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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-05 | 每份派现金0.0020元 |
| 2023-10-30 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-11-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-05 | 每份派现金0.0065元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0055元 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-11-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.5681 | 1.57% |
| 金鹰元安A | 1.3057 | 0.42% |
| 金鹰民稳混合C | 1.0037 | 0.40% |
| 金鹰优选 | 0.4693 | 0.26% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3738 | 0.20% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8460 | 0.19% |
| 金鹰恒润债券发起式A | 1.0398 | 0.12% |
| 金鹰恒润债券发起式C | 1.0359 | 0.12% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6111 | 0.11% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4343 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |