近一年中加紫金灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加紫金混合C005374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中加紫金混合C |
1.1452 |
2.99% |
| 2024-04-26 |
中加紫金混合C |
1.1119 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
中加紫金混合C |
1.0986 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中加紫金混合C |
1.0970 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
中加紫金混合C |
1.0825 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
中加紫金混合C |
1.0821 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
中加紫金混合C |
1.0827 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
中加紫金混合C |
1.0872 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中加紫金混合C |
1.0860 |
4.09% |
| 2024-04-16 |
中加紫金混合C |
1.0433 |
-3.92% |
| 2024-04-15 |
中加紫金混合C |
1.0859 |
-1.04% |
| 2024-04-12 |
中加紫金混合C |
1.0973 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
中加紫金混合C |
1.0998 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
中加紫金混合C |
1.0947 |
-1.92% |
| 2024-04-09 |
中加紫金混合C |
1.1161 |
0.86% |
| 2024-04-08 |
中加紫金混合C |
1.1066 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
中加紫金混合C |
1.1203 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
中加紫金混合C |
1.1278 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
中加紫金混合C |
1.1307 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
中加紫金混合C |
1.1089 |
1.30% |
| 2024-03-28 |
中加紫金混合C |
1.0947 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
中加紫金混合C |
1.0767 |
-2.51% |
| 2024-03-26 |
中加紫金混合C |
1.1044 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
中加紫金混合C |
1.1051 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
中加紫金混合C |
1.1228 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
中加紫金混合C |
1.1334 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
中加紫金混合C |
1.1341 |
0.74% |
| 2024-03-19 |
中加紫金混合C |
1.1258 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
中加紫金混合C |
1.1326 |
1.32% |
| 2024-03-15 |
中加紫金混合C |
1.1178 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
中加紫金混合C |
1.1070 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
中加紫金混合C |
1.1127 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
中加紫金混合C |
1.1111 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
中加紫金混合C |
1.1084 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
中加紫金混合C |
1.0989 |
1.03% |
| 2024-03-07 |
中加紫金混合C |
1.0877 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
中加紫金混合C |
1.0958 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
中加紫金混合C |
1.0951 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
中加紫金混合C |
1.1018 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
中加紫金混合C |
1.1007 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
中加紫金混合C |
1.0924 |
2.08% |
| 2024-02-28 |
中加紫金混合C |
1.0701 |
-3.76% |
| 2024-02-27 |
中加紫金混合C |
1.1119 |
2.02% |
| 2024-02-26 |
中加紫金混合C |
1.0899 |
1.00% |
| 2024-02-23 |
中加紫金混合C |
1.0791 |
1.90% |
| 2024-02-22 |
中加紫金混合C |
1.0590 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
中加紫金混合C |
1.0398 |
1.59% |
| 2024-02-20 |
中加紫金混合C |
1.0235 |
0.82% |
| 2024-02-19 |
中加紫金混合C |
1.0152 |
2.44% |
| 2024-02-08 |
中加紫金混合C |
0.9910 |
4.39% |
| 2024-02-07 |
中加紫金混合C |
0.9493 |
-0.57% |
| 2024-02-06 |
中加紫金混合C |
0.9547 |
1.08% |
| 2024-02-05 |
中加紫金混合C |
0.9445 |
-5.65% |
| 2024-02-02 |
中加紫金混合C |
1.0011 |
-3.68% |
| 2024-02-01 |
中加紫金混合C |
1.0394 |
-1.45% |
| 2024-01-31 |
中加紫金混合C |
1.0547 |
-4.29% |
| 2024-01-30 |
中加紫金混合C |
1.1020 |
-2.92% |
| 2024-01-29 |
中加紫金混合C |
1.1352 |
-2.69% |
| 2024-01-26 |
中加紫金混合C |
1.1666 |
0.55% |
| 2024-01-25 |
中加紫金混合C |
1.1602 |
3.82% |
| 2024-01-24 |
中加紫金混合C |
1.1175 |
1.50% |
| 2024-01-23 |
中加紫金混合C |
1.1010 |
-1.44% |
| 2024-01-22 |
中加紫金混合C |
1.1171 |
-5.33% |
| 2024-01-19 |
中加紫金混合C |
1.1800 |
-1.16% |
| 2024-01-18 |
中加紫金混合C |
1.1939 |
-1.50% |
| 2024-01-17 |
中加紫金混合C |
1.2121 |
-1.84% |
| 2024-01-16 |
中加紫金混合C |
1.2348 |
-0.35% |
| 2024-01-15 |
中加紫金混合C |
1.2391 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
中加紫金混合C |
1.2386 |
-0.51% |
| 2024-01-11 |
中加紫金混合C |
1.2450 |
0.80% |
| 2024-01-10 |
中加紫金混合C |
1.2351 |
-0.49% |
| 2024-01-09 |
中加紫金混合C |
1.2412 |
0.77% |
| 2024-01-08 |
中加紫金混合C |
1.2317 |
-1.23% |
| 2024-01-05 |
中加紫金混合C |
1.2471 |
-1.18% |
| 2024-01-04 |
中加紫金混合C |
1.2620 |
0.17% |
| 2024-01-03 |
中加紫金混合C |
1.2598 |
-0.35% |
| 2024-01-02 |
中加紫金混合C |
1.2642 |
1.31% |
| 2023-12-29 |
中加紫金混合C |
1.2479 |
1.29% |
| 2023-12-28 |
中加紫金混合C |
1.2320 |
1.90% |
| 2023-12-27 |
中加紫金混合C |
1.2090 |
0.88% |
| 2023-12-26 |
中加紫金混合C |
1.1984 |
-0.85% |
| 2023-12-25 |
中加紫金混合C |
1.2087 |
-0.44% |
| 2023-12-22 |
中加紫金混合C |
1.2141 |
-1.11% |
| 2023-12-21 |
中加紫金混合C |
1.2277 |
0.63% |
| 2023-12-20 |
中加紫金混合C |
1.2200 |
-0.30% |
| 2023-12-19 |
中加紫金混合C |
1.2237 |
0.20% |
| 2023-12-18 |
中加紫金混合C |
1.2213 |
-0.82% |
| 2023-12-15 |
中加紫金混合C |
1.2314 |
-0.17% |
| 2023-12-14 |
中加紫金混合C |
1.2335 |
0.13% |
| 2023-12-13 |
中加紫金混合C |
1.2319 |
-0.29% |
| 2023-12-12 |
中加紫金混合C |
1.2355 |
0.43% |
| 2023-12-11 |
中加紫金混合C |
1.2302 |
0.71% |
| 2023-12-08 |
中加紫金混合C |
1.2215 |
-0.79% |
| 2023-12-07 |
中加紫金混合C |
1.2312 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
中加紫金混合C |
1.2335 |
0.65% |
| 2023-12-05 |
中加紫金混合C |
1.2255 |
-1.36% |
| 2023-12-04 |
中加紫金混合C |
1.2424 |
0.11% |
| 2023-12-01 |
中加紫金混合C |
1.2410 |
0.47% |
| 2023-11-30 |
中加紫金混合C |
1.2352 |
-0.30% |
| 2023-11-29 |
中加紫金混合C |
1.2389 |
-0.56% |
| 2023-11-28 |
中加紫金混合C |
1.2459 |
0.65% |
| 2023-11-27 |
中加紫金混合C |
1.2378 |
-0.27% |
| 2023-11-24 |
中加紫金混合C |
1.2412 |
-0.69% |
| 2023-11-23 |
中加紫金混合C |
1.2498 |
0.88% |
| 2023-11-22 |
中加紫金混合C |
1.2389 |
-0.51% |
| 2023-11-20 |
中加紫金混合C |
1.2481 |
0.60% |
| 2023-11-17 |
中加紫金混合C |
1.2407 |
0.55% |
| 2023-11-16 |
中加紫金混合C |
1.2339 |
-0.56% |
| 2023-11-15 |
中加紫金混合C |
1.2408 |
0.29% |
| 2023-11-14 |
中加紫金混合C |
1.2372 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
中加紫金混合C |
1.2368 |
0.81% |
| 2023-11-10 |
中加紫金混合C |
1.2269 |
0.07% |
| 2023-11-09 |
中加紫金混合C |
1.2260 |
-0.19% |
| 2023-11-08 |
中加紫金混合C |
1.2283 |
-0.12% |
| 2023-11-07 |
中加紫金混合C |
1.2298 |
0.15% |
| 2023-11-06 |
中加紫金混合C |
1.2279 |
1.18% |
| 2023-11-03 |
中加紫金混合C |
1.2136 |
0.66% |
| 2023-11-02 |
中加紫金混合C |
1.2057 |
-0.50% |
| 2023-11-01 |
中加紫金混合C |
1.2118 |
0.41% |
| 2023-10-31 |
中加紫金混合C |
1.2069 |
-0.04% |
| 2023-10-30 |
中加紫金混合C |
1.2074 |
1.02% |
| 2023-10-27 |
中加紫金混合C |
1.1952 |
1.19% |
| 2023-10-26 |
中加紫金混合C |
1.1811 |
-0.01% |
| 2023-10-25 |
中加紫金混合C |
1.1812 |
1.25% |
| 2023-10-24 |
中加紫金混合C |
1.1666 |
2.21% |
| 2023-10-23 |
中加紫金混合C |
1.1414 |
-1.98% |
| 2023-10-20 |
中加紫金混合C |
1.1645 |
-0.56% |
| 2023-10-19 |
中加紫金混合C |
1.1711 |
-0.69% |
| 2023-10-18 |
中加紫金混合C |
1.1792 |
-1.43% |
| 2023-10-17 |
中加紫金混合C |
1.1963 |
0.04% |
| 2023-10-16 |
中加紫金混合C |
1.1958 |
-0.24% |
| 2023-10-13 |
中加紫金混合C |
1.1987 |
-0.86% |
| 2023-10-12 |
中加紫金混合C |
1.2091 |
0.49% |
| 2023-10-11 |
中加紫金混合C |
1.2032 |
0.07% |
| 2023-10-10 |
中加紫金混合C |
1.2024 |
-0.46% |
| 2023-10-09 |
中加紫金混合C |
1.2079 |
-1.00% |
| 2023-09-28 |
中加紫金混合C |
1.2201 |
0.86% |
| 2023-09-27 |
中加紫金混合C |
1.2097 |
0.32% |
| 2023-09-26 |
中加紫金混合C |
1.2059 |
-0.40% |
| 2023-09-25 |
中加紫金混合C |
1.2107 |
-0.56% |
| 2023-09-22 |
中加紫金混合C |
1.2175 |
1.67% |
| 2023-09-21 |
中加紫金混合C |
1.1975 |
-0.64% |
| 2023-09-20 |
中加紫金混合C |
1.2052 |
-0.36% |
| 2023-09-19 |
中加紫金混合C |
1.2095 |
-0.86% |
| 2023-09-18 |
中加紫金混合C |
1.2200 |
1.21% |
| 2023-09-15 |
中加紫金混合C |
1.2054 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
中加紫金混合C |
1.2055 |
-0.59% |
| 2023-09-13 |
中加紫金混合C |
1.2127 |
-0.96% |
| 2023-09-12 |
中加紫金混合C |
1.2245 |
-0.07% |
| 2023-09-11 |
中加紫金混合C |
1.2254 |
0.85% |
| 2023-09-08 |
中加紫金混合C |
1.2151 |
0.03% |
| 2023-09-07 |
中加紫金混合C |
1.2147 |
-1.32% |
| 2023-09-06 |
中加紫金混合C |
1.2309 |
0.47% |
| 2023-09-05 |
中加紫金混合C |
1.2252 |
-0.37% |
| 2023-09-04 |
中加紫金混合C |
1.2297 |
1.19% |
| 2023-09-01 |
中加紫金混合C |
1.2152 |
0.19% |
| 2023-08-31 |
中加紫金混合C |
1.2129 |
-0.42% |
| 2023-08-30 |
中加紫金混合C |
1.2180 |
0.60% |
| 2023-08-29 |
中加紫金混合C |
1.2107 |
2.92% |
| 2023-08-28 |
中加紫金混合C |
1.1763 |
0.95% |
| 2023-08-25 |
中加紫金混合C |
1.1652 |
-1.27% |
| 2023-08-24 |
中加紫金混合C |
1.1802 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
中加紫金混合C |
1.1800 |
-1.27% |
| 2023-08-22 |
中加紫金混合C |
1.1952 |
-0.38% |
| 2023-08-21 |
中加紫金混合C |
1.1998 |
-0.37% |
| 2023-08-18 |
中加紫金混合C |
1.2042 |
-0.86% |
| 2023-08-17 |
中加紫金混合C |
1.2146 |
1.48% |
| 2023-08-16 |
中加紫金混合C |
1.1969 |
-0.82% |
| 2023-08-15 |
中加紫金混合C |
1.2068 |
-0.24% |
| 2023-08-14 |
中加紫金混合C |
1.2097 |
0.38% |
| 2023-08-11 |
中加紫金混合C |
1.2051 |
-1.28% |
| 2023-08-10 |
中加紫金混合C |
1.2207 |
0.40% |
| 2023-08-09 |
中加紫金混合C |
1.2158 |
-0.82% |
| 2023-08-08 |
中加紫金混合C |
1.2258 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
中加紫金混合C |
1.2258 |
-0.58% |
| 2023-08-04 |
中加紫金混合C |
1.2330 |
-0.52% |
| 2023-08-03 |
中加紫金混合C |
1.2394 |
-0.93% |
| 2023-08-02 |
中加紫金混合C |
1.2510 |
0.01% |
| 2023-08-01 |
中加紫金混合C |
1.2509 |
-0.26% |
| 2023-07-31 |
中加紫金混合C |
1.2542 |
0.23% |
| 2023-07-28 |
中加紫金混合C |
1.2513 |
0.43% |
| 2023-07-27 |
中加紫金混合C |
1.2460 |
-0.52% |
| 2023-07-26 |
中加紫金混合C |
1.2525 |
0.38% |
| 2023-07-25 |
中加紫金混合C |
1.2478 |
1.45% |
| 2023-07-24 |
中加紫金混合C |
1.2300 |
0.22% |
| 2023-07-21 |
中加紫金混合C |
1.2273 |
0.06% |
| 2023-07-20 |
中加紫金混合C |
1.2266 |
-0.73% |
| 2023-07-19 |
中加紫金混合C |
1.2356 |
0.16% |
| 2023-07-18 |
中加紫金混合C |
1.2336 |
0.55% |
| 2023-07-17 |
中加紫金混合C |
1.2269 |
0.22% |
| 2023-07-14 |
中加紫金混合C |
1.2242 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
中加紫金混合C |
1.2248 |
0.47% |
| 2023-07-12 |
中加紫金混合C |
1.2191 |
-0.54% |
| 2023-07-11 |
中加紫金混合C |
1.2257 |
0.47% |
| 2023-07-10 |
中加紫金混合C |
1.2200 |
0.02% |
| 2023-07-07 |
中加紫金混合C |
1.2198 |
-0.02% |
| 2023-07-06 |
中加紫金混合C |
1.2200 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
中加紫金混合C |
1.2197 |
-0.31% |
| 2023-07-04 |
中加紫金混合C |
1.2235 |
-0.04% |
| 2023-07-03 |
中加紫金混合C |
1.2240 |
0.19% |
| 2023-06-30 |
中加紫金混合C |
1.2217 |
0.20% |
| 2023-06-29 |
中加紫金混合C |
1.2193 |
0.09% |
| 2023-06-28 |
中加紫金混合C |
1.2182 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
中加紫金混合C |
1.2178 |
0.26% |
| 2023-06-26 |
中加紫金混合C |
1.2146 |
-0.32% |
| 2023-06-21 |
中加紫金混合C |
1.2185 |
-0.29% |
| 2023-06-20 |
中加紫金混合C |
1.2220 |
-0.07% |
| 2023-06-19 |
中加紫金混合C |
1.2228 |
-0.16% |
| 2023-06-16 |
中加紫金混合C |
1.2247 |
0.26% |
| 2023-06-15 |
中加紫金混合C |
1.2215 |
0.37% |
| 2023-06-14 |
中加紫金混合C |
1.2170 |
0.12% |
| 2023-06-13 |
中加紫金混合C |
1.2156 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
中加紫金混合C |
1.2152 |
0.10% |
| 2023-06-09 |
中加紫金混合C |
1.2140 |
0.17% |
| 2023-06-08 |
中加紫金混合C |
1.2120 |
0.07% |
| 2023-06-07 |
中加紫金混合C |
1.2112 |
-0.02% |
| 2023-06-06 |
中加紫金混合C |
1.2114 |
-0.33% |
| 2023-06-05 |
中加紫金混合C |
1.2154 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
中加紫金混合C |
1.2151 |
0.33% |
| 2023-06-01 |
中加紫金混合C |
1.2111 |
0.03% |
| 2023-05-31 |
中加紫金混合C |
1.2107 |
-0.07% |
| 2023-05-30 |
中加紫金混合C |
1.2115 |
0.03% |
| 2023-05-29 |
中加紫金混合C |
1.2111 |
-0.06% |
| 2023-05-26 |
中加紫金混合C |
1.2118 |
0.05% |
| 2023-05-25 |
中加紫金混合C |
1.2112 |
-0.04% |
| 2023-05-24 |
中加紫金混合C |
1.2117 |
-0.33% |
| 2023-05-23 |
中加紫金混合C |
1.2157 |
-0.25% |
| 2023-05-22 |
中加紫金混合C |
1.2188 |
0.15% |
| 2023-05-19 |
中加紫金混合C |
1.2170 |
-0.04% |
| 2023-05-18 |
中加紫金混合C |
1.2175 |
0.03% |
| 2023-05-17 |
中加紫金混合C |
1.2171 |
0.02% |
| 2023-05-16 |
中加紫金混合C |
1.2168 |
-0.16% |
| 2023-05-15 |
中加紫金混合C |
1.2187 |
0.21% |
| 2023-05-12 |
中加紫金混合C |
1.2161 |
-0.38% |
| 2023-05-11 |
中加紫金混合C |
1.2207 |
-0.04% |
| 2023-05-10 |
中加紫金混合C |
1.2212 |
-0.13% |
| 2023-05-09 |
中加紫金混合C |
1.2228 |
-0.12% |
| 2023-05-08 |
中加紫金混合C |
1.2243 |
0.35% |
| 2023-05-05 |
中加紫金混合C |
1.2200 |
-0.04% |
| 2023-05-04 |
中加紫金混合C |
1.2205 |
0.11% |
