近一月前海开源价值策略股票基金净值查询
查询指定日期范围前海开源价值策略股票005328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源价值策略股票 |
1.3382 |
4.71% |
| 2026-09-15 |
前海开源价值策略股票 |
1.2780 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
前海开源价值策略股票 |
1.2962 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
前海开源价值策略股票 |
1.2977 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
前海开源价值策略股票 |
1.3079 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
前海开源价值策略股票 |
1.3136 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
前海开源价值策略股票 |
1.3020 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
前海开源价值策略股票 |
1.3119 |
5.38% |
| 2026-09-04 |
前海开源价值策略股票 |
1.2449 |
-3.45% |
| 2026-09-03 |
前海开源价值策略股票 |
1.2878 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源价值策略股票 |
1.2724 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
前海开源价值策略股票 |
1.2804 |
-3.16% |
| 2026-08-31 |
前海开源价值策略股票 |
1.3208 |
2.33% |
| 2026-08-28 |
前海开源价值策略股票 |
1.2907 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
前海开源价值策略股票 |
1.3050 |
5.03% |
| 2026-08-26 |
前海开源价值策略股票 |
1.2425 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
前海开源价值策略股票 |
1.2375 |
1.24% |
| 2026-08-24 |
前海开源价值策略股票 |
1.2223 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
前海开源价值策略股票 |
1.2495 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
前海开源价值策略股票 |
1.2526 |
5.00% |
| 2026-08-19 |
前海开源价值策略股票 |
1.1930 |
-8.64% |
| 2026-08-18 |
前海开源价值策略股票 |
1.2961 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
前海开源价值策略股票 |
1.2895 |
4.02% |
