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中加纯债定开债券C基金净值查询(004912)

近一季中加纯债定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债定开债券C004912净值及计算阶段收益
近一季004912基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-12 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-11 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-12-05 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-11-28 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-11-21 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-11-14 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-11-07 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-10-31 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-10-24 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-10-17 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-10-10 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-26 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2025-09-19 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 1.9987 5.03%
中加新兴成长混合C 1.9553 5.03%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.4670 5.00%
中加低碳经济六个月持有混合C 1.4236 5.00%
中加核心智造混合A 2.1836 4.93%
中加核心智造混合C 2.1345 4.93%
中加转型动力混合A 4.9829 4.29%
中加转型动力混合C 4.6892 4.29%
中加改革 1.1516 3.99%
中加新兴消费混合A 0.8544 2.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
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