近一季中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾灵灵活配置混合A004734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3237 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3138 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3116 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3171 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3215 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3230 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3223 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3257 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3129 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3187 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3163 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3220 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3286 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3243 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3289 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3197 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3179 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3182 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3275 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3230 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3230 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3478 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3509 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3383 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3342 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3359 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3332 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3375 |
-0.29% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3414 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3328 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3289 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3183 |
1.10% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3040 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3109 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3029 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3160 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3155 |
-1.36% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3336 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3279 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3316 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3348 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3408 |
1.34% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3231 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3263 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3435 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3519 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3622 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3545 |
-0.75% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3648 |
-1.26% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3822 |
1.39% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3633 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3658 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3668 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3697 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3686 |
-1.38% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3878 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3981 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3847 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3861 |
-0.47% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3927 |
0.70% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3830 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3749 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3875 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3855 |
0.93% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3728 |
0.49% |
