近一季南方安睿混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方安睿混合004648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方安睿混合 |
1.1019 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
南方安睿混合 |
1.1004 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
南方安睿混合 |
1.1018 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
南方安睿混合 |
1.1020 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
南方安睿混合 |
1.1048 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
南方安睿混合 |
1.1081 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方安睿混合 |
1.1077 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
南方安睿混合 |
1.1095 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
南方安睿混合 |
1.1066 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
南方安睿混合 |
1.1088 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
南方安睿混合 |
1.1057 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
南方安睿混合 |
1.1110 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
南方安睿混合 |
1.1125 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
南方安睿混合 |
1.1116 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方安睿混合 |
1.1135 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
南方安睿混合 |
1.1101 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
南方安睿混合 |
1.1091 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
南方安睿混合 |
1.1090 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
南方安睿混合 |
1.1133 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方安睿混合 |
1.1117 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
南方安睿混合 |
1.1110 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
南方安睿混合 |
1.1216 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
南方安睿混合 |
1.1204 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
南方安睿混合 |
1.1130 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
南方安睿混合 |
1.1119 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
南方安睿混合 |
1.1149 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
南方安睿混合 |
1.1131 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
南方安睿混合 |
1.1149 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
南方安睿混合 |
1.1124 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
南方安睿混合 |
1.1095 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
南方安睿混合 |
1.1105 |
0.54% |
| 2026-08-04 |
南方安睿混合 |
1.1045 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
南方安睿混合 |
1.1016 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
南方安睿混合 |
1.1035 |
0.37% |
| 2026-07-30 |
南方安睿混合 |
1.0994 |
-0.33% |
| 2026-07-29 |
南方安睿混合 |
1.1030 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
南方安睿混合 |
1.0980 |
-0.62% |
| 2026-07-27 |
南方安睿混合 |
1.1049 |
0.93% |
| 2026-07-24 |
南方安睿混合 |
1.0947 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
南方安睿混合 |
1.0989 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
南方安睿混合 |
1.0979 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
南方安睿混合 |
1.0995 |
0.68% |
| 2026-07-20 |
南方安睿混合 |
1.0921 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
南方安睿混合 |
1.0920 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
南方安睿混合 |
1.1001 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
南方安睿混合 |
1.1035 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
南方安睿混合 |
1.1048 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
南方安睿混合 |
1.1004 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
南方安睿混合 |
1.1065 |
-0.49% |
| 2026-07-09 |
南方安睿混合 |
1.1120 |
0.38% |
| 2026-07-08 |
南方安睿混合 |
1.1078 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
南方安睿混合 |
1.1120 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
南方安睿混合 |
1.1163 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
南方安睿混合 |
1.1158 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
南方安睿混合 |
1.1137 |
-0.52% |
| 2026-07-01 |
南方安睿混合 |
1.1195 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
南方安睿混合 |
1.1212 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
南方安睿混合 |
1.1202 |
0.36% |
| 2026-06-26 |
南方安睿混合 |
1.1162 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
南方安睿混合 |
1.1227 |
0.58% |
| 2026-06-24 |
南方安睿混合 |
1.1162 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
南方安睿混合 |
1.1127 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
南方安睿混合 |
1.1195 |
0.64% |
| 2026-06-18 |
南方安睿混合 |
1.1124 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
南方安睿混合 |
1.1133 |
0.31% |
