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中加心悦混合C基金净值查询(005372)

近一年中加心悦混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加心悦混合C005372净值及计算阶段收益
近一年005372基金累计收益率3.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 中加心悦混合C 1.0390 0.07%
2025-12-25 中加心悦混合C 1.0383 0.07%
2025-12-24 中加心悦混合C 1.0376 0.07%
2025-12-23 中加心悦混合C 1.0369 -0.01%
2025-12-22 中加心悦混合C 1.0370 0.14%
2025-12-19 中加心悦混合C 1.0356 0.12%
2025-12-18 中加心悦混合C 1.0344 0.02%
2025-12-17 中加心悦混合C 1.0342 0.17%
2025-12-16 中加心悦混合C 1.0324 -0.14%
2025-12-15 中加心悦混合C 1.0338 -0.13%
2025-12-12 中加心悦混合C 1.0351 0.05%
2025-12-11 中加心悦混合C 1.0346 -0.04%
2025-12-10 中加心悦混合C 1.0350 0.08%
2025-12-09 中加心悦混合C 1.0342 -0.03%
2025-12-08 中加心悦混合C 1.0345 0.05%
2025-12-05 中加心悦混合C 1.0340 0.13%
2025-12-04 中加心悦混合C 1.0327 0.00%
2025-12-03 中加心悦混合C 1.0327 -0.01%
2025-12-02 中加心悦混合C 1.0328 -0.07%
2025-12-01 中加心悦混合C 1.0335 0.14%
2025-11-28 中加心悦混合C 1.0321 0.06%
2025-11-27 中加心悦混合C 1.0315 -0.02%
2025-11-26 中加心悦混合C 1.0317 -0.05%
2025-11-25 中加心悦混合C 1.0322 0.05%
2025-11-24 中加心悦混合C 1.0317 0.00%
2025-11-21 中加心悦混合C 1.0317 -0.18%
2025-11-20 中加心悦混合C 1.0336 -0.06%
2025-11-19 中加心悦混合C 1.0342 0.09%
2025-11-18 中加心悦混合C 1.0333 -0.06%
2025-11-17 中加心悦混合C 1.0339 -0.04%
2025-11-14 中加心悦混合C 1.0343 -0.13%
2025-11-13 中加心悦混合C 1.0356 0.12%
2025-11-12 中加心悦混合C 1.0344 0.03%
2025-11-11 中加心悦混合C 1.0341 -0.06%
2025-11-10 中加心悦混合C 1.0347 0.04%
2025-11-07 中加心悦混合C 1.0343 -0.07%
2025-11-06 中加心悦混合C 1.0350 0.10%
2025-11-05 中加心悦混合C 1.0340 0.03%
2025-11-04 中加心悦混合C 1.0337 -0.10%
2025-11-03 中加心悦混合C 1.0347 0.01%
2025-10-31 中加心悦混合C 1.0346 -0.07%
2025-10-30 中加心悦混合C 1.0353 -0.07%
2025-10-29 中加心悦混合C 1.0360 0.19%
2025-10-28 中加心悦混合C 1.0340 0.00%
2025-10-27 中加心悦混合C 1.0340 0.17%
2025-10-24 中加心悦混合C 1.0322 0.16%
2025-10-23 中加心悦混合C 1.0306 0.06%
2025-10-22 中加心悦混合C 1.0300 -0.04%
2025-10-21 中加心悦混合C 1.0304 0.19%
2025-10-20 中加心悦混合C 1.0284 0.07%
2025-10-17 中加心悦混合C 1.0277 -0.16%
2025-10-16 中加心悦混合C 1.0293 -0.03%
2025-10-15 中加心悦混合C 1.0296 0.16%
2025-10-14 中加心悦混合C 1.0280 -0.22%
2025-10-13 中加心悦混合C 1.0303 0.03%
2025-10-10 中加心悦混合C 1.0300 -0.21%
2025-10-09 中加心悦混合C 1.0322 0.22%
2025-09-30 中加心悦混合C 1.0299 0.14%
2025-09-29 中加心悦混合C 1.0285 0.19%
2025-09-26 中加心悦混合C 1.0266 -0.10%
2025-09-25 中加心悦混合C 1.0276 0.05%
2025-09-24 中加心悦混合C 1.0271 0.07%
2025-09-23 中加心悦混合C 1.0264 -0.07%
2025-09-22 中加心悦混合C 1.0271 0.07%
2025-09-19 中加心悦混合C 1.0264 -0.07%
2025-09-18 中加心悦混合C 1.0271 -0.13%
2025-09-17 中加心悦混合C 1.0284 0.21%
2025-09-16 中加心悦混合C 1.0262 0.08%
2025-09-15 中加心悦混合C 1.0254 0.00%
2025-09-12 中加心悦混合C 1.0254 0.00%
2025-09-11 中加心悦混合C 1.0254 0.23%
2025-09-10 中加心悦混合C 1.0230 -0.10%
2025-09-09 中加心悦混合C 1.0240 -0.13%
2025-09-08 中加心悦混合C 1.0253 -0.05%
2025-09-05 中加心悦混合C 1.0258 0.20%
2025-09-04 中加心悦混合C 1.0238 -0.13%
2025-09-03 中加心悦混合C 1.0251 0.07%
2025-09-02 中加心悦混合C 1.0244 -0.01%
2025-09-01 中加心悦混合C 1.0245 0.07%
2025-08-29 中加心悦混合C 1.0238 0.10%
2025-08-28 中加心悦混合C 1.0228 0.08%
2025-08-27 中加心悦混合C 1.0220 -0.21%
2025-08-26 中加心悦混合C 1.0241 -0.01%
2025-08-25 中加心悦混合C 1.0242 0.20%
2025-08-22 中加心悦混合C 1.0222 0.17%
2025-08-21 中加心悦混合C 1.0205 0.01%
2025-08-20 中加心悦混合C 1.0204 0.03%
2025-08-19 中加心悦混合C 1.0201 -0.02%
2025-08-18 中加心悦混合C 1.0203 0.01%
2025-08-15 中加心悦混合C 1.0202 0.08%
2025-08-14 中加心悦混合C 1.0194 -0.05%
2025-08-13 中加心悦混合C 1.0199 0.13%
2025-08-12 中加心悦混合C 1.0186 0.04%
2025-08-11 中加心悦混合C 1.0182 -0.02%
2025-08-08 中加心悦混合C 1.0184 -0.03%
2025-08-07 中加心悦混合C 1.0187 0.04%
2025-08-06 中加心悦混合C 1.0183 0.10%
2025-08-05 中加心悦混合C 1.0173 0.09%
2025-08-04 中加心悦混合C 1.0164 0.14%
2025-08-01 中加心悦混合C 1.0150 -0.01%
2025-07-31 中加心悦混合C 1.0151 -0.03%
2025-07-30 中加心悦混合C 1.0154 0.04%
2025-07-29 中加心悦混合C 1.0150 -0.05%
2025-07-28 中加心悦混合C 1.0155 0.03%
2025-07-25 中加心悦混合C 1.0152 -0.04%
2025-07-24 中加心悦混合C 1.0156 -0.06%
2025-07-23 中加心悦混合C 1.0162 -0.10%
2025-07-22 中加心悦混合C 1.0172 0.01%
2025-07-21 中加心悦混合C 1.0171 0.04%
2025-07-18 中加心悦混合C 1.0167 0.05%
2025-07-17 中加心悦混合C 1.0162 0.08%
2025-07-16 中加心悦混合C 1.0154 0.02%
2025-07-15 中加心悦混合C 1.0152 0.04%
2025-07-14 中加心悦混合C 1.0148 -0.02%
2025-07-11 中加心悦混合C 1.0150 -0.01%
2025-07-10 中加心悦混合C 1.0151 0.03%
2025-07-09 中加心悦混合C 1.0148 -0.04%
2025-07-08 中加心悦混合C 1.0152 0.05%
2025-07-07 中加心悦混合C 1.0147 -0.03%
2025-07-04 中加心悦混合C 1.0150 0.08%
2025-07-03 中加心悦混合C 1.0142 0.05%
2025-07-02 中加心悦混合C 1.0137 0.02%
2025-07-01 中加心悦混合C 1.0135 0.10%
2025-06-30 中加心悦混合C 1.0125 0.06%
2025-06-27 中加心悦混合C 1.0119 0.01%
2025-06-26 中加心悦混合C 1.0118 -0.04%
2025-06-25 中加心悦混合C 1.0122 0.06%
2025-06-24 中加心悦混合C 1.0116 0.06%
2025-06-23 中加心悦混合C 1.0110 0.05%
2025-06-20 中加心悦混合C 1.0105 0.00%
2025-06-19 中加心悦混合C 1.0105 -0.05%
2025-06-18 中加心悦混合C 1.0110 0.05%
2025-06-17 中加心悦混合C 1.0105 0.02%
2025-06-16 中加心悦混合C 1.0103 0.01%
2025-06-13 中加心悦混合C 1.0102 -0.02%
2025-06-12 中加心悦混合C 1.0104 0.00%
2025-06-11 中加心悦混合C 1.0104 0.07%
2025-06-10 中加心悦混合C 1.0097 -0.02%
2025-06-09 中加心悦混合C 1.0099 0.07%
2025-06-06 中加心悦混合C 1.0092 0.04%
2025-06-05 中加心悦混合C 1.0088 0.07%
2025-06-04 中加心悦混合C 1.0081 0.04%
2025-06-03 中加心悦混合C 1.0077 0.02%
2025-05-30 中加心悦混合C 1.0075 0.03%
2025-05-29 中加心悦混合C 1.0072 0.00%
2025-05-28 中加心悦混合C 1.0072 -0.01%
2025-05-27 中加心悦混合C 1.0073 -0.08%
2025-05-26 中加心悦混合C 1.0081 -0.01%
2025-05-23 中加心悦混合C 1.0082 -0.02%
2025-05-22 中加心悦混合C 1.0084 0.00%
2025-05-21 中加心悦混合C 1.0084 0.05%
2025-05-20 中加心悦混合C 1.0079 0.07%
2025-05-19 中加心悦混合C 1.0072 0.01%
2025-05-16 中加心悦混合C 1.0071 -0.01%
2025-05-15 中加心悦混合C 1.0072 -0.08%
2025-05-14 中加心悦混合C 1.0080 0.03%
2025-05-13 中加心悦混合C 1.0077 0.05%
2025-05-12 中加心悦混合C 1.0072 -0.01%
2025-05-09 中加心悦混合C 1.0073 0.02%
2025-05-08 中加心悦混合C 1.0071 0.07%
2025-05-07 中加心悦混合C 1.0064 0.03%
2025-05-06 中加心悦混合C 1.0061 0.12%
2025-04-30 中加心悦混合C 1.0049 0.01%
2025-04-29 中加心悦混合C 1.0048 0.06%
2025-04-28 中加心悦混合C 1.0042 0.01%
2025-04-25 中加心悦混合C 1.0041 0.00%
2025-04-24 中加心悦混合C 1.0041 -0.05%
2025-04-23 中加心悦混合C 1.0046 0.00%
2025-04-22 中加心悦混合C 1.0046 0.00%
2025-04-21 中加心悦混合C 1.0046 0.05%
2025-04-18 中加心悦混合C 1.0041 0.01%
2025-04-17 中加心悦混合C 1.0040 -0.01%
2025-04-16 中加心悦混合C 1.0041 0.00%
2025-04-15 中加心悦混合C 1.0041 -0.01%
2025-04-14 中加心悦混合C 1.0042 0.05%
2025-04-11 中加心悦混合C 1.0037 0.01%
2025-04-10 中加心悦混合C 1.0036 0.06%
2025-04-09 中加心悦混合C 1.0030 0.09%
2025-04-08 中加心悦混合C 1.0021 -0.01%
2025-04-07 中加心悦混合C 1.0022 -0.20%
2025-04-03 中加心悦混合C 1.0042 0.11%
2025-04-02 中加心悦混合C 1.0031 0.08%
2025-04-01 中加心悦混合C 1.0023 0.02%
2025-03-31 中加心悦混合C 1.0021 0.00%
2025-03-28 中加心悦混合C 1.0021 -0.01%
2025-03-27 中加心悦混合C 1.0022 0.05%
2025-03-26 中加心悦混合C 1.0017 0.05%
2025-03-25 中加心悦混合C 1.0012 0.03%
2025-03-24 中加心悦混合C 1.0009 0.09%
2025-03-21 中加心悦混合C 1.0000 -0.04%
2025-03-20 中加心悦混合C 1.0004 0.11%
2025-03-19 中加心悦混合C 0.9993 0.03%
2025-03-18 中加心悦混合C 0.9990 0.06%
2025-03-17 中加心悦混合C 0.9984 -0.13%
2025-03-14 中加心悦混合C 0.9997 0.12%
2025-03-13 中加心悦混合C 0.9985 0.00%
2025-03-12 中加心悦混合C 0.9985 0.09%
2025-03-11 中加心悦混合C 0.9976 -0.19%
2025-03-10 中加心悦混合C 0.9995 -0.07%
2025-03-07 中加心悦混合C 1.0002 -0.24%
2025-03-06 中加心悦混合C 1.0026 0.04%
2025-03-05 中加心悦混合C 1.0022 0.06%
2025-03-04 中加心悦混合C 1.0016 -0.01%
2025-03-03 中加心悦混合C 1.0017 0.05%
2025-02-28 中加心悦混合C 1.0012 -0.13%
2025-02-27 中加心悦混合C 1.0025 -0.10%
2025-02-26 中加心悦混合C 1.0035 0.10%
2025-02-25 中加心悦混合C 1.0025 -0.05%
2025-02-24 中加心悦混合C 1.0030 -0.18%
2025-02-21 中加心悦混合C 1.0048 -0.01%
2025-02-20 中加心悦混合C 1.0049 -0.14%
2025-02-19 中加心悦混合C 1.0063 0.08%
2025-02-18 中加心悦混合C 1.0055 -0.15%
2025-02-17 中加心悦混合C 1.0070 -0.03%
2025-02-14 中加心悦混合C 1.0073 -0.07%
2025-02-13 中加心悦混合C 1.0080 -0.07%
2025-02-12 中加心悦混合C 1.0087 0.04%
2025-02-11 中加心悦混合C 1.0083 0.02%
2025-02-10 中加心悦混合C 1.0081 -0.04%
2025-02-07 中加心悦混合C 1.0085 0.01%
2025-02-06 中加心悦混合C 1.0084 0.08%
2025-02-05 中加心悦混合C 1.0076 0.04%
2025-01-27 中加心悦混合C 1.0072 0.11%
2025-01-24 中加心悦混合C 1.0061 -0.02%
2025-01-23 中加心悦混合C 1.0063 -0.04%
2025-01-22 中加心悦混合C 1.0067 0.03%
2025-01-21 中加心悦混合C 1.0064 0.03%
2025-01-20 中加心悦混合C 1.0061 -0.03%
2025-01-17 中加心悦混合C 1.0064 -0.04%
2025-01-16 中加心悦混合C 1.0068 -0.08%
2025-01-15 中加心悦混合C 1.0076 0.01%
2025-01-14 中加心悦混合C 1.0075 0.03%
2025-01-13 中加心悦混合C 1.0072 -0.04%
2025-01-10 中加心悦混合C 1.0076 0.00%
2025-01-09 中加心悦混合C 1.0076 -0.08%
2025-01-08 中加心悦混合C 1.0084 0.01%
2025-01-07 中加心悦混合C 1.0083 -0.05%
2025-01-06 中加心悦混合C 1.0088 0.02%
2025-01-03 中加心悦混合C 1.0086 0.06%
2025-01-02 中加心悦混合C 1.0080 0.11%
2024-12-31 中加心悦混合C 1.0069 0.11%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.7376 3.76%
中加优势企业混合C 1.6606 3.76%
中加喜利回报混合A 1.4571 1.02%
中加喜利回报混合C 1.4263 1.02%
中加改革 1.1960 0.83%
中加中证500指数增强A 1.2667 0.71%
中加中证500指数增强C 1.2465 0.70%
中加聚庆六个月定开混合A 1.3853 0.37%
中加聚庆六个月定开混合C 1.3544 0.36%
中加北证50成份指数增强A 1.0086 0.32%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
中欧盛世LOF 2.1562 3.77%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1279 1.48%
广发成长启航混合C 2.7091 1.18%
招商安荣灵活配置混合C 1.9316 1.01%
富国天瑞强势混合A 1.0646 0.76%
华夏磐晟LOF 1.8801 0.76%
招商移动互联网产业股票基金A 1.7413 0.53%
招商移动互联网产业股票基金C 1.7442 0.52%
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