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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-03-13 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-10-30 | 每份派现金0.0054元 |
| 2025-06-06 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-01-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-08-01 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-04-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-30 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-11-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-05 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-11-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1438 | 4.32% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1271 | 4.20% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1113 | 4.19% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.7868 | 4.06% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7549 | 4.05% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.4845 | 4.03% |
| 金鹰元和混合C | 1.3383 | 3.62% |
| 金鹰元和混合A | 1.4190 | 3.61% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |