近一年前海开源价值策略股票基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值策略股票005328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源价值策略股票 |
1.3382 |
4.71% |
| 2026-09-15 |
前海开源价值策略股票 |
1.2780 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
前海开源价值策略股票 |
1.2962 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
前海开源价值策略股票 |
1.2977 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
前海开源价值策略股票 |
1.3079 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
前海开源价值策略股票 |
1.3136 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
前海开源价值策略股票 |
1.3020 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
前海开源价值策略股票 |
1.3119 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
前海开源价值策略股票 |
1.2449 |
-3.45% |
| 2026-09-03 |
前海开源价值策略股票 |
1.2878 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源价值策略股票 |
1.2724 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
前海开源价值策略股票 |
1.2804 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
前海开源价值策略股票 |
1.3208 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
前海开源价值策略股票 |
1.2907 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
前海开源价值策略股票 |
1.3050 |
5.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源价值策略股票 |
1.2425 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
前海开源价值策略股票 |
1.2375 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
前海开源价值策略股票 |
1.2223 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
前海开源价值策略股票 |
1.2495 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
前海开源价值策略股票 |
1.2526 |
5.00% |
| 2026-08-19 |
前海开源价值策略股票 |
1.1930 |
-8.64% |
| 2026-08-18 |
前海开源价值策略股票 |
1.2961 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
前海开源价值策略股票 |
1.2895 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
前海开源价值策略股票 |
1.2397 |
2.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源价值策略股票 |
1.2154 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
前海开源价值策略股票 |
1.2196 |
3.59% |
| 2026-08-11 |
前海开源价值策略股票 |
1.1773 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
前海开源价值策略股票 |
1.1796 |
0.47% |
| 2026-08-07 |
前海开源价值策略股票 |
1.1741 |
4.58% |
| 2026-08-06 |
前海开源价值策略股票 |
1.1227 |
3.38% |
| 2026-08-05 |
前海开源价值策略股票 |
1.0860 |
5.68% |
| 2026-08-04 |
前海开源价值策略股票 |
1.0276 |
9.18% |
| 2026-08-03 |
前海开源价值策略股票 |
0.9412 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
前海开源价值策略股票 |
0.9557 |
4.36% |
| 2026-07-30 |
前海开源价值策略股票 |
0.9158 |
-8.01% |
| 2026-07-29 |
前海开源价值策略股票 |
0.9892 |
-0.91% |
| 2026-07-28 |
前海开源价值策略股票 |
0.9983 |
-8.62% |
| 2026-07-27 |
前海开源价值策略股票 |
1.0844 |
5.21% |
| 2026-07-24 |
前海开源价值策略股票 |
1.0307 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
前海开源价值策略股票 |
1.0551 |
-1.17% |
| 2026-07-22 |
前海开源价值策略股票 |
1.0676 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
前海开源价值策略股票 |
1.0818 |
9.82% |
| 2026-07-20 |
前海开源价值策略股票 |
0.9851 |
-7.76% |
| 2026-07-17 |
前海开源价值策略股票 |
1.0615 |
-11.01% |
| 2026-07-16 |
前海开源价值策略股票 |
1.1784 |
-4.34% |
| 2026-07-15 |
前海开源价值策略股票 |
1.2295 |
-5.46% |
| 2026-07-14 |
前海开源价值策略股票 |
1.2966 |
2.69% |
| 2026-07-13 |
前海开源价值策略股票 |
1.2626 |
-7.07% |
| 2026-07-10 |
前海开源价值策略股票 |
1.3519 |
-4.05% |
| 2026-07-09 |
前海开源价值策略股票 |
1.4090 |
3.89% |
| 2026-07-08 |
前海开源价值策略股票 |
1.3563 |
-3.61% |
| 2026-07-07 |
前海开源价值策略股票 |
1.4052 |
-1.70% |
| 2026-07-06 |
前海开源价值策略股票 |
1.4295 |
-3.25% |
| 2026-07-03 |
前海开源价值策略股票 |
1.4759 |
-2.85% |
| 2026-07-02 |
前海开源价值策略股票 |
1.5180 |
-5.26% |
| 2026-07-01 |
前海开源价值策略股票 |
1.6022 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
前海开源价值策略股票 |
1.5998 |
2.87% |
| 2026-06-29 |
前海开源价值策略股票 |
1.5551 |
-0.86% |
| 2026-06-26 |
前海开源价值策略股票 |
1.5686 |
-3.74% |
| 2026-06-25 |
前海开源价值策略股票 |
1.6295 |
4.39% |
| 2026-06-24 |
前海开源价值策略股票 |
1.5609 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
前海开源价值策略股票 |
1.5151 |
-3.85% |
| 2026-06-22 |
前海开源价值策略股票 |
1.5757 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
前海开源价值策略股票 |
1.5354 |
2.16% |
| 2026-06-17 |
前海开源价值策略股票 |
1.5029 |
1.78% |
| 2026-06-16 |
前海开源价值策略股票 |
1.4766 |
4.32% |
| 2026-06-15 |
前海开源价值策略股票 |
1.4155 |
7.57% |
| 2026-06-12 |
前海开源价值策略股票 |
1.3159 |
-0.93% |
| 2026-06-11 |
前海开源价值策略股票 |
1.3282 |
2.19% |
| 2026-06-10 |
前海开源价值策略股票 |
1.2997 |
-2.26% |
| 2026-06-09 |
前海开源价值策略股票 |
1.3298 |
5.36% |
| 2026-06-08 |
前海开源价值策略股票 |
1.2622 |
-5.02% |
| 2026-06-05 |
前海开源价值策略股票 |
1.3255 |
-2.98% |
| 2026-06-04 |
前海开源价值策略股票 |
1.3662 |
0.83% |
| 2026-06-03 |
前海开源价值策略股票 |
1.3550 |
2.84% |
| 2026-06-02 |
前海开源价值策略股票 |
1.3176 |
2.11% |
| 2026-06-01 |
前海开源价值策略股票 |
1.2904 |
-3.67% |
| 2026-05-29 |
前海开源价值策略股票 |
1.3395 |
-5.63% |
| 2026-05-28 |
前海开源价值策略股票 |
1.4149 |
1.87% |
| 2026-05-27 |
前海开源价值策略股票 |
1.3889 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
前海开源价值策略股票 |
1.3934 |
-2.53% |
| 2026-05-25 |
前海开源价值策略股票 |
1.4286 |
3.87% |
| 2026-05-22 |
前海开源价值策略股票 |
1.3754 |
4.85% |
| 2026-05-21 |
前海开源价值策略股票 |
1.3118 |
-5.19% |
| 2026-05-20 |
前海开源价值策略股票 |
1.3799 |
3.06% |
| 2026-05-19 |
前海开源价值策略股票 |
1.3389 |
-1.29% |
| 2026-05-18 |
前海开源价值策略股票 |
1.3562 |
-0.42% |
| 2026-05-15 |
前海开源价值策略股票 |
1.3619 |
-3.02% |
| 2026-05-14 |
前海开源价值策略股票 |
1.4030 |
-1.38% |
| 2026-05-13 |
前海开源价值策略股票 |
1.4226 |
0.79% |
| 2026-05-12 |
前海开源价值策略股票 |
1.4114 |
0.19% |
| 2026-05-11 |
前海开源价值策略股票 |
1.4087 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
前海开源价值策略股票 |
1.3853 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
前海开源价值策略股票 |
1.3726 |
1.49% |
| 2026-04-29 |
前海开源价值策略股票 |
1.3524 |
7.20% |
| 2026-04-28 |
前海开源价值策略股票 |
1.2616 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
前海开源价值策略股票 |
1.2766 |
-0.45% |
| 2026-04-24 |
前海开源价值策略股票 |
1.2824 |
1.21% |
| 2026-04-23 |
前海开源价值策略股票 |
1.2671 |
-3.58% |
| 2026-04-22 |
前海开源价值策略股票 |
1.3125 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
前海开源价值策略股票 |
1.2868 |
-0.55% |
| 2026-04-20 |
前海开源价值策略股票 |
1.2939 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
前海开源价值策略股票 |
1.2987 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
前海开源价值策略股票 |
1.2935 |
3.38% |
| 2026-04-15 |
前海开源价值策略股票 |
1.2512 |
-2.77% |
| 2026-04-14 |
前海开源价值策略股票 |
1.2859 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
前海开源价值策略股票 |
1.2676 |
2.34% |
| 2026-04-10 |
前海开源价值策略股票 |
1.2386 |
-0.19% |
| 2026-04-09 |
前海开源价值策略股票 |
1.2409 |
-0.74% |
| 2026-04-08 |
前海开源价值策略股票 |
1.2502 |
2.60% |
| 2026-04-07 |
前海开源价值策略股票 |
1.2185 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
前海开源价值策略股票 |
1.2067 |
0.47% |
| 2026-04-02 |
前海开源价值策略股票 |
1.2011 |
0.77% |
| 2026-04-01 |
前海开源价值策略股票 |
1.1919 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
前海开源价值策略股票 |
1.1608 |
-3.88% |
| 2026-03-30 |
前海开源价值策略股票 |
1.2058 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
前海开源价值策略股票 |
1.2116 |
3.01% |
| 2026-03-26 |
前海开源价值策略股票 |
1.1762 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
前海开源价值策略股票 |
1.1857 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
前海开源价值策略股票 |
1.1737 |
5.19% |
| 2026-03-23 |
前海开源价值策略股票 |
1.1158 |
-1.88% |
| 2026-03-20 |
前海开源价值策略股票 |
1.1372 |
-1.28% |
| 2026-03-19 |
前海开源价值策略股票 |
1.1520 |
-4.01% |
| 2026-03-18 |
前海开源价值策略股票 |
1.1982 |
1.35% |
| 2026-03-17 |
前海开源价值策略股票 |
1.1822 |
-3.59% |
| 2026-03-16 |
前海开源价值策略股票 |
1.2246 |
2.49% |
| 2026-03-13 |
前海开源价值策略股票 |
1.1948 |
-1.03% |
| 2026-03-12 |
前海开源价值策略股票 |
1.2072 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
前海开源价值策略股票 |
1.2086 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
前海开源价值策略股票 |
1.2056 |
2.65% |
| 2026-03-09 |
前海开源价值策略股票 |
1.1745 |
-2.44% |
| 2026-03-06 |
前海开源价值策略股票 |
1.2031 |
-0.98% |
| 2026-03-05 |
前海开源价值策略股票 |
1.2149 |
0.83% |
| 2026-03-04 |
前海开源价值策略股票 |
1.2049 |
-1.83% |
| 2026-03-03 |
前海开源价值策略股票 |
1.2270 |
-0.70% |
| 2026-03-02 |
前海开源价值策略股票 |
1.2356 |
1.68% |
| 2026-02-27 |
前海开源价值策略股票 |
1.2152 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
前海开源价值策略股票 |
1.2059 |
1.60% |
| 2026-02-25 |
前海开源价值策略股票 |
1.1869 |
4.86% |
| 2026-02-24 |
前海开源价值策略股票 |
1.1319 |
4.90% |
| 2026-02-13 |
前海开源价值策略股票 |
1.0790 |
-2.61% |
| 2026-02-12 |
前海开源价值策略股票 |
1.1072 |
3.87% |
| 2026-02-11 |
前海开源价值策略股票 |
1.0659 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
前海开源价值策略股票 |
1.0658 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
前海开源价值策略股票 |
1.0684 |
3.33% |
| 2026-02-06 |
前海开源价值策略股票 |
1.0340 |
0.55% |
| 2026-02-05 |
前海开源价值策略股票 |
1.0283 |
-4.40% |
| 2026-02-04 |
前海开源价值策略股票 |
1.0735 |
0.59% |
| 2026-02-03 |
前海开源价值策略股票 |
1.0672 |
3.49% |
| 2026-02-02 |
前海开源价值策略股票 |
1.0312 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
前海开源价值策略股票 |
1.0642 |
-3.21% |
| 2026-01-29 |
前海开源价值策略股票 |
1.0984 |
-1.96% |
| 2026-01-28 |
前海开源价值策略股票 |
1.1204 |
0.61% |
| 2026-01-27 |
前海开源价值策略股票 |
1.1136 |
-0.87% |
| 2026-01-26 |
前海开源价值策略股票 |
1.1234 |
1.38% |
| 2026-01-23 |
前海开源价值策略股票 |
1.1081 |
3.43% |
| 2026-01-22 |
前海开源价值策略股票 |
1.0714 |
0.70% |
| 2026-01-21 |
前海开源价值策略股票 |
1.0639 |
4.52% |
| 2026-01-20 |
前海开源价值策略股票 |
1.0179 |
-1.88% |
| 2026-01-19 |
前海开源价值策略股票 |
1.0374 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
前海开源价值策略股票 |
1.0298 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
前海开源价值策略股票 |
1.0294 |
1.61% |
| 2026-01-14 |
前海开源价值策略股票 |
1.0131 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
前海开源价值策略股票 |
1.0115 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
前海开源价值策略股票 |
1.0153 |
2.16% |
| 2026-01-09 |
前海开源价值策略股票 |
0.9938 |
2.23% |
| 2026-01-08 |
前海开源价值策略股票 |
0.9721 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
前海开源价值策略股票 |
0.9776 |
2.84% |
| 2026-01-06 |
前海开源价值策略股票 |
0.9506 |
-0.24% |
| 2026-01-05 |
前海开源价值策略股票 |
0.9529 |
1.89% |
| 2025-12-31 |
前海开源价值策略股票 |
0.9352 |
-2.77% |
| 2025-12-30 |
前海开源价值策略股票 |
0.9611 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
前海开源价值策略股票 |
0.9654 |
2.45% |
| 2025-12-26 |
前海开源价值策略股票 |
0.9423 |
-1.49% |
| 2025-12-25 |
前海开源价值策略股票 |
0.9563 |
-0.14% |
| 2025-12-24 |
前海开源价值策略股票 |
0.9576 |
3.61% |
| 2025-12-23 |
前海开源价值策略股票 |
0.9242 |
2.47% |
| 2025-12-22 |
前海开源价值策略股票 |
0.9019 |
4.41% |
| 2025-12-19 |
前海开源价值策略股票 |
0.8638 |
-1.48% |
| 2025-12-18 |
前海开源价值策略股票 |
0.8766 |
-1.86% |
| 2025-12-17 |
前海开源价值策略股票 |
0.8932 |
5.22% |
| 2025-12-16 |
前海开源价值策略股票 |
0.8489 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
前海开源价值策略股票 |
0.8595 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
前海开源价值策略股票 |
0.8700 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
前海开源价值策略股票 |
0.8559 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
前海开源价值策略股票 |
0.8732 |
-0.23% |
| 2025-12-09 |
前海开源价值策略股票 |
0.8752 |
3.60% |
| 2025-12-08 |
前海开源价值策略股票 |
0.8448 |
5.68% |
| 2025-12-05 |
前海开源价值策略股票 |
0.7994 |
-0.76% |
| 2025-12-04 |
前海开源价值策略股票 |
0.8055 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
前海开源价值策略股票 |
0.8039 |
-1.63% |
| 2025-12-02 |
前海开源价值策略股票 |
0.8172 |
-2.52% |
| 2025-12-01 |
前海开源价值策略股票 |
0.8378 |
2.89% |
| 2025-11-28 |
前海开源价值策略股票 |
0.8143 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
前海开源价值策略股票 |
0.8175 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
前海开源价值策略股票 |
0.8219 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
前海开源价值策略股票 |
0.8155 |
5.50% |
| 2025-11-24 |
前海开源价值策略股票 |
0.7730 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
前海开源价值策略股票 |
0.7652 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
前海开源价值策略股票 |
0.7945 |
0.63% |
| 2025-11-19 |
前海开源价值策略股票 |
0.7895 |
-0.65% |
| 2025-11-18 |
前海开源价值策略股票 |
0.7947 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
前海开源价值策略股票 |
0.7999 |
1.47% |
| 2025-11-14 |
前海开源价值策略股票 |
0.7883 |
-3.52% |
| 2025-11-13 |
前海开源价值策略股票 |
0.8171 |
1.91% |
| 2025-11-12 |
前海开源价值策略股票 |
0.8018 |
0.68% |
| 2025-11-11 |
前海开源价值策略股票 |
0.7964 |
-1.76% |
| 2025-11-10 |
前海开源价值策略股票 |
0.8107 |
-2.48% |
| 2025-11-07 |
前海开源价值策略股票 |
0.8308 |
-1.11% |
| 2025-11-06 |
前海开源价值策略股票 |
0.8401 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
前海开源价值策略股票 |
0.8212 |
-0.81% |
| 2025-11-04 |
前海开源价值策略股票 |
0.8279 |
-3.42% |
| 2025-11-03 |
前海开源价值策略股票 |
0.8562 |
1.78% |
| 2025-10-31 |
前海开源价值策略股票 |
0.8412 |
-2.37% |
| 2025-10-30 |
前海开源价值策略股票 |
0.8616 |
-2.07% |
| 2025-10-29 |
前海开源价值策略股票 |
0.8798 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
前海开源价值策略股票 |
0.8651 |
1.62% |
| 2025-10-27 |
前海开源价值策略股票 |
0.8513 |
3.05% |
| 2025-10-24 |
前海开源价值策略股票 |
0.8261 |
2.93% |
| 2025-10-23 |
前海开源价值策略股票 |
0.8026 |
-1.58% |
| 2025-10-22 |
前海开源价值策略股票 |
0.8155 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
前海开源价值策略股票 |
0.8209 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
前海开源价值策略股票 |
0.8022 |
3.72% |
| 2025-10-17 |
前海开源价值策略股票 |
0.7734 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
前海开源价值策略股票 |
0.8051 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
前海开源价值策略股票 |
0.8083 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
前海开源价值策略股票 |
0.7942 |
-3.85% |
| 2025-10-13 |
前海开源价值策略股票 |
0.8260 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
前海开源价值策略股票 |
0.8376 |
-1.12% |
| 2025-10-09 |
前海开源价值策略股票 |
0.8471 |
1.18% |
| 2025-09-30 |
前海开源价值策略股票 |
0.8372 |
-0.08% |
| 2025-09-29 |
前海开源价值策略股票 |
0.8379 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
前海开源价值策略股票 |
0.8145 |
-3.33% |
| 2025-09-25 |
前海开源价值策略股票 |
0.8426 |
-1.21% |
| 2025-09-24 |
前海开源价值策略股票 |
0.8529 |
-0.85% |
| 2025-09-23 |
前海开源价值策略股票 |
0.8602 |
-0.59% |
| 2025-09-22 |
前海开源价值策略股票 |
0.8653 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
前海开源价值策略股票 |
0.8544 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
前海开源价值策略股票 |
0.8532 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
前海开源价值策略股票 |
0.8576 |
1.41% |
