近一年中加紫金灵活配置混合C|中加紫金混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加紫金灵活配置混合C005374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8322 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8466 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8407 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8684 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8823 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8849 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8809 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8567 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8766 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8790 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8999 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9142 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8934 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8962 |
1.65% |
| 2026-08-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8654 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8600 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8474 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8757 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8711 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8522 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9317 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9347 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8936 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8840 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9013 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8793 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8919 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8753 |
1.45% |
| 2026-08-06 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8485 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8344 |
2.05% |
| 2026-08-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7976 |
2.30% |
| 2026-08-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7571 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7559 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7179 |
-2.28% |
| 2026-07-29 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7580 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7483 |
-2.81% |
| 2026-07-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7988 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7587 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7942 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7862 |
-1.46% |
| 2026-07-21 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8127 |
4.18% |
| 2026-07-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7400 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7791 |
-5.46% |
| 2026-07-16 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8819 |
-2.23% |
| 2026-07-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9249 |
-1.66% |
| 2026-07-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9573 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9110 |
-3.94% |
| 2026-07-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9894 |
-1.92% |
| 2026-07-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0284 |
3.29% |
| 2026-07-08 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9638 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9848 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0105 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0255 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0121 |
-3.45% |
| 2026-07-01 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0839 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0962 |
1.72% |
| 2026-06-29 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0608 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0577 |
-2.59% |
| 2026-06-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.1125 |
1.43% |
| 2026-06-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0828 |
1.01% |
| 2026-06-23 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0620 |
-1.63% |
| 2026-06-22 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0961 |
1.91% |
| 2026-06-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0569 |
0.94% |
| 2026-06-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0378 |
1.09% |
| 2026-06-16 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0158 |
0.82% |
| 2026-06-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9995 |
2.62% |
| 2026-06-12 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9485 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9392 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9477 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9651 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9293 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9829 |
-0.88% |
| 2026-06-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0006 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0058 |
0.61% |
| 2026-06-02 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9936 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9785 |
-1.16% |
| 2026-05-29 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0017 |
-2.03% |
| 2026-05-28 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0431 |
0.60% |
| 2026-05-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0310 |
-1.50% |
| 2026-05-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0620 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0653 |
0.97% |
| 2026-05-22 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0455 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9996 |
-2.54% |
| 2026-05-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0518 |
-0.25% |
| 2026-05-19 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0569 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0507 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0472 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0707 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0982 |
1.18% |
| 2026-05-12 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0737 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0852 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0687 |
0.69% |
| 2026-04-30 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0190 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0163 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9895 |
-0.77% |
| 2026-04-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0049 |
0.91% |
| 2026-04-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9869 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9888 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0084 |
0.47% |
| 2026-04-21 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9991 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0021 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9865 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9820 |
1.48% |
| 2026-04-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9531 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9610 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9421 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9457 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9340 |
-1.04% |
| 2026-04-08 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9543 |
3.63% |
| 2026-04-07 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8858 |
1.17% |
| 2026-04-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8639 |
-1.75% |
| 2026-04-02 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8971 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9252 |
1.32% |
| 2026-03-31 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9001 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9198 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9094 |
1.24% |
| 2026-03-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8861 |
-1.18% |
| 2026-03-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9087 |
1.85% |
| 2026-03-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8740 |
2.71% |
| 2026-03-23 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8245 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9089 |
-1.52% |
| 2026-03-19 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9383 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9891 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9744 |
-1.36% |
| 2026-03-16 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0016 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0053 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0146 |
-0.58% |
| 2026-03-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0263 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0301 |
1.34% |
| 2026-03-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0033 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0193 |
1.18% |
| 2026-03-05 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9957 |
1.23% |
| 2026-03-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9715 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9835 |
-2.58% |
| 2026-03-02 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0360 |
-1.54% |
| 2026-02-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0679 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0605 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0621 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0474 |
1.33% |
| 2026-02-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0206 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0327 |
-0.27% |
| 2026-02-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0383 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0369 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0360 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0079 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0029 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0155 |
0.67% |
| 2026-02-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0021 |
1.73% |
| 2026-02-02 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9681 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0216 |
-0.17% |
| 2026-01-29 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0251 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0350 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0327 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0330 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0360 |
0.98% |
| 2026-01-22 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0162 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
中加紫金灵活配置混合C |
2.0066 |
0.96% |
| 2026-01-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9876 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9845 |
1.03% |
| 2026-01-16 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9642 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9656 |
0.57% |
| 2026-01-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9544 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9448 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9520 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9302 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9120 |
0.24% |
| 2026-01-07 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9075 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.9103 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8859 |
1.59% |
| 2025-12-31 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8563 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8561 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8573 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8652 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8661 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8590 |
0.85% |
| 2025-12-23 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8433 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8433 |
0.49% |
| 2025-12-19 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8343 |
1.11% |
| 2025-12-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8142 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8105 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7862 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8082 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8127 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8111 |
-1.37% |
| 2025-12-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8363 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8370 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8475 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8365 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8150 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8218 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8299 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8373 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8245 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8060 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8038 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8072 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7851 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7650 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8279 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8372 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8530 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8666 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8646 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8713 |
0.87% |
| 2025-11-12 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8551 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8571 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8572 |
0.33% |
| 2025-11-07 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8510 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8525 |
0.97% |
| 2025-11-05 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8347 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8245 |
-0.68% |
| 2025-11-03 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8370 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8272 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8262 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8413 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8340 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8343 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8211 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8098 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.8015 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7997 |
2.08% |
| 2025-10-20 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7631 |
1.11% |
| 2025-10-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7437 |
-1.48% |
| 2025-10-16 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7699 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7797 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7557 |
-0.62% |
| 2025-10-13 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7666 |
-0.51% |
| 2025-10-10 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7756 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7787 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7618 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7599 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7390 |
-0.36% |
| 2025-09-25 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7452 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7529 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7262 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7438 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7449 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7493 |
-1.50% |
| 2025-09-17 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7760 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
中加紫金灵活配置混合C |
1.7740 |
0.93% |
