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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1199 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1211 | -0.08% |
| 2024-04-19 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1220 | 0.06% |
| 2024-04-18 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1213 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1205 | 0.06% |
| 2024-04-12 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1198 | 0.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券安誉债券A | 1.1079 | 0.01% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0885 | 0.01% |
| 中银证券安进债券C | 1.0474 | 0.00% |
| 中银证券安进债券A | 1.0511 | -0.01% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1911 | -0.11% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1702 | -0.11% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3787 | -0.19% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3726 | -0.19% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0330 | -0.98% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1857 | -1.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
