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| 日期 | 分红 |
| 2025-02-20 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0185元 |
| 2022-02-16 | 每份派现金0.0211元 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.0093元 |
| 2020-09-25 | 每份派现金0.0053元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0159元 |
| 2020-03-05 | 每份派现金0.0078元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券安誉债券C | 2.1003 | 0.07% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0902 | 0.06% |
| 中银证券安进债券A | 1.0673 | 0.02% |
| 中银证券安进债券C | 1.0616 | 0.02% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4237 | -0.03% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.4914 | -0.29% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4825 | -0.29% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4130 | -0.31% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3802 | -0.32% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.1853 | -1.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |