今年以来前海开源价值策略股票基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值策略股票005328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
前海开源价值策略股票 |
0.6796 |
-1.19% |
| 2024-04-29 |
前海开源价值策略股票 |
0.6878 |
1.88% |
| 2024-04-26 |
前海开源价值策略股票 |
0.6751 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
前海开源价值策略股票 |
0.6632 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
前海开源价值策略股票 |
0.6651 |
1.56% |
| 2024-04-23 |
前海开源价值策略股票 |
0.6549 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
前海开源价值策略股票 |
0.6544 |
-1.25% |
| 2024-04-19 |
前海开源价值策略股票 |
0.6627 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
前海开源价值策略股票 |
0.6635 |
1.11% |
| 2024-04-17 |
前海开源价值策略股票 |
0.6562 |
3.05% |
| 2024-04-16 |
前海开源价值策略股票 |
0.6368 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
前海开源价值策略股票 |
0.6522 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
前海开源价值策略股票 |
0.6439 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
前海开源价值策略股票 |
0.6486 |
-0.25% |
| 2024-04-10 |
前海开源价值策略股票 |
0.6502 |
-2.00% |
| 2024-04-09 |
前海开源价值策略股票 |
0.6635 |
1.42% |
| 2024-04-08 |
前海开源价值策略股票 |
0.6542 |
-2.62% |
| 2024-04-03 |
前海开源价值策略股票 |
0.6718 |
-1.03% |
| 2024-04-02 |
前海开源价值策略股票 |
0.6788 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
前海开源价值策略股票 |
0.6864 |
2.28% |
| 2024-03-29 |
前海开源价值策略股票 |
0.6711 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
前海开源价值策略股票 |
0.6686 |
1.44% |
| 2024-03-27 |
前海开源价值策略股票 |
0.6591 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
前海开源价值策略股票 |
0.6733 |
-0.63% |
| 2024-03-25 |
前海开源价值策略股票 |
0.6776 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
前海开源价值策略股票 |
0.6886 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
前海开源价值策略股票 |
0.6992 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
前海开源价值策略股票 |
0.7009 |
-0.23% |
| 2024-03-19 |
前海开源价值策略股票 |
0.7025 |
-1.29% |
| 2024-03-18 |
前海开源价值策略股票 |
0.7117 |
1.45% |
| 2024-03-15 |
前海开源价值策略股票 |
0.7015 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
前海开源价值策略股票 |
0.6972 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
前海开源价值策略股票 |
0.6973 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
前海开源价值策略股票 |
0.7017 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
前海开源价值策略股票 |
0.6960 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
前海开源价值策略股票 |
0.6884 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
前海开源价值策略股票 |
0.6832 |
-1.29% |
| 2024-03-06 |
前海开源价值策略股票 |
0.6921 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
前海开源价值策略股票 |
0.6942 |
-1.13% |
| 2024-03-04 |
前海开源价值策略股票 |
0.7021 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
前海开源价值策略股票 |
0.7026 |
0.06% |
| 2024-02-29 |
前海开源价值策略股票 |
0.7022 |
3.20% |
| 2024-02-28 |
前海开源价值策略股票 |
0.6804 |
-2.61% |
| 2024-02-27 |
前海开源价值策略股票 |
0.6986 |
1.58% |
| 2024-02-26 |
前海开源价值策略股票 |
0.6877 |
0.26% |
| 2024-02-23 |
前海开源价值策略股票 |
0.6859 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
前海开源价值策略股票 |
0.6806 |
1.17% |
| 2024-02-21 |
前海开源价值策略股票 |
0.6727 |
1.55% |
| 2024-02-20 |
前海开源价值策略股票 |
0.6624 |
-0.17% |
| 2024-02-19 |
前海开源价值策略股票 |
0.6635 |
-0.54% |
| 2024-02-08 |
前海开源价值策略股票 |
0.6671 |
0.98% |
| 2024-02-07 |
前海开源价值策略股票 |
0.6606 |
4.56% |
| 2024-02-06 |
前海开源价值策略股票 |
0.6318 |
7.28% |
| 2024-02-05 |
前海开源价值策略股票 |
0.5889 |
-2.42% |
| 2024-02-02 |
前海开源价值策略股票 |
0.6035 |
-2.76% |
| 2024-02-01 |
前海开源价值策略股票 |
0.6206 |
-0.27% |
| 2024-01-31 |
前海开源价值策略股票 |
0.6223 |
-2.46% |
| 2024-01-30 |
前海开源价值策略股票 |
0.6380 |
-2.54% |
| 2024-01-29 |
前海开源价值策略股票 |
0.6546 |
-1.86% |
| 2024-01-26 |
前海开源价值策略股票 |
0.6670 |
-1.75% |
| 2024-01-25 |
前海开源价值策略股票 |
0.6789 |
2.75% |
| 2024-01-24 |
前海开源价值策略股票 |
0.6607 |
0.73% |
| 2024-01-23 |
前海开源价值策略股票 |
0.6559 |
1.13% |
| 2024-01-22 |
前海开源价值策略股票 |
0.6486 |
-4.67% |
| 2024-01-19 |
前海开源价值策略股票 |
0.6804 |
-0.73% |
| 2024-01-18 |
前海开源价值策略股票 |
0.6854 |
0.37% |
| 2024-01-17 |
前海开源价值策略股票 |
0.6829 |
-2.89% |
| 2024-01-16 |
前海开源价值策略股票 |
0.7032 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
前海开源价值策略股票 |
0.7021 |
0.06% |
| 2024-01-12 |
前海开源价值策略股票 |
0.7017 |
-0.81% |
| 2024-01-11 |
前海开源价值策略股票 |
0.7074 |
-0.04% |
| 2024-01-10 |
前海开源价值策略股票 |
0.7077 |
-0.39% |
| 2024-01-09 |
前海开源价值策略股票 |
0.7105 |
0.38% |
| 2024-01-08 |
前海开源价值策略股票 |
0.7078 |
-2.48% |
| 2024-01-05 |
前海开源价值策略股票 |
0.7258 |
-1.68% |
| 2024-01-04 |
前海开源价值策略股票 |
0.7382 |
-0.55% |
| 2024-01-03 |
前海开源价值策略股票 |
0.7423 |
-0.72% |
| 2024-01-02 |
前海开源价值策略股票 |
0.7477 |
-0.90% |
