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中加纯债定开债券C基金净值查询(004912)

近一季中加纯债定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加纯债定开债券C004912净值及计算阶段收益
近一季004912基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-09-04 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-08-28 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-08-21 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-08-14 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-08-07 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-31 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-24 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-17 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-10 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-07 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-06 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-03 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-02 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-07-01 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-30 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-26 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
2026-06-18 中加纯债定开债券C 1.0000 0.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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