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中加纯债定开债券C基金净值查询(004912)

近半年中加纯债定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债定开债券C004912净值及计算阶段收益
近半年004912基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-17 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-12 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-11 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-05 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-11-28 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-11-21 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-11-14 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-11-07 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-10-31 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-10-24 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-10-17 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-10-10 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-26 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-19 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-16 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-15 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-12 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-11 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-10 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-05 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-08-29 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-08-22 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-08-15 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-08-08 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-08-01 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-07-25 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-07-18 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-07-11 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-07-04 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-06-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-06-27 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-06-20 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
中加优势企业混合C 1.4795 2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.5547 1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.5480 1.44%
中加沪深300红利低波动指数A 1.0093 0.89%
中加沪深300红利低波动指数C 1.0089 0.89%
中加紫金混合A 1.8618 0.20%
中加紫金混合C 1.8142 0.20%
中加丰尚纯债债券A 1.0116 0.06%
中加优选中高等级债券C 1.0882 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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