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中加紫金灵活配置混合C(中加紫金混合C)基金净值查询(005374)

今年以来中加紫金灵活配置混合C|中加紫金混合C基金净值查询
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查询指定日期范围中加紫金灵活配置混合C005374净值及计算阶段收益
今年以来005374基金累计收益率43.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-04 中加紫金灵活配置混合C 1.8150 -0.37%
2025-12-03 中加紫金灵活配置混合C 1.8218 -0.44%
2025-12-02 中加紫金灵活配置混合C 1.8299 -0.40%
2025-12-01 中加紫金灵活配置混合C 1.8373 0.70%
2025-11-28 中加紫金灵活配置混合C 1.8245 1.02%
2025-11-27 中加紫金灵活配置混合C 1.8060 0.12%
2025-11-26 中加紫金灵活配置混合C 1.8038 -0.19%
2025-11-25 中加紫金灵活配置混合C 1.8072 1.24%
2025-11-24 中加紫金灵活配置混合C 1.7851 1.14%
2025-11-21 中加紫金灵活配置混合C 1.7650 -3.44%
2025-11-20 中加紫金灵活配置混合C 1.8279 -0.51%
2025-11-19 中加紫金灵活配置混合C 1.8372 -0.85%
2025-11-18 中加紫金灵活配置混合C 1.8530 -0.73%
2025-11-17 中加紫金灵活配置混合C 1.8666 0.11%
2025-11-14 中加紫金灵活配置混合C 1.8646 -0.36%
2025-11-13 中加紫金灵活配置混合C 1.8713 0.87%
2025-11-12 中加紫金灵活配置混合C 1.8551 -0.11%
2025-11-11 中加紫金灵活配置混合C 1.8571 -0.01%
2025-11-10 中加紫金灵活配置混合C 1.8572 0.33%
2025-11-07 中加紫金灵活配置混合C 1.8510 -0.08%
2025-11-06 中加紫金灵活配置混合C 1.8525 0.97%
2025-11-05 中加紫金灵活配置混合C 1.8347 0.56%
2025-11-04 中加紫金灵活配置混合C 1.8245 -0.68%
2025-11-03 中加紫金灵活配置混合C 1.8370 0.54%
2025-10-31 中加紫金灵活配置混合C 1.8272 0.05%
2025-10-30 中加紫金灵活配置混合C 1.8262 -0.82%
2025-10-29 中加紫金灵活配置混合C 1.8413 0.40%
2025-10-28 中加紫金灵活配置混合C 1.8340 -0.02%
2025-10-27 中加紫金灵活配置混合C 1.8343 0.72%
2025-10-24 中加紫金灵活配置混合C 1.8211 0.62%
2025-10-23 中加紫金灵活配置混合C 1.8098 0.46%
2025-10-22 中加紫金灵活配置混合C 1.8015 0.10%
2025-10-21 中加紫金灵活配置混合C 1.7997 2.08%
2025-10-20 中加紫金灵活配置混合C 1.7631 1.11%
2025-10-17 中加紫金灵活配置混合C 1.7437 -1.48%
2025-10-16 中加紫金灵活配置混合C 1.7699 -0.55%
2025-10-15 中加紫金灵活配置混合C 1.7797 1.37%
2025-10-14 中加紫金灵活配置混合C 1.7557 -0.62%
2025-10-13 中加紫金灵活配置混合C 1.7666 -0.51%
2025-10-10 中加紫金灵活配置混合C 1.7756 -0.17%
2025-10-09 中加紫金灵活配置混合C 1.7787 0.96%
2025-09-30 中加紫金灵活配置混合C 1.7618 0.11%
2025-09-29 中加紫金灵活配置混合C 1.7599 1.20%
2025-09-26 中加紫金灵活配置混合C 1.7390 -0.36%
2025-09-25 中加紫金灵活配置混合C 1.7452 -0.44%
2025-09-24 中加紫金灵活配置混合C 1.7529 1.55%
2025-09-23 中加紫金灵活配置混合C 1.7262 -1.01%
2025-09-22 中加紫金灵活配置混合C 1.7438 -0.06%
2025-09-19 中加紫金灵活配置混合C 1.7449 -0.25%
2025-09-18 中加紫金灵活配置混合C 1.7493 -1.50%
2025-09-17 中加紫金灵活配置混合C 1.7760 0.11%
2025-09-16 中加紫金灵活配置混合C 1.7740 0.93%
2025-09-15 中加紫金灵活配置混合C 1.7576 -0.28%
2025-09-12 中加紫金灵活配置混合C 1.7625 0.02%
2025-09-11 中加紫金灵活配置混合C 1.7621 1.69%
2025-09-10 中加紫金灵活配置混合C 1.7328 0.35%
2025-09-09 中加紫金灵活配置混合C 1.7267 -0.50%
2025-09-08 中加紫金灵活配置混合C 1.7353 1.00%
2025-09-05 中加紫金灵活配置混合C 1.7182 1.99%
2025-09-04 中加紫金灵活配置混合C 1.6847 -0.50%
2025-09-03 中加紫金灵活配置混合C 1.6932 -1.44%
2025-09-02 中加紫金灵活配置混合C 1.7180 -1.26%
2025-09-01 中加紫金灵活配置混合C 1.7400 1.09%
2025-08-29 中加紫金灵活配置混合C 1.7213 0.09%
2025-08-28 中加紫金灵活配置混合C 1.7198 0.83%
2025-08-27 中加紫金灵活配置混合C 1.7056 -2.46%
2025-08-26 中加紫金灵活配置混合C 1.7486 0.36%
2025-08-25 中加紫金灵活配置混合C 1.7424 0.85%
2025-08-22 中加紫金灵活配置混合C 1.7277 0.51%
2025-08-21 中加紫金灵活配置混合C 1.7189 0.08%
2025-08-20 中加紫金灵活配置混合C 1.7175 0.96%
2025-08-19 中加紫金灵活配置混合C 1.7012 0.78%
2025-08-18 中加紫金灵活配置混合C 1.6881 0.69%
2025-08-15 中加紫金灵活配置混合C 1.6766 0.96%
2025-08-14 中加紫金灵活配置混合C 1.6606 -1.46%
2025-08-13 中加紫金灵活配置混合C 1.6852 0.57%
2025-08-12 中加紫金灵活配置混合C 1.6756 0.10%
2025-08-11 中加紫金灵活配置混合C 1.6740 1.00%
2025-08-08 中加紫金灵活配置混合C 1.6574 0.44%
2025-08-07 中加紫金灵活配置混合C 1.6502 -0.29%
2025-08-06 中加紫金灵活配置混合C 1.6550 0.61%
2025-08-05 中加紫金灵活配置混合C 1.6449 0.94%
2025-08-04 中加紫金灵活配置混合C 1.6296 0.64%
2025-08-01 中加紫金灵活配置混合C 1.6192 0.48%
2025-07-31 中加紫金灵活配置混合C 1.6114 -1.31%
2025-07-30 中加紫金灵活配置混合C 1.6328 -0.13%
2025-07-29 中加紫金灵活配置混合C 1.6349 0.23%
2025-07-28 中加紫金灵活配置混合C 1.6312 0.64%
2025-07-25 中加紫金灵活配置混合C 1.6208 0.40%
2025-07-24 中加紫金灵活配置混合C 1.6144 0.91%
2025-07-23 中加紫金灵活配置混合C 1.5999 -0.27%
2025-07-22 中加紫金灵活配置混合C 1.6042 0.70%
2025-07-21 中加紫金灵活配置混合C 1.5930 2.00%
2025-07-18 中加紫金灵活配置混合C 1.5617 0.61%
2025-07-17 中加紫金灵活配置混合C 1.5522 1.03%
2025-07-16 中加紫金灵活配置混合C 1.5364 0.93%
2025-07-15 中加紫金灵活配置混合C 1.5222 -0.11%
2025-07-14 中加紫金灵活配置混合C 1.5239 1.00%
2025-07-11 中加紫金灵活配置混合C 1.5088 0.34%
2025-07-10 中加紫金灵活配置混合C 1.5037 0.48%
2025-07-09 中加紫金灵活配置混合C 1.4965 0.30%
2025-07-08 中加紫金灵活配置混合C 1.4920 1.02%
2025-07-07 中加紫金灵活配置混合C 1.4770 0.63%
2025-07-04 中加紫金灵活配置混合C 1.4678 -0.47%
2025-07-03 中加紫金灵活配置混合C 1.4747 0.86%
2025-07-02 中加紫金灵活配置混合C 1.4621 0.12%
2025-07-01 中加紫金灵活配置混合C 1.4603 0.61%
2025-06-30 中加紫金灵活配置混合C 1.4514 1.04%
2025-06-27 中加紫金灵活配置混合C 1.4364 0.57%
2025-06-26 中加紫金灵活配置混合C 1.4282 -0.16%
2025-06-25 中加紫金灵活配置混合C 1.4305 0.89%
2025-06-24 中加紫金灵活配置混合C 1.4179 1.81%
2025-06-23 中加紫金灵活配置混合C 1.3927 1.00%
2025-06-20 中加紫金灵活配置混合C 1.3789 -0.40%
2025-06-19 中加紫金灵活配置混合C 1.3844 -1.37%
2025-06-18 中加紫金灵活配置混合C 1.4037 -0.25%
2025-06-17 中加紫金灵活配置混合C 1.4072 -0.01%
2025-06-16 中加紫金灵活配置混合C 1.4074 0.49%
2025-06-13 中加紫金灵活配置混合C 1.4005 -1.02%
2025-06-12 中加紫金灵活配置混合C 1.4150 0.28%
2025-06-11 中加紫金灵活配置混合C 1.4111 0.65%
2025-06-10 中加紫金灵活配置混合C 1.4020 -0.62%
2025-06-09 中加紫金灵活配置混合C 1.4108 0.78%
2025-06-06 中加紫金灵活配置混合C 1.3999 0.32%
2025-06-05 中加紫金灵活配置混合C 1.3955 0.40%
2025-06-04 中加紫金灵活配置混合C 1.3900 0.93%
2025-06-03 中加紫金灵活配置混合C 1.3772 0.29%
2025-05-30 中加紫金灵活配置混合C 1.3732 -0.85%
2025-05-29 中加紫金灵活配置混合C 1.3850 1.29%
2025-05-28 中加紫金灵活配置混合C 1.3673 -0.14%
2025-05-27 中加紫金灵活配置混合C 1.3692 -0.06%
2025-05-26 中加紫金灵活配置混合C 1.3700 0.48%
2025-05-23 中加紫金灵活配置混合C 1.3634 -0.71%
2025-05-22 中加紫金灵活配置混合C 1.3732 -0.78%
2025-05-21 中加紫金灵活配置混合C 1.3840 -0.09%
2025-05-20 中加紫金灵活配置混合C 1.3852 0.88%
2025-05-19 中加紫金灵活配置混合C 1.3731 0.67%
2025-05-16 中加紫金灵活配置混合C 1.3640 0.40%
2025-05-15 中加紫金灵活配置混合C 1.3586 -0.48%
2025-05-14 中加紫金灵活配置混合C 1.3652 0.20%
2025-05-13 中加紫金灵活配置混合C 1.3625 -0.11%
2025-05-12 中加紫金灵活配置混合C 1.3640 0.66%
2025-05-09 中加紫金灵活配置混合C 1.3551 -0.63%
2025-05-08 中加紫金灵活配置混合C 1.3637 0.86%
2025-05-07 中加紫金灵活配置混合C 1.3521 0.40%
2025-05-06 中加紫金灵活配置混合C 1.3467 2.00%
2025-04-30 中加紫金灵活配置混合C 1.3203 0.45%
2025-04-29 中加紫金灵活配置混合C 1.3144 0.84%
2025-04-28 中加紫金灵活配置混合C 1.3035 -0.74%
2025-04-25 中加紫金灵活配置混合C 1.3132 0.28%
2025-04-24 中加紫金灵活配置混合C 1.3095 -0.28%
2025-04-23 中加紫金灵活配置混合C 1.3132 0.74%
2025-04-22 中加紫金灵活配置混合C 1.3036 0.29%
2025-04-21 中加紫金灵活配置混合C 1.2998 1.38%
2025-04-18 中加紫金灵活配置混合C 1.2821 0.35%
2025-04-17 中加紫金灵活配置混合C 1.2776 0.60%
2025-04-16 中加紫金灵活配置混合C 1.2700 -0.95%
2025-04-15 中加紫金灵活配置混合C 1.2822 0.16%
2025-04-14 中加紫金灵活配置混合C 1.2802 1.37%
2025-04-11 中加紫金灵活配置混合C 1.2629 0.36%
2025-04-10 中加紫金灵活配置混合C 1.2584 2.23%
2025-04-09 中加紫金灵活配置混合C 1.2310 1.42%
2025-04-08 中加紫金灵活配置混合C 1.2138 -0.07%
2025-04-07 中加紫金灵活配置混合C 1.2147 -9.74%
2025-04-03 中加紫金灵活配置混合C 1.3458 -0.69%
2025-04-02 中加紫金灵活配置混合C 1.3551 0.25%
2025-04-01 中加紫金灵活配置混合C 1.3517 0.84%
2025-03-31 中加紫金灵活配置混合C 1.3405 -0.95%
2025-03-28 中加紫金灵活配置混合C 1.3533 -0.64%
2025-03-27 中加紫金灵活配置混合C 1.3620 -0.11%
2025-03-26 中加紫金灵活配置混合C 1.3635 0.72%
2025-03-25 中加紫金灵活配置混合C 1.3537 -0.11%
2025-03-24 中加紫金灵活配置混合C 1.3552 -0.75%
2025-03-21 中加紫金灵活配置混合C 1.3654 -1.15%
2025-03-20 中加紫金灵活配置混合C 1.3813 -0.27%
2025-03-19 中加紫金灵活配置混合C 1.3851 -0.52%
2025-03-18 中加紫金灵活配置混合C 1.3923 0.51%
2025-03-17 中加紫金灵活配置混合C 1.3852 0.47%
2025-03-14 中加紫金灵活配置混合C 1.3787 1.94%
2025-03-13 中加紫金灵活配置混合C 1.3525 -0.54%
2025-03-12 中加紫金灵活配置混合C 1.3598 0.41%
2025-03-11 中加紫金灵活配置混合C 1.3542 0.40%
2025-03-10 中加紫金灵活配置混合C 1.3488 0.37%
2025-03-07 中加紫金灵活配置混合C 1.3438 -0.34%
2025-03-06 中加紫金灵活配置混合C 1.3484 1.33%
2025-03-05 中加紫金灵活配置混合C 1.3307 0.13%
2025-03-04 中加紫金灵活配置混合C 1.3290 1.04%
2025-03-03 中加紫金灵活配置混合C 1.3153 0.70%
2025-02-28 中加紫金灵活配置混合C 1.3062 -2.43%
2025-02-27 中加紫金灵活配置混合C 1.3387 -0.02%
2025-02-26 中加紫金灵活配置混合C 1.3390 1.32%
2025-02-25 中加紫金灵活配置混合C 1.3215 -0.51%
2025-02-24 中加紫金灵活配置混合C 1.3283 0.29%
2025-02-21 中加紫金灵活配置混合C 1.3244 0.33%
2025-02-20 中加紫金灵活配置混合C 1.3201 0.63%
2025-02-19 中加紫金灵活配置混合C 1.3118 1.31%
2025-02-18 中加紫金灵活配置混合C 1.2949 -1.89%
2025-02-17 中加紫金灵活配置混合C 1.3198 0.82%
2025-02-14 中加紫金灵活配置混合C 1.3091 0.51%
2025-02-13 中加紫金灵活配置混合C 1.3024 -1.05%
2025-02-12 中加紫金灵活配置混合C 1.3162 0.59%
2025-02-11 中加紫金灵活配置混合C 1.3085 -0.18%
2025-02-10 中加紫金灵活配置混合C 1.3108 1.17%
2025-02-07 中加紫金灵活配置混合C 1.2957 1.07%
2025-02-06 中加紫金灵活配置混合C 1.2820 1.43%
2025-02-05 中加紫金灵活配置混合C 1.2639 0.47%
2025-01-27 中加紫金灵活配置混合C 1.2580 -0.21%
2025-01-24 中加紫金灵活配置混合C 1.2606 1.20%
2025-01-23 中加紫金灵活配置混合C 1.2456 0.24%
2025-01-22 中加紫金灵活配置混合C 1.2426 -0.59%
2025-01-21 中加紫金灵活配置混合C 1.2500 -0.32%
2025-01-20 中加紫金灵活配置混合C 1.2540 1.03%
2025-01-17 中加紫金灵活配置混合C 1.2412 0.27%
2025-01-16 中加紫金灵活配置混合C 1.2378 0.65%
2025-01-15 中加紫金灵活配置混合C 1.2298 -0.46%
2025-01-14 中加紫金灵活配置混合C 1.2355 3.24%
2025-01-13 中加紫金灵活配置混合C 1.1967 0.34%
2025-01-10 中加紫金灵活配置混合C 1.1926 -1.75%
2025-01-09 中加紫金灵活配置混合C 1.2139 -0.17%
2025-01-08 中加紫金灵活配置混合C 1.2160 -0.57%
2025-01-07 中加紫金灵活配置混合C 1.2230 1.11%
2025-01-06 中加紫金灵活配置混合C 1.2096 0.15%
2025-01-03 中加紫金灵活配置混合C 1.2078 -2.32%
2025-01-02 中加紫金灵活配置混合C 1.2365 -2.45%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加改革 1.1082 0.88%
中加转型动力混合A 4.6788 0.68%
中加转型动力混合C 4.4042 0.68%
中加核心智造混合A 2.0205 0.64%
中加核心智造混合C 1.9753 0.64%
中加新兴消费混合A 0.8537 0.60%
中加新兴消费混合C 0.8368 0.60%
中加优势企业混合A 1.3406 0.55%
中加优势企业混合C 1.2818 0.55%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.3704 0.46%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方惠新A 1.5106 3.57%
东方惠新C 1.4994 3.56%
国泰新经济灵活配置混合A 2.8440 3.27%
国泰新经济灵活配置混合C 2.8090 3.27%
中海长三角 3.3780 2.74%
英大灵活配置B 1.2674 2.58%
山证资管改革精选混合C 1.2487 2.50%
山证资管改革精选混合A 1.2487 2.50%
宝盈睿丰C 2.4940 2.26%
宝盈睿丰A 2.8960 2.22%
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