近一月中欧瑾灵灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾灵灵活配置混合A004734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3237 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3138 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3116 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3171 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3215 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3230 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3223 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3257 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3129 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3187 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3163 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3220 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3286 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3243 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3289 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3197 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3179 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3182 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3275 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3230 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3230 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3478 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合A |
1.3509 |
0.94% |
