今年以来中欧红利优享混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧红利优享灵活配置混合C004815净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4440 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4440 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4472 |
1.19% |
| 2024-04-25 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4302 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4268 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4144 |
-1.75% |
| 2024-04-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4396 |
-1.87% |
| 2024-04-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4671 |
0.62% |
| 2024-04-18 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4580 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4613 |
1.48% |
| 2024-04-16 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4400 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4634 |
1.23% |
| 2024-04-12 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4456 |
0.50% |
| 2024-04-11 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4384 |
0.88% |
| 2024-04-10 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4258 |
0.81% |
| 2024-04-09 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4143 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4203 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4212 |
1.17% |
| 2024-04-02 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.4048 |
0.93% |
| 2024-04-01 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3918 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3794 |
1.46% |
| 2024-03-28 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3595 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3500 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3562 |
-0.54% |
| 2024-03-25 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3636 |
0.77% |
| 2024-03-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3532 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3735 |
0.70% |
| 2024-03-20 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3639 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3604 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3691 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3626 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3594 |
0.88% |
| 2024-03-13 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3476 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3527 |
-1.67% |
| 2024-03-11 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3757 |
-0.66% |
| 2024-03-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3849 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3751 |
1.08% |
| 2024-03-06 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3604 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3580 |
0.62% |
| 2024-03-04 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3496 |
1.43% |
| 2024-03-01 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3306 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3179 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2982 |
-1.65% |
| 2024-02-27 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3200 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3142 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3236 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.3245 |
2.10% |
| 2024-02-21 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2972 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2898 |
1.03% |
| 2024-02-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2766 |
2.01% |
| 2024-02-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2514 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2463 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2288 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.1887 |
-0.76% |
| 2024-02-02 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.1978 |
-0.80% |
| 2024-02-01 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2074 |
-0.53% |
| 2024-01-31 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2138 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2242 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2453 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2503 |
-0.60% |
| 2024-01-25 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2578 |
3.48% |
| 2024-01-24 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2155 |
2.94% |
| 2024-01-23 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.1808 |
1.10% |
| 2024-01-22 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.1679 |
-2.81% |
| 2024-01-19 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2017 |
-1.00% |
| 2024-01-18 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2138 |
0.26% |
| 2024-01-17 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2107 |
-2.48% |
| 2024-01-16 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2415 |
-0.31% |
| 2024-01-15 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2454 |
0.45% |
| 2024-01-12 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2398 |
0.07% |
| 2024-01-11 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2389 |
-0.05% |
| 2024-01-10 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2395 |
-0.73% |
| 2024-01-09 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2486 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2471 |
-1.20% |
| 2024-01-05 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2622 |
-0.10% |
| 2024-01-04 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2635 |
0.43% |
| 2024-01-03 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2581 |
0.18% |
| 2024-01-02 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
1.2558 |
0.72% |
