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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中加心悦混合C | 1.0459 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 中加心悦混合C | 1.0456 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 中加心悦混合C | 1.0464 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 中加心悦混合C | 1.0464 | -0.09% |
| 2026-09-10 | 中加心悦混合C | 1.0473 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1616 | 3.74% |
| 中加新兴成长混合C | 3.0836 | 3.74% |
| 中加优势企业混合A | 1.3488 | 2.98% |
| 中加优势企业混合C | 1.2817 | 2.98% |
| 中加核心智造混合A | 3.1901 | 2.56% |
| 中加核心智造混合C | 3.1090 | 2.56% |
| 中加改革 | 1.1435 | 1.95% |
| 中加中证500指数增强A | 1.3657 | 1.69% |
| 中加中证500指数增强C | 1.3411 | 1.69% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6381 | 1.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
