近一月南方安睿混合基金净值查询
查询指定日期范围南方安睿混合004648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
南方安睿混合 |
1.1324 |
0.06% |
| 2024-05-09 |
南方安睿混合 |
1.1317 |
0.30% |
| 2024-05-08 |
南方安睿混合 |
1.1283 |
-0.25% |
| 2024-05-07 |
南方安睿混合 |
1.1311 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
南方安睿混合 |
1.1297 |
0.58% |
| 2024-04-30 |
南方安睿混合 |
1.1232 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
南方安睿混合 |
1.1228 |
0.28% |
| 2024-04-26 |
南方安睿混合 |
1.1197 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
南方安睿混合 |
1.1177 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
南方安睿混合 |
1.1182 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
南方安睿混合 |
1.1171 |
-0.25% |
| 2024-04-22 |
南方安睿混合 |
1.1199 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
南方安睿混合 |
1.1195 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
南方安睿混合 |
1.1195 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
南方安睿混合 |
1.1181 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
南方安睿混合 |
1.1125 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
南方安睿混合 |
1.1161 |
0.36% |
