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中欧康裕混合C基金净值查询(004455)

近半年中欧康裕混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧康裕混合C004455净值及计算阶段收益
近半年004455基金累计收益率-5.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧康裕混合C 1.2209 0.16%
2026-09-14 中欧康裕混合C 1.2189 -0.32%
2026-09-11 中欧康裕混合C 1.2228 -0.31%
2026-09-10 中欧康裕混合C 1.2266 -0.24%
2026-09-09 中欧康裕混合C 1.2295 -0.08%
2026-09-08 中欧康裕混合C 1.2305 -0.34%
2026-09-07 中欧康裕混合C 1.2347 0.81%
2026-09-04 中欧康裕混合C 1.2248 -0.57%
2026-09-03 中欧康裕混合C 1.2318 0.15%
2026-09-02 中欧康裕混合C 1.2300 -0.53%
2026-09-01 中欧康裕混合C 1.2365 -0.61%
2026-08-31 中欧康裕混合C 1.2441 0.48%
2026-08-28 中欧康裕混合C 1.2381 -0.59%
2026-08-27 中欧康裕混合C 1.2455 0.84%
2026-08-26 中欧康裕混合C 1.2351 0.12%
2026-08-25 中欧康裕混合C 1.2336 -0.11%
2026-08-24 中欧康裕混合C 1.2349 -0.91%
2026-08-21 中欧康裕混合C 1.2463 0.51%
2026-08-20 中欧康裕混合C 1.2400 -0.05%
2026-08-19 中欧康裕混合C 1.2406 -2.13%
2026-08-18 中欧康裕混合C 1.2676 -0.11%
2026-08-17 中欧康裕混合C 1.2690 1.29%
2026-08-14 中欧康裕混合C 1.2529 0.32%
2026-08-13 中欧康裕混合C 1.2489 -0.07%
2026-08-12 中欧康裕混合C 1.2498 0.30%
2026-08-11 中欧康裕混合C 1.2461 -0.32%
2026-08-10 中欧康裕混合C 1.2501 -0.55%
2026-08-07 中欧康裕混合C 1.2570 0.63%
2026-08-06 中欧康裕混合C 1.2491 0.47%
2026-08-05 中欧康裕混合C 1.2432 0.94%
2026-08-04 中欧康裕混合C 1.2316 1.54%
2026-08-03 中欧康裕混合C 1.2129 -0.83%
2026-07-31 中欧康裕混合C 1.2230 1.04%
2026-07-30 中欧康裕混合C 1.2104 -1.72%
2026-07-29 中欧康裕混合C 1.2316 0.10%
2026-07-28 中欧康裕混合C 1.2304 -1.99%
2026-07-27 中欧康裕混合C 1.2554 0.84%
2026-07-24 中欧康裕混合C 1.2449 -0.31%
2026-07-23 中欧康裕混合C 1.2488 -0.53%
2026-07-22 中欧康裕混合C 1.2555 -0.44%
2026-07-21 中欧康裕混合C 1.2611 2.40%
2026-07-20 中欧康裕混合C 1.2316 -0.45%
2026-07-17 中欧康裕混合C 1.2372 -2.02%
2026-07-16 中欧康裕混合C 1.2627 -1.10%
2026-07-15 中欧康裕混合C 1.2767 -1.15%
2026-07-14 中欧康裕混合C 1.2916 0.57%
2026-07-13 中欧康裕混合C 1.2843 -0.84%
2026-07-10 中欧康裕混合C 1.2952 -2.00%
2026-07-09 中欧康裕混合C 1.3217 1.93%
2026-07-08 中欧康裕混合C 1.2967 -0.13%
2026-07-07 中欧康裕混合C 1.2984 -0.03%
2026-07-06 中欧康裕混合C 1.2988 0.21%
2026-07-03 中欧康裕混合C 1.2961 -0.15%
2026-07-02 中欧康裕混合C 1.2980 -1.68%
2026-07-01 中欧康裕混合C 1.3202 -0.96%
2026-06-30 中欧康裕混合C 1.3330 1.35%
2026-06-29 中欧康裕混合C 1.3152 0.33%
2026-06-26 中欧康裕混合C 1.3109 -0.81%
2026-06-25 中欧康裕混合C 1.3216 0.69%
2026-06-24 中欧康裕混合C 1.3125 0.47%
2026-06-23 中欧康裕混合C 1.3063 -0.68%
2026-06-22 中欧康裕混合C 1.3153 0.11%
2026-06-18 中欧康裕混合C 1.3138 0.34%
2026-06-17 中欧康裕混合C 1.3094 0.22%
2026-06-16 中欧康裕混合C 1.3065 0.08%
2026-06-15 中欧康裕混合C 1.3055 0.12%
2026-06-12 中欧康裕混合C 1.3040 0.10%
2026-06-11 中欧康裕混合C 1.3027 0.00%
2026-06-10 中欧康裕混合C 1.3027 -0.15%
2026-06-09 中欧康裕混合C 1.3046 0.07%
2026-06-08 中欧康裕混合C 1.3037 -0.10%
2026-06-05 中欧康裕混合C 1.3050 -0.02%
2026-06-04 中欧康裕混合C 1.3053 -0.08%
2026-06-03 中欧康裕混合C 1.3064 -0.05%
2026-06-02 中欧康裕混合C 1.3070 0.05%
2026-06-01 中欧康裕混合C 1.3064 0.21%
2026-05-29 中欧康裕混合C 1.3037 -0.24%
2026-05-28 中欧康裕混合C 1.3069 0.27%
2026-05-27 中欧康裕混合C 1.3034 -0.16%
2026-05-26 中欧康裕混合C 1.3055 -0.27%
2026-05-25 中欧康裕混合C 1.3091 0.02%
2026-05-22 中欧康裕混合C 1.3089 0.15%
2026-05-21 中欧康裕混合C 1.3070 -0.38%
2026-05-20 中欧康裕混合C 1.3120 -0.11%
2026-05-19 中欧康裕混合C 1.3135 0.47%
2026-05-18 中欧康裕混合C 1.3073 0.05%
2026-05-15 中欧康裕混合C 1.3066 -0.09%
2026-05-14 中欧康裕混合C 1.3078 -0.32%
2026-05-13 中欧康裕混合C 1.3120 0.05%
2026-05-12 中欧康裕混合C 1.3113 -0.29%
2026-05-11 中欧康裕混合C 1.3151 0.17%
2026-05-08 中欧康裕混合C 1.3129 0.06%
2026-04-30 中欧康裕混合C 1.3076 -0.05%
2026-04-29 中欧康裕混合C 1.3082 0.35%
2026-04-28 中欧康裕混合C 1.3037 -0.10%
2026-04-27 中欧康裕混合C 1.3050 0.02%
2026-04-24 中欧康裕混合C 1.3047 -0.11%
2026-04-23 中欧康裕混合C 1.3061 -0.15%
2026-04-22 中欧康裕混合C 1.3080 0.16%
2026-04-21 中欧康裕混合C 1.3059 -0.04%
2026-04-20 中欧康裕混合C 1.3064 0.09%
2026-04-17 中欧康裕混合C 1.3052 0.12%
2026-04-16 中欧康裕混合C 1.3036 0.28%
2026-04-15 中欧康裕混合C 1.3000 0.05%
2026-04-14 中欧康裕混合C 1.2993 0.19%
2026-04-13 中欧康裕混合C 1.2968 -0.07%
2026-04-10 中欧康裕混合C 1.2977 -0.03%
2026-04-09 中欧康裕混合C 1.2981 -0.13%
2026-04-08 中欧康裕混合C 1.2998 0.59%
2026-04-07 中欧康裕混合C 1.2922 0.15%
2026-04-03 中欧康裕混合C 1.2903 0.08%
2026-04-02 中欧康裕混合C 1.2893 -0.24%
2026-04-01 中欧康裕混合C 1.2924 0.36%
2026-03-31 中欧康裕混合C 1.2877 -0.19%
2026-03-30 中欧康裕混合C 1.2902 -0.18%
2026-03-27 中欧康裕混合C 1.2925 0.19%
2026-03-26 中欧康裕混合C 1.2901 -0.38%
2026-03-25 中欧康裕混合C 1.2950 0.25%
2026-03-24 中欧康裕混合C 1.2918 0.70%
2026-03-23 中欧康裕混合C 1.2828 -0.26%
2026-03-20 中欧康裕混合C 1.2861 -0.26%
2026-03-19 中欧康裕混合C 1.2894 -0.50%
2026-03-18 中欧康裕混合C 1.2959 0.44%
2026-03-17 中欧康裕混合C 1.2902 -0.52%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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