近一季中银证券汇嘉定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中银证券汇嘉定期开放债券005309净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1775 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1774 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1770 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1769 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1768 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1767 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1766 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1763 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1762 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1761 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1758 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1758 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1757 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1756 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1756 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1756 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1757 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1756 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1756 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1757 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1756 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1756 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1753 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1752 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1752 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1755 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1755 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1751 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1749 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
中银证券汇嘉定期开放债券 |
1.1747 |
0.08% |
