近一年南方安睿混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方安睿混合004648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方安睿混合 |
1.1019 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
南方安睿混合 |
1.1004 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
南方安睿混合 |
1.1018 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
南方安睿混合 |
1.1020 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
南方安睿混合 |
1.1048 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
南方安睿混合 |
1.1081 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方安睿混合 |
1.1077 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
南方安睿混合 |
1.1095 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
南方安睿混合 |
1.1066 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
南方安睿混合 |
1.1088 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
南方安睿混合 |
1.1057 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
南方安睿混合 |
1.1110 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
南方安睿混合 |
1.1125 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
南方安睿混合 |
1.1116 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方安睿混合 |
1.1135 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
南方安睿混合 |
1.1101 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
南方安睿混合 |
1.1091 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
南方安睿混合 |
1.1090 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
南方安睿混合 |
1.1133 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方安睿混合 |
1.1117 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
南方安睿混合 |
1.1110 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
南方安睿混合 |
1.1216 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
南方安睿混合 |
1.1204 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
南方安睿混合 |
1.1130 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
南方安睿混合 |
1.1119 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
南方安睿混合 |
1.1149 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
南方安睿混合 |
1.1131 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
南方安睿混合 |
1.1149 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
南方安睿混合 |
1.1124 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
南方安睿混合 |
1.1095 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
南方安睿混合 |
1.1105 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
南方安睿混合 |
1.1045 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
南方安睿混合 |
1.1016 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
南方安睿混合 |
1.1035 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
南方安睿混合 |
1.0994 |
-0.33% |
| 2026-07-29 |
南方安睿混合 |
1.1030 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
南方安睿混合 |
1.0980 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
南方安睿混合 |
1.1049 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
南方安睿混合 |
1.0947 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
南方安睿混合 |
1.0989 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
南方安睿混合 |
1.0979 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
南方安睿混合 |
1.0995 |
0.68% |
| 2026-07-20 |
南方安睿混合 |
1.0921 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
南方安睿混合 |
1.0920 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
南方安睿混合 |
1.1001 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
南方安睿混合 |
1.1035 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
南方安睿混合 |
1.1048 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
南方安睿混合 |
1.1004 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
南方安睿混合 |
1.1065 |
-0.49% |
| 2026-07-09 |
南方安睿混合 |
1.1120 |
0.38% |
| 2026-07-08 |
南方安睿混合 |
1.1078 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
南方安睿混合 |
1.1120 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
南方安睿混合 |
1.1163 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
南方安睿混合 |
1.1158 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
南方安睿混合 |
1.1137 |
-0.52% |
| 2026-07-01 |
南方安睿混合 |
1.1195 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
南方安睿混合 |
1.1212 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
南方安睿混合 |
1.1202 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
南方安睿混合 |
1.1162 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
南方安睿混合 |
1.1227 |
0.58% |
| 2026-06-24 |
南方安睿混合 |
1.1162 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
南方安睿混合 |
1.1127 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
南方安睿混合 |
1.1195 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
南方安睿混合 |
1.1124 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
南方安睿混合 |
1.1133 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
南方安睿混合 |
1.1099 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
南方安睿混合 |
1.1093 |
0.66% |
| 2026-06-12 |
南方安睿混合 |
1.1020 |
0.28% |
| 2026-06-11 |
南方安睿混合 |
1.0989 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
南方安睿混合 |
1.1000 |
-0.43% |
| 2026-06-09 |
南方安睿混合 |
1.1048 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
南方安睿混合 |
1.0987 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
南方安睿混合 |
1.1068 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
南方安睿混合 |
1.1099 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
南方安睿混合 |
1.1123 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
南方安睿混合 |
1.1134 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
南方安睿混合 |
1.1121 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
南方安睿混合 |
1.1124 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
南方安睿混合 |
1.1154 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
南方安睿混合 |
1.1146 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
南方安睿混合 |
1.1158 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
南方安睿混合 |
1.1149 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
南方安睿混合 |
1.1142 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
南方安睿混合 |
1.1127 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
南方安睿混合 |
1.1163 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
南方安睿混合 |
1.1155 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
南方安睿混合 |
1.1137 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
南方安睿混合 |
1.1142 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
南方安睿混合 |
1.1142 |
-0.30% |
| 2026-05-13 |
南方安睿混合 |
1.1176 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
南方安睿混合 |
1.1160 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
南方安睿混合 |
1.1159 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
南方安睿混合 |
1.1142 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
南方安睿混合 |
1.1607 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
南方安睿混合 |
1.1597 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
南方安睿混合 |
1.1564 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
南方安睿混合 |
1.1557 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
南方安睿混合 |
1.1561 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
南方安睿混合 |
1.1561 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
南方安睿混合 |
1.1563 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
南方安睿混合 |
1.1556 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
南方安睿混合 |
1.1552 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
南方安睿混合 |
1.1554 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
南方安睿混合 |
1.1560 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
南方安睿混合 |
1.1524 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
南方安睿混合 |
1.1527 |
0.30% |
| 2026-04-13 |
南方安睿混合 |
1.1492 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
南方安睿混合 |
1.1491 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
南方安睿混合 |
1.1456 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
南方安睿混合 |
1.1452 |
0.70% |
| 2026-04-07 |
南方安睿混合 |
1.1372 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
南方安睿混合 |
1.1355 |
-0.24% |
| 2026-04-02 |
南方安睿混合 |
1.1382 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
南方安睿混合 |
1.1396 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
南方安睿混合 |
1.1359 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
南方安睿混合 |
1.1395 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
南方安睿混合 |
1.1382 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
南方安睿混合 |
1.1348 |
-0.16% |
| 2026-03-25 |
南方安睿混合 |
1.1366 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
南方安睿混合 |
1.1333 |
0.39% |
| 2026-03-23 |
南方安睿混合 |
1.1289 |
-0.69% |
| 2026-03-20 |
南方安睿混合 |
1.1367 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
南方安睿混合 |
1.1387 |
-0.58% |
| 2026-03-18 |
南方安睿混合 |
1.1453 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
南方安睿混合 |
1.1449 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
南方安睿混合 |
1.1476 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
南方安睿混合 |
1.1502 |
-0.21% |
| 2026-03-12 |
南方安睿混合 |
1.1526 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
南方安睿混合 |
1.1544 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
南方安睿混合 |
1.1515 |
0.27% |
| 2026-03-09 |
南方安睿混合 |
1.1484 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
南方安睿混合 |
1.1531 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
南方安睿混合 |
1.1502 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
南方安睿混合 |
1.1462 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
南方安睿混合 |
1.1502 |
-0.74% |
| 2026-03-02 |
南方安睿混合 |
1.1588 |
0.26% |
| 2026-02-27 |
南方安睿混合 |
1.1558 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
南方安睿混合 |
1.1549 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
南方安睿混合 |
1.1556 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
南方安睿混合 |
1.1519 |
0.33% |
| 2026-02-13 |
南方安睿混合 |
1.1481 |
-0.37% |
| 2026-02-12 |
南方安睿混合 |
1.1524 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
南方安睿混合 |
1.1497 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
南方安睿混合 |
1.1492 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
南方安睿混合 |
1.1487 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
南方安睿混合 |
1.1441 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
南方安睿混合 |
1.1452 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
南方安睿混合 |
1.1462 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
南方安睿混合 |
1.1417 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
南方安睿混合 |
1.1350 |
-0.82% |
| 2026-01-30 |
南方安睿混合 |
1.1444 |
-0.10% |
| 2026-01-29 |
南方安睿混合 |
1.1456 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
南方安睿混合 |
1.1463 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
南方安睿混合 |
1.1444 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
南方安睿混合 |
1.1452 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
南方安睿混合 |
1.1465 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
南方安睿混合 |
1.1447 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
南方安睿混合 |
1.1448 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
南方安睿混合 |
1.1435 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
南方安睿混合 |
1.1430 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
南方安睿混合 |
1.1418 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
南方安睿混合 |
1.1416 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
南方安睿混合 |
1.1400 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
南方安睿混合 |
1.1388 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
南方安睿混合 |
1.1400 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
南方安睿混合 |
1.1391 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
南方安睿混合 |
1.1387 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
南方安睿混合 |
1.1379 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
南方安睿混合 |
1.1377 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
南方安睿混合 |
1.1354 |
0.24% |
| 2025-12-31 |
南方安睿混合 |
1.1327 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
南方安睿混合 |
1.1328 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
南方安睿混合 |
1.1317 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
南方安睿混合 |
1.1334 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
南方安睿混合 |
1.1332 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
南方安睿混合 |
1.1313 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
南方安睿混合 |
1.1296 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
南方安睿混合 |
1.1270 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
南方安睿混合 |
1.1265 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
南方安睿混合 |
1.1235 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
南方安睿混合 |
1.1245 |
0.33% |
| 2025-12-16 |
南方安睿混合 |
1.1208 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
南方安睿混合 |
1.1233 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
南方安睿混合 |
1.1245 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
南方安睿混合 |
1.1225 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
南方安睿混合 |
1.1241 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
南方安睿混合 |
1.1244 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
南方安睿混合 |
1.1263 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
南方安睿混合 |
1.1260 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
南方安睿混合 |
1.1242 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
南方安睿混合 |
1.1245 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
南方安睿混合 |
1.1256 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
南方安睿混合 |
1.1269 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
南方安睿混合 |
1.1252 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
南方安睿混合 |
1.1241 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方安睿混合 |
1.1244 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
南方安睿混合 |
1.1247 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
南方安睿混合 |
1.1234 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
南方安睿混合 |
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-0.64% |
| 2025-11-20 |
南方安睿混合 |
1.1310 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
南方安睿混合 |
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| 2025-11-18 |
南方安睿混合 |
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| 2025-11-17 |
南方安睿混合 |
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南方安睿混合 |
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| 2025-11-13 |
南方安睿混合 |
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| 2025-11-12 |
南方安睿混合 |
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南方安睿混合 |
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| 2025-11-10 |
南方安睿混合 |
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南方安睿混合 |
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南方安睿混合 |
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| 2025-11-05 |
南方安睿混合 |
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| 2025-11-03 |
南方安睿混合 |
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南方安睿混合 |
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| 2025-10-23 |
南方安睿混合 |
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南方安睿混合 |
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南方安睿混合 |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
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南方安睿混合 |
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| 2025-10-09 |
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| 2025-09-29 |
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| 2025-09-26 |
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| 2025-09-25 |
南方安睿混合 |
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1.1379 |
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| 2025-09-23 |
南方安睿混合 |
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| 2025-09-17 |
南方安睿混合 |
1.1346 |
0.45% |
