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中欧红利优享混合C(中欧红利优享灵活配置混合C)基金净值查询(004815)

近一季中欧红利优享混合C|中欧红利优享灵活配置混合C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧红利优享混合C004815净值及计算阶段收益
近一季004815基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧红利优享混合C 1.9374 -0.27%
2026-09-15 中欧红利优享混合C 1.9426 -1.53%
2026-09-14 中欧红利优享混合C 1.9723 -0.34%
2026-09-11 中欧红利优享混合C 1.9791 -2.04%
2026-09-10 中欧红利优享混合C 2.0194 -0.67%
2026-09-09 中欧红利优享混合C 2.0330 0.60%
2026-09-08 中欧红利优享混合C 2.0208 0.46%
2026-09-07 中欧红利优享混合C 2.0116 -1.28%
2026-09-04 中欧红利优享混合C 2.0373 1.00%
2026-09-03 中欧红利优享混合C 2.0172 1.10%
2026-09-02 中欧红利优享混合C 1.9952 -1.28%
2026-09-01 中欧红利优享混合C 2.0211 0.38%
2026-08-31 中欧红利优享混合C 2.0134 -1.23%
2026-08-28 中欧红利优享混合C 2.0382 0.62%
2026-08-27 中欧红利优享混合C 2.0257 0.00%
2026-08-26 中欧红利优享混合C 2.0258 1.04%
2026-08-25 中欧红利优享混合C 2.0049 -0.75%
2026-08-24 中欧红利优享混合C 2.0201 -0.15%
2026-08-21 中欧红利优享混合C 2.0231 1.41%
2026-08-20 中欧红利优享混合C 1.9950 1.40%
2026-08-19 中欧红利优享混合C 1.9674 0.40%
2026-08-18 中欧红利优享混合C 1.9596 -0.02%
2026-08-17 中欧红利优享混合C 1.9600 0.96%
2026-08-14 中欧红利优享混合C 1.9413 -0.21%
2026-08-13 中欧红利优享混合C 1.9454 -1.39%
2026-08-12 中欧红利优享混合C 1.9729 0.14%
2026-08-11 中欧红利优享混合C 1.9701 -2.29%
2026-08-10 中欧红利优享混合C 2.0152 0.61%
2026-08-07 中欧红利优享混合C 2.0030 0.31%
2026-08-06 中欧红利优享混合C 1.9968 -0.07%
2026-08-05 中欧红利优享混合C 1.9981 2.03%
2026-08-04 中欧红利优享混合C 1.9584 -1.33%
2026-08-03 中欧红利优享混合C 1.9844 -0.54%
2026-07-31 中欧红利优享混合C 1.9951 -0.45%
2026-07-30 中欧红利优享混合C 2.0042 0.73%
2026-07-29 中欧红利优享混合C 1.9897 2.20%
2026-07-28 中欧红利优享混合C 1.9468 -0.01%
2026-07-27 中欧红利优享混合C 1.9469 0.63%
2026-07-24 中欧红利优享混合C 1.9347 -2.22%
2026-07-23 中欧红利优享混合C 1.9786 1.57%
2026-07-22 中欧红利优享混合C 1.9481 1.79%
2026-07-21 中欧红利优享混合C 1.9139 1.75%
2026-07-20 中欧红利优享混合C 1.8810 3.29%
2026-07-17 中欧红利优享混合C 1.8210 -1.63%
2026-07-16 中欧红利优享混合C 1.8512 0.49%
2026-07-15 中欧红利优享混合C 1.8422 0.75%
2026-07-14 中欧红利优享混合C 1.8285 2.54%
2026-07-13 中欧红利优享混合C 1.7832 -0.94%
2026-07-10 中欧红利优享混合C 1.8002 0.26%
2026-07-09 中欧红利优享混合C 1.7955 -1.47%
2026-07-08 中欧红利优享混合C 1.8219 -0.11%
2026-07-07 中欧红利优享混合C 1.8239 -1.66%
2026-07-06 中欧红利优享混合C 1.8546 1.79%
2026-07-03 中欧红利优享混合C 1.8219 2.34%
2026-07-02 中欧红利优享混合C 1.7802 2.71%
2026-07-01 中欧红利优享混合C 1.7333 0.60%
2026-06-30 中欧红利优享混合C 1.7229 -2.31%
2026-06-29 中欧红利优享混合C 1.7627 1.87%
2026-06-26 中欧红利优享混合C 1.7304 -2.08%
2026-06-25 中欧红利优享混合C 1.7672 -1.32%
2026-06-24 中欧红利优享混合C 1.7905 -1.56%
2026-06-23 中欧红利优享混合C 1.8184 -3.44%
2026-06-22 中欧红利优享混合C 1.8831 2.15%
2026-06-18 中欧红利优享混合C 1.8435 -3.00%
2026-06-17 中欧红利优享混合C 1.8988 -0.47%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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