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中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询(005309)

近一年中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券汇嘉定期开放债券005309净值及计算阶段收益
近一年005309基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1775 0.01%
2026-09-04 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1774 0.03%
2026-08-28 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1770 0.01%
2026-08-21 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1769 0.01%
2026-08-14 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1768 0.01%
2026-08-07 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1767 0.01%
2026-07-31 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1766 0.03%
2026-07-24 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1763 0.01%
2026-07-23 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1762 0.01%
2026-07-22 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1761 0.03%
2026-07-21 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1758 0.00%
2026-07-20 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1758 0.01%
2026-07-17 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1757 0.00%
2026-07-16 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1756 0.00%
2026-07-15 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1756 0.00%
2026-07-14 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1756 0.00%
2026-07-13 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1757 0.00%
2026-07-10 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1756 0.00%
2026-07-09 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1756 0.00%
2026-07-08 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1757 0.00%
2026-07-07 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1756 0.00%
2026-07-06 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1756 0.03%
2026-07-03 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1753 0.01%
2026-07-02 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1752 0.00%
2026-07-01 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1752 -0.03%
2026-06-30 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1755 0.00%
2026-06-29 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1755 0.03%
2026-06-26 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1751 0.02%
2026-06-25 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1749 0.02%
2026-06-18 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1747 0.08%
2026-06-12 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1738 -0.09%
2026-06-05 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1749 0.04%
2026-05-29 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1744 0.14%
2026-05-22 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1727 0.06%
2026-05-15 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1720 0.10%
2026-05-08 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1708 0.02%
2026-04-30 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1706 0.02%
2026-04-24 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1704 0.06%
2026-04-17 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1697 0.08%
2026-04-10 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1688 0.03%
2026-04-03 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1685 0.09%
2026-03-27 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1674 0.03%
2026-03-24 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1670 0.00%
2026-03-23 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1670 0.00%
2026-03-20 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1671 0.01%
2026-03-19 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1670 0.02%
2026-03-18 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1668 0.03%
2026-03-17 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1664 0.02%
2026-03-16 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1662 -0.01%
2026-03-13 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1663 0.03%
2026-03-12 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1660 0.02%
2026-03-11 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1657 0.00%
2026-03-10 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1657 0.01%
2026-03-09 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1656 -0.03%
2026-03-06 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1659 0.01%
2026-03-05 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1659 0.01%
2026-03-04 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1657 0.04%
2026-03-03 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1653 0.02%
2026-03-02 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1650 0.04%
2026-02-27 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1646 0.02%
2026-02-26 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1643 -0.03%
2026-02-25 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1646 -0.02%
2026-02-24 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1648 0.05%
2026-02-13 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1642 0.06%
2026-02-06 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1635 0.06%
2026-01-30 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1628 0.02%
2026-01-23 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1626 0.09%
2026-01-16 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1616 0.11%
2026-01-09 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1603 0.01%
2025-12-31 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1602 -0.04%
2025-12-26 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1607 0.06%
2025-12-19 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1600 0.09%
2025-12-12 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1590 0.06%
2025-12-05 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1583 -0.08%
2025-11-28 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1592 -0.08%
2025-11-21 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1601 0.01%
2025-11-19 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1600 0.00%
2025-11-18 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1600 0.00%
2025-11-17 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1600 0.02%
2025-11-14 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1598 0.06%
2025-11-07 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1591 -0.02%
2025-10-31 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1593 0.22%
2025-10-24 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1567 0.05%
2025-10-17 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1561 0.08%
2025-10-10 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1552 0.08%
2025-09-30 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1543 0.00%
2025-09-26 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1535 0.00%
2025-09-19 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1551 0.00%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券新能源混合A 2.1770 3.10%
中银证券新能源混合C 2.1162 3.10%
中银证券健康产业混合 2.0917 1.78%
中银证券聚瑞混合C 1.4905 1.24%
中银证券聚瑞混合A 1.5007 1.23%
中银证券安弘债券A 1.4369 0.38%
中银证券安弘债券C 1.3983 0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合 1.4929 0.21%
中银证券安誉债券A 1.0874 0.03%
中银证券安进债券A 1.0852 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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