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中加心悦混合C基金净值查询(005372)

近一年中加心悦混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加心悦混合C005372净值及计算阶段收益
近一年005372基金累计收益率1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中加心悦混合C 1.0456 -0.08%
2026-09-14 中加心悦混合C 1.0464 0.00%
2026-09-11 中加心悦混合C 1.0464 -0.09%
2026-09-10 中加心悦混合C 1.0473 -0.04%
2026-09-09 中加心悦混合C 1.0477 0.01%
2026-09-08 中加心悦混合C 1.0476 0.02%
2026-09-07 中加心悦混合C 1.0474 0.02%
2026-09-04 中加心悦混合C 1.0472 -0.03%
2026-09-03 中加心悦混合C 1.0475 -0.01%
2026-09-02 中加心悦混合C 1.0476 -0.10%
2026-09-01 中加心悦混合C 1.0487 -0.09%
2026-08-31 中加心悦混合C 1.0496 -0.01%
2026-08-28 中加心悦混合C 1.0497 -0.08%
2026-08-27 中加心悦混合C 1.0505 0.10%
2026-08-26 中加心悦混合C 1.0494 0.06%
2026-08-25 中加心悦混合C 1.0488 -0.03%
2026-08-24 中加心悦混合C 1.0491 -0.10%
2026-08-21 中加心悦混合C 1.0501 0.04%
2026-08-20 中加心悦混合C 1.0497 0.01%
2026-08-19 中加心悦混合C 1.0496 -0.33%
2026-08-18 中加心悦混合C 1.0531 0.02%
2026-08-17 中加心悦混合C 1.0529 0.22%
2026-08-14 中加心悦混合C 1.0506 0.03%
2026-08-13 中加心悦混合C 1.0503 -0.10%
2026-08-12 中加心悦混合C 1.0513 -0.02%
2026-08-11 中加心悦混合C 1.0515 -0.13%
2026-08-10 中加心悦混合C 1.0529 0.00%
2026-08-07 中加心悦混合C 1.0529 0.10%
2026-08-06 中加心悦混合C 1.0518 0.00%
2026-08-05 中加心悦混合C 1.0518 0.15%
2026-08-04 中加心悦混合C 1.0502 0.04%
2026-08-03 中加心悦混合C 1.0498 -0.09%
2026-07-31 中加心悦混合C 1.0507 0.03%
2026-07-30 中加心悦混合C 1.0504 -0.07%
2026-07-29 中加心悦混合C 1.0511 0.07%
2026-07-28 中加心悦混合C 1.0504 -0.17%
2026-07-27 中加心悦混合C 1.0522 0.19%
2026-07-24 中加心悦混合C 1.0502 -0.11%
2026-07-23 中加心悦混合C 1.0514 0.08%
2026-07-22 中加心悦混合C 1.0506 -0.01%
2026-07-21 中加心悦混合C 1.0507 0.19%
2026-07-20 中加心悦混合C 1.0487 0.11%
2026-07-17 中加心悦混合C 1.0475 -0.24%
2026-07-16 中加心悦混合C 1.0500 -0.20%
2026-07-15 中加心悦混合C 1.0521 -0.08%
2026-07-14 中加心悦混合C 1.0529 0.18%
2026-07-13 中加心悦混合C 1.0510 -0.17%
2026-07-10 中加心悦混合C 1.0528 -0.28%
2026-07-09 中加心悦混合C 1.0558 0.23%
2026-07-08 中加心悦混合C 1.0534 -0.07%
2026-07-07 中加心悦混合C 1.0541 -0.11%
2026-07-06 中加心悦混合C 1.0553 -0.03%
2026-07-03 中加心悦混合C 1.0556 0.03%
2026-07-02 中加心悦混合C 1.0553 -0.26%
2026-07-01 中加心悦混合C 1.0580 -0.06%
2026-06-30 中加心悦混合C 1.0586 0.06%
2026-06-29 中加心悦混合C 1.0580 0.09%
2026-06-26 中加心悦混合C 1.0570 -0.20%
2026-06-25 中加心悦混合C 1.0591 0.14%
2026-06-24 中加心悦混合C 1.0576 0.12%
2026-06-23 中加心悦混合C 1.0563 -0.27%
2026-06-22 中加心悦混合C 1.0592 0.26%
2026-06-18 中加心悦混合C 1.0565 0.08%
2026-06-17 中加心悦混合C 1.0557 0.09%
2026-06-16 中加心悦混合C 1.0548 0.02%
2026-06-15 中加心悦混合C 1.0546 0.26%
2026-06-12 中加心悦混合C 1.0519 0.10%
2026-06-11 中加心悦混合C 1.0509 -0.04%
2026-06-10 中加心悦混合C 1.0513 -0.16%
2026-06-09 中加心悦混合C 1.0530 0.12%
2026-06-08 中加心悦混合C 1.0517 -0.14%
2026-06-05 中加心悦混合C 1.0532 -0.18%
2026-06-04 中加心悦混合C 1.0551 -0.02%
2026-06-03 中加心悦混合C 1.0553 0.09%
2026-06-02 中加心悦混合C 1.0543 0.15%
2026-06-01 中加心悦混合C 1.0527 -0.02%
2026-05-29 中加心悦混合C 1.0529 -0.16%
2026-05-28 中加心悦混合C 1.0546 0.08%
2026-05-27 中加心悦混合C 1.0538 -0.09%
2026-05-26 中加心悦混合C 1.0547 -0.02%
2026-05-25 中加心悦混合C 1.0549 0.15%
2026-05-22 中加心悦混合C 1.0533 0.12%
2026-05-21 中加心悦混合C 1.0520 -0.16%
2026-05-20 中加心悦混合C 1.0537 0.07%
2026-05-19 中加心悦混合C 1.0530 -0.06%
2026-05-18 中加心悦混合C 1.0536 0.06%
2026-05-15 中加心悦混合C 1.0530 -0.07%
2026-05-14 中加心悦混合C 1.0537 -0.21%
2026-05-13 中加心悦混合C 1.0559 0.14%
2026-05-12 中加心悦混合C 1.0544 -0.05%
2026-05-11 中加心悦混合C 1.0549 0.11%
2026-05-08 中加心悦混合C 1.0537 -0.03%
2026-04-30 中加心悦混合C 1.0508 0.04%
2026-04-29 中加心悦混合C 1.0504 0.17%
2026-04-28 中加心悦混合C 1.0486 -0.08%
2026-04-27 中加心悦混合C 1.0494 0.02%
2026-04-24 中加心悦混合C 1.0492 -0.07%
2026-04-23 中加心悦混合C 1.0499 -0.12%
2026-04-22 中加心悦混合C 1.0512 0.14%
2026-04-21 中加心悦混合C 1.0497 0.03%
2026-04-20 中加心悦混合C 1.0494 0.09%
2026-04-17 中加心悦混合C 1.0485 0.07%
2026-04-16 中加心悦混合C 1.0478 0.28%
2026-04-15 中加心悦混合C 1.0449 -0.01%
2026-04-14 中加心悦混合C 1.0450 0.22%
2026-04-13 中加心悦混合C 1.0427 -0.10%
2026-04-10 中加心悦混合C 1.0437 0.12%
2026-04-09 中加心悦混合C 1.0425 -0.01%
2026-04-08 中加心悦混合C 1.0426 0.52%
2026-04-07 中加心悦混合C 1.0372 0.03%
2026-04-03 中加心悦混合C 1.0369 -0.02%
2026-04-02 中加心悦混合C 1.0371 -0.11%
2026-04-01 中加心悦混合C 1.0382 0.24%
2026-03-31 中加心悦混合C 1.0357 -0.18%
2026-03-30 中加心悦混合C 1.0376 0.07%
2026-03-27 中加心悦混合C 1.0369 0.08%
2026-03-26 中加心悦混合C 1.0361 -0.20%
2026-03-25 中加心悦混合C 1.0382 0.21%
2026-03-24 中加心悦混合C 1.0360 0.24%
2026-03-23 中加心悦混合C 1.0335 -0.35%
2026-03-20 中加心悦混合C 1.0371 -0.10%
2026-03-19 中加心悦混合C 1.0381 -0.28%
2026-03-18 中加心悦混合C 1.0410 0.11%
2026-03-17 中加心悦混合C 1.0399 -0.21%
2026-03-16 中加心悦混合C 1.0421 -0.11%
2026-03-13 中加心悦混合C 1.0432 -0.22%
2026-03-12 中加心悦混合C 1.0455 -0.11%
2026-03-11 中加心悦混合C 1.0467 0.07%
2026-03-10 中加心悦混合C 1.0460 0.23%
2026-03-09 中加心悦混合C 1.0436 -0.16%
2026-03-06 中加心悦混合C 1.0453 0.02%
2026-03-05 中加心悦混合C 1.0451 0.07%
2026-03-04 中加心悦混合C 1.0444 -0.10%
2026-03-03 中加心悦混合C 1.0454 -0.29%
2026-03-02 中加心悦混合C 1.0484 0.25%
2026-02-27 中加心悦混合C 1.0458 -0.05%
2026-02-26 中加心悦混合C 1.0463 -0.16%
2026-02-25 中加心悦混合C 1.0480 0.08%
2026-02-24 中加心悦混合C 1.0472 0.21%
2026-02-13 中加心悦混合C 1.0450 -0.24%
2026-02-12 中加心悦混合C 1.0475 0.08%
2026-02-11 中加心悦混合C 1.0467 0.00%
2026-02-10 中加心悦混合C 1.0467 0.03%
2026-02-09 中加心悦混合C 1.0464 0.27%
2026-02-06 中加心悦混合C 1.0436 0.03%
2026-02-05 中加心悦混合C 1.0433 -0.15%
2026-02-04 中加心悦混合C 1.0449 0.07%
2026-02-03 中加心悦混合C 1.0442 0.27%
2026-02-02 中加心悦混合C 1.0414 -0.51%
2026-01-30 中加心悦混合C 1.0467 -0.32%
2026-01-29 中加心悦混合C 1.0501 -0.11%
2026-01-28 中加心悦混合C 1.0513 0.24%
2026-01-27 中加心悦混合C 1.0488 0.07%
2026-01-26 中加心悦混合C 1.0481 -0.03%
2026-01-23 中加心悦混合C 1.0484 0.09%
2026-01-22 中加心悦混合C 1.0475 0.06%
2026-01-21 中加心悦混合C 1.0469 0.15%
2026-01-20 中加心悦混合C 1.0453 -0.11%
2026-01-19 中加心悦混合C 1.0464 0.01%
2026-01-16 中加心悦混合C 1.0463 -0.02%
2026-01-15 中加心悦混合C 1.0465 0.05%
2026-01-14 中加心悦混合C 1.0460 -0.01%
2026-01-13 中加心悦混合C 1.0461 -0.03%
2026-01-12 中加心悦混合C 1.0464 0.17%
2026-01-09 中加心悦混合C 1.0446 0.14%
2026-01-08 中加心悦混合C 1.0431 -0.06%
2026-01-07 中加心悦混合C 1.0437 -0.05%
2026-01-06 中加心悦混合C 1.0442 0.17%
2026-01-05 中加心悦混合C 1.0424 0.26%
2025-12-31 中加心悦混合C 1.0397 0.01%
2025-12-30 中加心悦混合C 1.0396 0.12%
2025-12-29 中加心悦混合C 1.0384 -0.06%
2025-12-26 中加心悦混合C 1.0390 0.07%
2025-12-25 中加心悦混合C 1.0383 0.07%
2025-12-24 中加心悦混合C 1.0376 0.07%
2025-12-23 中加心悦混合C 1.0369 -0.01%
2025-12-22 中加心悦混合C 1.0370 0.14%
2025-12-19 中加心悦混合C 1.0356 0.12%
2025-12-18 中加心悦混合C 1.0344 0.02%
2025-12-17 中加心悦混合C 1.0342 0.17%
2025-12-16 中加心悦混合C 1.0324 -0.14%
2025-12-15 中加心悦混合C 1.0338 -0.13%
2025-12-12 中加心悦混合C 1.0351 0.05%
2025-12-11 中加心悦混合C 1.0346 -0.04%
2025-12-10 中加心悦混合C 1.0350 0.08%
2025-12-09 中加心悦混合C 1.0342 -0.03%
2025-12-08 中加心悦混合C 1.0345 0.05%
2025-12-05 中加心悦混合C 1.0340 0.13%
2025-12-04 中加心悦混合C 1.0327 0.00%
2025-12-03 中加心悦混合C 1.0327 -0.01%
2025-12-02 中加心悦混合C 1.0328 -0.07%
2025-12-01 中加心悦混合C 1.0335 0.14%
2025-11-28 中加心悦混合C 1.0321 0.06%
2025-11-27 中加心悦混合C 1.0315 -0.02%
2025-11-26 中加心悦混合C 1.0317 -0.05%
2025-11-25 中加心悦混合C 1.0322 0.05%
2025-11-24 中加心悦混合C 1.0317 0.00%
2025-11-21 中加心悦混合C 1.0317 -0.18%
2025-11-20 中加心悦混合C 1.0336 -0.06%
2025-11-19 中加心悦混合C 1.0342 0.09%
2025-11-18 中加心悦混合C 1.0333 -0.06%
2025-11-17 中加心悦混合C 1.0339 -0.04%
2025-11-14 中加心悦混合C 1.0343 -0.13%
2025-11-13 中加心悦混合C 1.0356 0.12%
2025-11-12 中加心悦混合C 1.0344 0.03%
2025-11-11 中加心悦混合C 1.0341 -0.06%
2025-11-10 中加心悦混合C 1.0347 0.04%
2025-11-07 中加心悦混合C 1.0343 -0.07%
2025-11-06 中加心悦混合C 1.0350 0.10%
2025-11-05 中加心悦混合C 1.0340 0.03%
2025-11-04 中加心悦混合C 1.0337 -0.10%
2025-11-03 中加心悦混合C 1.0347 0.01%
2025-10-31 中加心悦混合C 1.0346 -0.07%
2025-10-30 中加心悦混合C 1.0353 -0.07%
2025-10-29 中加心悦混合C 1.0360 0.19%
2025-10-28 中加心悦混合C 1.0340 0.00%
2025-10-27 中加心悦混合C 1.0340 0.17%
2025-10-24 中加心悦混合C 1.0322 0.16%
2025-10-23 中加心悦混合C 1.0306 0.06%
2025-10-22 中加心悦混合C 1.0300 -0.04%
2025-10-21 中加心悦混合C 1.0304 0.19%
2025-10-20 中加心悦混合C 1.0284 0.07%
2025-10-17 中加心悦混合C 1.0277 -0.16%
2025-10-16 中加心悦混合C 1.0293 -0.03%
2025-10-15 中加心悦混合C 1.0296 0.16%
2025-10-14 中加心悦混合C 1.0280 -0.22%
2025-10-13 中加心悦混合C 1.0303 0.03%
2025-10-10 中加心悦混合C 1.0300 -0.21%
2025-10-09 中加心悦混合C 1.0322 0.22%
2025-09-30 中加心悦混合C 1.0299 0.14%
2025-09-29 中加心悦混合C 1.0285 0.19%
2025-09-26 中加心悦混合C 1.0266 -0.10%
2025-09-25 中加心悦混合C 1.0276 0.05%
2025-09-24 中加心悦混合C 1.0271 0.07%
2025-09-23 中加心悦混合C 1.0264 -0.07%
2025-09-22 中加心悦混合C 1.0271 0.07%
2025-09-19 中加心悦混合C 1.0264 -0.07%
2025-09-18 中加心悦混合C 1.0271 -0.13%
2025-09-17 中加心悦混合C 1.0284 0.21%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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