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中加心悦混合C基金净值查询(005372)

近一季中加心悦混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加心悦混合C005372净值及计算阶段收益
近一季005372基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 中加心悦混合C 1.0390 0.07%
2025-12-25 中加心悦混合C 1.0383 0.07%
2025-12-24 中加心悦混合C 1.0376 0.07%
2025-12-23 中加心悦混合C 1.0369 -0.01%
2025-12-22 中加心悦混合C 1.0370 0.14%
2025-12-19 中加心悦混合C 1.0356 0.12%
2025-12-18 中加心悦混合C 1.0344 0.02%
2025-12-17 中加心悦混合C 1.0342 0.17%
2025-12-16 中加心悦混合C 1.0324 -0.14%
2025-12-15 中加心悦混合C 1.0338 -0.13%
2025-12-12 中加心悦混合C 1.0351 0.05%
2025-12-11 中加心悦混合C 1.0346 -0.04%
2025-12-10 中加心悦混合C 1.0350 0.08%
2025-12-09 中加心悦混合C 1.0342 -0.03%
2025-12-08 中加心悦混合C 1.0345 0.05%
2025-12-05 中加心悦混合C 1.0340 0.13%
2025-12-04 中加心悦混合C 1.0327 0.00%
2025-12-03 中加心悦混合C 1.0327 -0.01%
2025-12-02 中加心悦混合C 1.0328 -0.07%
2025-12-01 中加心悦混合C 1.0335 0.14%
2025-11-28 中加心悦混合C 1.0321 0.06%
2025-11-27 中加心悦混合C 1.0315 -0.02%
2025-11-26 中加心悦混合C 1.0317 -0.05%
2025-11-25 中加心悦混合C 1.0322 0.05%
2025-11-24 中加心悦混合C 1.0317 0.00%
2025-11-21 中加心悦混合C 1.0317 -0.18%
2025-11-20 中加心悦混合C 1.0336 -0.06%
2025-11-19 中加心悦混合C 1.0342 0.09%
2025-11-18 中加心悦混合C 1.0333 -0.06%
2025-11-17 中加心悦混合C 1.0339 -0.04%
2025-11-14 中加心悦混合C 1.0343 -0.13%
2025-11-13 中加心悦混合C 1.0356 0.12%
2025-11-12 中加心悦混合C 1.0344 0.03%
2025-11-11 中加心悦混合C 1.0341 -0.06%
2025-11-10 中加心悦混合C 1.0347 0.04%
2025-11-07 中加心悦混合C 1.0343 -0.07%
2025-11-06 中加心悦混合C 1.0350 0.10%
2025-11-05 中加心悦混合C 1.0340 0.03%
2025-11-04 中加心悦混合C 1.0337 -0.10%
2025-11-03 中加心悦混合C 1.0347 0.01%
2025-10-31 中加心悦混合C 1.0346 -0.07%
2025-10-30 中加心悦混合C 1.0353 -0.07%
2025-10-29 中加心悦混合C 1.0360 0.19%
2025-10-28 中加心悦混合C 1.0340 0.00%
2025-10-27 中加心悦混合C 1.0340 0.17%
2025-10-24 中加心悦混合C 1.0322 0.16%
2025-10-23 中加心悦混合C 1.0306 0.06%
2025-10-22 中加心悦混合C 1.0300 -0.04%
2025-10-21 中加心悦混合C 1.0304 0.19%
2025-10-20 中加心悦混合C 1.0284 0.07%
2025-10-17 中加心悦混合C 1.0277 -0.16%
2025-10-16 中加心悦混合C 1.0293 -0.03%
2025-10-15 中加心悦混合C 1.0296 0.16%
2025-10-14 中加心悦混合C 1.0280 -0.22%
2025-10-13 中加心悦混合C 1.0303 0.03%
2025-10-10 中加心悦混合C 1.0300 -0.21%
2025-10-09 中加心悦混合C 1.0322 0.22%
2025-09-30 中加心悦混合C 1.0299 0.14%
2025-09-29 中加心悦混合C 1.0285 0.19%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.7376 3.76%
中加优势企业混合C 1.6606 3.76%
中加喜利回报混合A 1.4571 1.02%
中加喜利回报混合C 1.4263 1.02%
中加改革 1.1960 0.83%
中加中证500指数增强A 1.2667 0.71%
中加中证500指数增强C 1.2465 0.70%
中加聚庆六个月定开混合A 1.3853 0.37%
中加聚庆六个月定开混合C 1.3544 0.36%
中加北证50成份指数增强A 1.0086 0.32%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
中欧盛世LOF 2.1562 3.77%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1279 1.48%
广发成长启航混合C 2.7091 1.18%
招商安荣灵活配置混合C 1.9316 1.01%
富国天瑞强势混合A 1.0646 0.76%
华夏磐晟LOF 1.8801 0.76%
招商移动互联网产业股票基金A 1.7413 0.53%
招商移动互联网产业股票基金C 1.7442 0.52%
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