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中加纯债定开债券C基金净值查询(004912)

今年以来中加纯债定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债定开债券C004912净值及计算阶段收益
今年以来004912基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-09-04 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-08-28 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-08-21 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-08-14 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-08-07 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-31 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-24 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-17 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-10 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-07 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-06 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-03 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-02 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-01 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-26 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-18 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-12 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-05 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-05-29 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-05-22 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-05-15 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-05-13 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-05-08 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-04-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-04-24 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-04-17 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-04-10 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-04-03 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-27 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-26 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-25 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-24 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-20 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-13 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-03-06 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-02-27 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-02-13 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-02-06 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-01-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-01-23 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-01-16 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-01-09 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.3046 3.41%
中加新兴成长混合C 3.2229 3.40%
中加改革 1.1603 3.01%
中加核心智造混合A 3.2471 2.22%
中加核心智造混合C 3.1645 2.22%
中加优势企业混合A 1.3806 2.15%
中加优势企业混合C 1.3118 2.13%
中加中证500指数增强A 1.3882 1.90%
中加中证500指数增强C 1.3631 1.90%
中加北证50成份指数增强A 0.7541 1.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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