近一季中欧时代智慧混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧时代智慧混合C005242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧时代智慧混合C |
1.5571 |
0.03% |
| 2025-12-12 |
中欧时代智慧混合C |
1.5567 |
1.10% |
| 2025-12-11 |
中欧时代智慧混合C |
1.5397 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
中欧时代智慧混合C |
1.5448 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
中欧时代智慧混合C |
1.5357 |
-1.38% |
| 2025-12-08 |
中欧时代智慧混合C |
1.5572 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
中欧时代智慧混合C |
1.5721 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
中欧时代智慧混合C |
1.5674 |
-0.81% |
| 2025-12-03 |
中欧时代智慧混合C |
1.5802 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
中欧时代智慧混合C |
1.5952 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
中欧时代智慧混合C |
1.6082 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
中欧时代智慧混合C |
1.6021 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
中欧时代智慧混合C |
1.6039 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧时代智慧混合C |
1.6033 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
中欧时代智慧混合C |
1.5955 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
中欧时代智慧混合C |
1.5880 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
中欧时代智慧混合C |
1.5794 |
-1.69% |
| 2025-11-20 |
中欧时代智慧混合C |
1.6066 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
中欧时代智慧混合C |
1.6053 |
-0.21% |
| 2025-11-18 |
中欧时代智慧混合C |
1.6086 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
中欧时代智慧混合C |
1.6263 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
中欧时代智慧混合C |
1.6321 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
中欧时代智慧混合C |
1.6580 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
中欧时代智慧混合C |
1.6449 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
中欧时代智慧混合C |
1.6356 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
中欧时代智慧混合C |
1.6381 |
3.17% |
| 2025-11-07 |
中欧时代智慧混合C |
1.5878 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
中欧时代智慧混合C |
1.5974 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
中欧时代智慧混合C |
1.5855 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
中欧时代智慧混合C |
1.5912 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
中欧时代智慧混合C |
1.6106 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
中欧时代智慧混合C |
1.6063 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
中欧时代智慧混合C |
1.6147 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
中欧时代智慧混合C |
1.6187 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
中欧时代智慧混合C |
1.6158 |
-1.22% |
| 2025-10-27 |
中欧时代智慧混合C |
1.6358 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
中欧时代智慧混合C |
1.6356 |
-0.91% |
| 2025-10-23 |
中欧时代智慧混合C |
1.6505 |
1.00% |
| 2025-10-22 |
中欧时代智慧混合C |
1.6341 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
中欧时代智慧混合C |
1.6391 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
中欧时代智慧混合C |
1.6376 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
中欧时代智慧混合C |
1.6325 |
-2.12% |
| 2025-10-16 |
中欧时代智慧混合C |
1.6679 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
中欧时代智慧混合C |
1.6612 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
中欧时代智慧混合C |
1.6262 |
0.15% |
| 2025-10-13 |
中欧时代智慧混合C |
1.6237 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
中欧时代智慧混合C |
1.6333 |
-1.08% |
| 2025-10-09 |
中欧时代智慧混合C |
1.6511 |
-1.92% |
| 2025-09-30 |
中欧时代智慧混合C |
1.6835 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
中欧时代智慧混合C |
1.6828 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
中欧时代智慧混合C |
1.6567 |
-0.71% |
| 2025-09-25 |
中欧时代智慧混合C |
1.6685 |
-0.76% |
| 2025-09-24 |
中欧时代智慧混合C |
1.6812 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
中欧时代智慧混合C |
1.6615 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
中欧时代智慧混合C |
1.6759 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
中欧时代智慧混合C |
1.6845 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
中欧时代智慧混合C |
1.6850 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
中欧时代智慧混合C |
1.7071 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
中欧时代智慧混合C |
1.7021 |
-0.05% |
