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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 前海开源价值策略股票 | 0.6917 | -0.89% |
| 2024-05-09 | 前海开源价值策略股票 | 0.6979 | 2.33% |
| 2024-05-08 | 前海开源价值策略股票 | 0.6820 | -1.76% |
| 2024-05-07 | 前海开源价值策略股票 | 0.6942 | 0.29% |
| 2024-05-06 | 前海开源价值策略股票 | 0.6922 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
| 黄金基金ETF | 5.3632 | 2.37% |
| 前海开源黄金ETF联接 | 1.3257 | 2.24% |
| 前海金银A | 1.6430 | 2.18% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 0.9555 | 2.12% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 0.9444 | 2.12% |
| 前海开源公用事业股票 | 2.4438 | 1.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
