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中银证券聚瑞混合A基金净值查询(004913)

近半年中银证券聚瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券聚瑞混合A004913净值及计算阶段收益
近半年004913基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银证券聚瑞混合A 1.4918 -0.59%
2026-09-16 中银证券聚瑞混合A 1.5007 1.23%
2026-09-15 中银证券聚瑞混合A 1.4824 0.21%
2026-09-14 中银证券聚瑞混合A 1.4793 -0.26%
2026-09-11 中银证券聚瑞混合A 1.4831 -0.27%
2026-09-10 中银证券聚瑞混合A 1.4871 -0.22%
2026-09-09 中银证券聚瑞混合A 1.4904 -0.16%
2026-09-08 中银证券聚瑞混合A 1.4928 -0.29%
2026-09-07 中银证券聚瑞混合A 1.4972 0.92%
2026-09-04 中银证券聚瑞混合A 1.4836 -0.70%
2026-09-03 中银证券聚瑞混合A 1.4940 -0.10%
2026-09-02 中银证券聚瑞混合A 1.4955 -0.41%
2026-09-01 中银证券聚瑞混合A 1.5016 -0.80%
2026-08-31 中银证券聚瑞混合A 1.5137 0.27%
2026-08-28 中银证券聚瑞混合A 1.5096 -0.40%
2026-08-27 中银证券聚瑞混合A 1.5157 0.87%
2026-08-26 中银证券聚瑞混合A 1.5027 0.18%
2026-08-25 中银证券聚瑞混合A 1.5000 -0.45%
2026-08-24 中银证券聚瑞混合A 1.5068 -0.34%
2026-08-21 中银证券聚瑞混合A 1.5120 -0.36%
2026-08-20 中银证券聚瑞混合A 1.5174 0.70%
2026-08-19 中银证券聚瑞混合A 1.5069 -1.45%
2026-08-18 中银证券聚瑞混合A 1.5291 -0.16%
2026-08-17 中银证券聚瑞混合A 1.5315 0.18%
2026-08-14 中银证券聚瑞混合A 1.5288 0.39%
2026-08-13 中银证券聚瑞混合A 1.5229 -0.46%
2026-08-12 中银证券聚瑞混合A 1.5299 0.09%
2026-08-11 中银证券聚瑞混合A 1.5285 -1.00%
2026-08-10 中银证券聚瑞混合A 1.5439 0.12%
2026-08-07 中银证券聚瑞混合A 1.5420 0.73%
2026-08-06 中银证券聚瑞混合A 1.5308 -0.22%
2026-08-05 中银证券聚瑞混合A 1.5341 0.82%
2026-08-04 中银证券聚瑞混合A 1.5216 0.92%
2026-08-03 中银证券聚瑞混合A 1.5077 -0.55%
2026-07-31 中银证券聚瑞混合A 1.5160 0.40%
2026-07-30 中银证券聚瑞混合A 1.5099 -0.66%
2026-07-29 中银证券聚瑞混合A 1.5199 0.16%
2026-07-28 中银证券聚瑞混合A 1.5174 -0.82%
2026-07-27 中银证券聚瑞混合A 1.5299 0.19%
2026-07-24 中银证券聚瑞混合A 1.5270 -0.61%
2026-07-23 中银证券聚瑞混合A 1.5363 -0.30%
2026-07-22 中银证券聚瑞混合A 1.5410 0.19%
2026-07-21 中银证券聚瑞混合A 1.5381 1.08%
2026-07-20 中银证券聚瑞混合A 1.5217 0.26%
2026-07-17 中银证券聚瑞混合A 1.5178 -1.15%
2026-07-16 中银证券聚瑞混合A 1.5354 -0.28%
2026-07-15 中银证券聚瑞混合A 1.5397 0.03%
2026-07-14 中银证券聚瑞混合A 1.5393 0.35%
2026-07-13 中银证券聚瑞混合A 1.5340 -0.23%
2026-07-10 中银证券聚瑞混合A 1.5376 -0.16%
2026-07-09 中银证券聚瑞混合A 1.5400 0.16%
2026-07-08 中银证券聚瑞混合A 1.5376 -0.25%
2026-07-07 中银证券聚瑞混合A 1.5414 -0.68%
2026-07-06 中银证券聚瑞混合A 1.5519 0.01%
2026-07-03 中银证券聚瑞混合A 1.5518 0.32%
2026-07-02 中银证券聚瑞混合A 1.5469 -0.23%
2026-07-01 中银证券聚瑞混合A 1.5505 0.44%
2026-06-30 中银证券聚瑞混合A 1.5437 -0.10%
2026-06-29 中银证券聚瑞混合A 1.5452 0.48%
2026-06-26 中银证券聚瑞混合A 1.5378 -0.55%
2026-06-25 中银证券聚瑞混合A 1.5463 0.63%
2026-06-24 中银证券聚瑞混合A 1.5366 0.33%
2026-06-23 中银证券聚瑞混合A 1.5316 -0.49%
2026-06-22 中银证券聚瑞混合A 1.5391 0.81%
2026-06-18 中银证券聚瑞混合A 1.5267 -0.14%
2026-06-17 中银证券聚瑞混合A 1.5289 0.55%
2026-06-16 中银证券聚瑞混合A 1.5206 0.02%
2026-06-15 中银证券聚瑞混合A 1.5203 0.16%
2026-06-12 中银证券聚瑞混合A 1.5178 -0.01%
2026-06-11 中银证券聚瑞混合A 1.5179 0.03%
2026-06-10 中银证券聚瑞混合A 1.5175 -0.35%
2026-06-09 中银证券聚瑞混合A 1.5228 -0.28%
2026-06-08 中银证券聚瑞混合A 1.5270 -0.14%
2026-06-05 中银证券聚瑞混合A 1.5291 -0.33%
2026-06-04 中银证券聚瑞混合A 1.5341 -0.40%
2026-06-03 中银证券聚瑞混合A 1.5402 -0.02%
2026-06-02 中银证券聚瑞混合A 1.5405 0.01%
2026-06-01 中银证券聚瑞混合A 1.5403 0.10%
2026-05-29 中银证券聚瑞混合A 1.5387 -0.10%
2026-05-28 中银证券聚瑞混合A 1.5403 0.21%
2026-05-27 中银证券聚瑞混合A 1.5370 -0.40%
2026-05-26 中银证券聚瑞混合A 1.5431 0.35%
2026-05-25 中银证券聚瑞混合A 1.5377 1.71%
2026-05-22 中银证券聚瑞混合A 1.5118 0.42%
2026-05-21 中银证券聚瑞混合A 1.5055 -1.49%
2026-05-20 中银证券聚瑞混合A 1.5283 1.01%
2026-05-19 中银证券聚瑞混合A 1.5130 0.46%
2026-05-18 中银证券聚瑞混合A 1.5060 -0.23%
2026-05-15 中银证券聚瑞混合A 1.5094 -0.81%
2026-05-14 中银证券聚瑞混合A 1.5217 -0.88%
2026-05-13 中银证券聚瑞混合A 1.5352 0.01%
2026-05-12 中银证券聚瑞混合A 1.5350 -0.12%
2026-05-11 中银证券聚瑞混合A 1.5368 0.41%
2026-05-08 中银证券聚瑞混合A 1.5305 -0.35%
2026-04-30 中银证券聚瑞混合A 1.5177 -0.18%
2026-04-29 中银证券聚瑞混合A 1.5204 0.70%
2026-04-28 中银证券聚瑞混合A 1.5099 -0.16%
2026-04-27 中银证券聚瑞混合A 1.5123 -0.15%
2026-04-24 中银证券聚瑞混合A 1.5145 -0.35%
2026-04-23 中银证券聚瑞混合A 1.5198 -0.87%
2026-04-22 中银证券聚瑞混合A 1.5332 0.45%
2026-04-21 中银证券聚瑞混合A 1.5264 0.32%
2026-04-20 中银证券聚瑞混合A 1.5215 -0.20%
2026-04-17 中银证券聚瑞混合A 1.5246 0.01%
2026-04-16 中银证券聚瑞混合A 1.5245 1.15%
2026-04-15 中银证券聚瑞混合A 1.5072 -0.58%
2026-04-14 中银证券聚瑞混合A 1.5160 0.79%
2026-04-13 中银证券聚瑞混合A 1.5041 0.21%
2026-04-10 中银证券聚瑞混合A 1.5010 0.79%
2026-04-09 中银证券聚瑞混合A 1.4893 -0.09%
2026-04-08 中银证券聚瑞混合A 1.4907 1.38%
2026-04-07 中银证券聚瑞混合A 1.4704 -0.01%
2026-04-03 中银证券聚瑞混合A 1.4705 -0.45%
2026-04-02 中银证券聚瑞混合A 1.4772 -0.36%
2026-04-01 中银证券聚瑞混合A 1.4826 0.55%
2026-03-31 中银证券聚瑞混合A 1.4745 -1.01%
2026-03-30 中银证券聚瑞混合A 1.4896 -0.26%
2026-03-27 中银证券聚瑞混合A 1.4935 0.65%
2026-03-26 中银证券聚瑞混合A 1.4838 -0.18%
2026-03-25 中银证券聚瑞混合A 1.4865 0.48%
2026-03-24 中银证券聚瑞混合A 1.4794 0.44%
2026-03-23 中银证券聚瑞混合A 1.4729 -0.83%
2026-03-20 中银证券聚瑞混合A 1.4852 0.41%
2026-03-19 中银证券聚瑞混合A 1.4792 -0.65%
2026-03-18 中银证券聚瑞混合A 1.4889 -0.11%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券新能源混合A 2.1900 0.60%
中银证券新能源混合C 2.1288 0.60%
中银证券健康产业混合 2.0999 0.39%
中银证券汇享定期开放债券 1.1150 0.04%
中银证券安誉债券A 1.0876 0.02%
中银证券安誉债券C 2.1259 0.02%
中银证券安进债券A 1.0852 0.00%
中银证券安进债券C 1.0785 0.00%
中银证券安弘债券A 1.4362 -0.05%
中银证券安弘债券C 1.3976 -0.05%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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