-04-16 |
中加紫金混合C |
1.0433 |
-3.92% |
| 2024-04-15 |
中加紫金混合C |
1.0859 |
-1.04% |
| 2024-04-12 |
中加紫金混合C |
1.0973 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
中加紫金混合C |
1.0998 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
中加紫金混合C |
1.0947 |
-1.92% |
| 2024-04-09 |
中加紫金混合C |
1.1161 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
中加紫金混合C |
1.1066 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
中加紫金混合C |
1.1203 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
中加紫金混合C |
1.1278 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
中加紫金混合C |
1.1307 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
中加紫金混合C |
1.1089 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
中加紫金混合C |
1.0947 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
中加紫金混合C |
1.0767 |
-2.51% |
| 2024-03-26 |
中加紫金混合C |
1.1044 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
中加紫金混合C |
1.1051 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
中加紫金混合C |
1.1228 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
中加紫金混合C |
1.1334 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
中加紫金混合C |
1.1341 |
0.74% |
| 2024-03-19 |
中加紫金混合C |
1.1258 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
中加紫金混合C |
1.1326 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
中加紫金混合C |
1.1178 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
中加紫金混合C |
1.1070 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
中加紫金混合C |
1.1127 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
中加紫金混合C |
1.1111 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
中加紫金混合C |
1.1084 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
中加紫金混合C |
1.0989 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
中加紫金混合C |
1.0877 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
中加紫金混合C |
1.0958 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
中加紫金混合C |
1.0951 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
中加紫金混合C |
1.1018 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
中加紫金混合C |
1.1007 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
中加紫金混合C |
1.0924 |
2.08% |
| 2024-02-28 |
中加紫金混合C |
1.0701 |
-3.76% |
| 2024-02-27 |
中加紫金混合C |
1.1119 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
中加紫金混合C |
1.0899 |
1.00% |
| 2024-02-23 |
中加紫金混合C |
1.0791 |
1.90% |
| 2024-02-22 |
中加紫金混合C |
1.0590 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
中加紫金混合C |
1.0398 |
1.59% |
| 2024-02-20 |
中加紫金混合C |
1.0235 |
0.82% |
| 2024-02-19 |
中加紫金混合C |
1.0152 |
2.44% |
| 2024-02-08 |
中加紫金混合C |
0.9910 |
4.39% |
| 2024-02-07 |
中加紫金混合C |
0.9493 |
-0.57% |
| 2024-02-06 |
中加紫金混合C |
0.9547 |
1.08% |
| 2024-02-05 |
中加紫金混合C |
0.9445 |
-5.65% |
| 2024-02-02 |
中加紫金混合C |
1.0011 |
-3.68% |
| 2024-02-01 |
中加紫金混合C |
1.0394 |
-1.45% |
