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中加纯债定开债券C基金净值查询(004912)

近一年中加纯债定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债定开债券C004912净值及计算阶段收益
近一年004912基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-09-04 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-08-28 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-08-21 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-08-14 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-08-07 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-31 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-24 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-17 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-10 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-07 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-06 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-03 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-02 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-01 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-26 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-18 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-12 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-05 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-05-29 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-05-22 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-05-15 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-05-13 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-05-08 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-04-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-04-24 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-04-17 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-04-10 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-04-03 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-27 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-26 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-25 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-24 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-20 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-13 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-06 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-02-27 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-02-13 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-02-06 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-01-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-01-23 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-01-16 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-01-09 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-31 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-26 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-23 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-22 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-19 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-18 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-17 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-12 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-11 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-05 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-11-28 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-11-21 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-11-14 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-11-07 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-10-31 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-10-24 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-10-17 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-10-10 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-26 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-19 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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