近一季前海开源价值策略股票基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值策略股票005328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源价值策略股票 |
1.3382 |
4.71% |
| 2026-09-15 |
前海开源价值策略股票 |
1.2780 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
前海开源价值策略股票 |
1.2962 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
前海开源价值策略股票 |
1.2977 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
前海开源价值策略股票 |
1.3079 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
前海开源价值策略股票 |
1.3136 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
前海开源价值策略股票 |
1.3020 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
前海开源价值策略股票 |
1.3119 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
前海开源价值策略股票 |
1.2449 |
-3.45% |
| 2026-09-03 |
前海开源价值策略股票 |
1.2878 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源价值策略股票 |
1.2724 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
前海开源价值策略股票 |
1.2804 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
前海开源价值策略股票 |
1.3208 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
前海开源价值策略股票 |
1.2907 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
前海开源价值策略股票 |
1.3050 |
5.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源价值策略股票 |
1.2425 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
前海开源价值策略股票 |
1.2375 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
前海开源价值策略股票 |
1.2223 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
前海开源价值策略股票 |
1.2495 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
前海开源价值策略股票 |
1.2526 |
5.00% |
| 2026-08-19 |
前海开源价值策略股票 |
1.1930 |
-8.64% |
| 2026-08-18 |
前海开源价值策略股票 |
1.2961 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
前海开源价值策略股票 |
1.2895 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
前海开源价值策略股票 |
1.2397 |
2.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源价值策略股票 |
1.2154 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
前海开源价值策略股票 |
1.2196 |
3.59% |
| 2026-08-11 |
前海开源价值策略股票 |
1.1773 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
前海开源价值策略股票 |
1.1796 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
前海开源价值策略股票 |
1.1741 |
4.58% |
| 2026-08-06 |
前海开源价值策略股票 |
1.1227 |
3.38% |
| 2026-08-05 |
前海开源价值策略股票 |
1.0860 |
5.68% |
| 2026-08-04 |
前海开源价值策略股票 |
1.0276 |
9.18% |
| 2026-08-03 |
前海开源价值策略股票 |
0.9412 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
前海开源价值策略股票 |
0.9557 |
4.36% |
| 2026-07-30 |
前海开源价值策略股票 |
0.9158 |
-8.01% |
| 2026-07-29 |
前海开源价值策略股票 |
0.9892 |
-0.91% |
| 2026-07-28 |
前海开源价值策略股票 |
0.9983 |
-8.62% |
| 2026-07-27 |
前海开源价值策略股票 |
1.0844 |
5.21% |
| 2026-07-24 |
前海开源价值策略股票 |
1.0307 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
前海开源价值策略股票 |
1.0551 |
-1.17% |
| 2026-07-22 |
前海开源价值策略股票 |
1.0676 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
前海开源价值策略股票 |
1.0818 |
9.82% |
| 2026-07-20 |
前海开源价值策略股票 |
0.9851 |
-7.76% |
| 2026-07-17 |
前海开源价值策略股票 |
1.0615 |
-11.01% |
| 2026-07-16 |
前海开源价值策略股票 |
1.1784 |
-4.34% |
| 2026-07-15 |
前海开源价值策略股票 |
1.2295 |
-5.46% |
| 2026-07-14 |
前海开源价值策略股票 |
1.2966 |
2.69% |
| 2026-07-13 |
前海开源价值策略股票 |
1.2626 |
-7.07% |
| 2026-07-10 |
前海开源价值策略股票 |
1.3519 |
-4.05% |
| 2026-07-09 |
前海开源价值策略股票 |
1.4090 |
3.89% |
| 2026-07-08 |
前海开源价值策略股票 |
1.3563 |
-3.61% |
| 2026-07-07 |
前海开源价值策略股票 |
1.4052 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
前海开源价值策略股票 |
1.4295 |
-3.25% |
| 2026-07-03 |
前海开源价值策略股票 |
1.4759 |
-2.85% |
| 2026-07-02 |
前海开源价值策略股票 |
1.5180 |
-5.26% |
| 2026-07-01 |
前海开源价值策略股票 |
1.6022 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
前海开源价值策略股票 |
1.5998 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
前海开源价值策略股票 |
1.5551 |
-0.86% |
| 2026-06-26 |
前海开源价值策略股票 |
1.5686 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
前海开源价值策略股票 |
1.6295 |
4.39% |
| 2026-06-24 |
前海开源价值策略股票 |
1.5609 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
前海开源价值策略股票 |
1.5151 |
-3.85% |
| 2026-06-22 |
前海开源价值策略股票 |
1.5757 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
前海开源价值策略股票 |
1.5354 |
2.16% |
| 2026-06-17 |
前海开源价值策略股票 |
1.5029 |
1.78% |
