近一月中加心悦混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加心悦混合C005372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中加心悦混合C |
1.0390 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
中加心悦混合C |
1.0383 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
中加心悦混合C |
1.0376 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
中加心悦混合C |
1.0369 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
中加心悦混合C |
1.0370 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
中加心悦混合C |
1.0356 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
中加心悦混合C |
1.0344 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
中加心悦混合C |
1.0342 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
中加心悦混合C |
1.0324 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
中加心悦混合C |
1.0338 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
中加心悦混合C |
1.0351 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
中加心悦混合C |
1.0346 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
中加心悦混合C |
1.0350 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中加心悦混合C |
1.0342 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
中加心悦混合C |
1.0345 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
中加心悦混合C |
1.0340 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中加心悦混合C |
1.0327 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中加心悦混合C |
1.0327 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
中加心悦混合C |
1.0328 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中加心悦混合C |
1.0335 |
0.14% |
