近一月南方安睿混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方安睿混合004648净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方安睿混合 |
1.1004 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
南方安睿混合 |
1.1018 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
南方安睿混合 |
1.1020 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
南方安睿混合 |
1.1048 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
南方安睿混合 |
1.1081 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方安睿混合 |
1.1077 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
南方安睿混合 |
1.1095 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
南方安睿混合 |
1.1066 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
南方安睿混合 |
1.1088 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
南方安睿混合 |
1.1057 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
南方安睿混合 |
1.1110 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
南方安睿混合 |
1.1125 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
南方安睿混合 |
1.1116 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方安睿混合 |
1.1135 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
南方安睿混合 |
1.1101 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
南方安睿混合 |
1.1091 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
南方安睿混合 |
1.1090 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
南方安睿混合 |
1.1133 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方安睿混合 |
1.1117 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
南方安睿混合 |
1.1110 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
南方安睿混合 |
1.1216 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
南方安睿混合 |
1.1204 |
0.66% |
