近一季中欧康裕混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧康裕混合C004455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中欧康裕混合C |
1.1883 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
中欧康裕混合C |
1.1876 |
0.31% |
| 2024-04-30 |
中欧康裕混合C |
1.1839 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中欧康裕混合C |
1.1830 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
中欧康裕混合C |
1.1838 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
中欧康裕混合C |
1.1837 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中欧康裕混合C |
1.1838 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
中欧康裕混合C |
1.1836 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
中欧康裕混合C |
1.1847 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中欧康裕混合C |
1.1843 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中欧康裕混合C |
1.1841 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中欧康裕混合C |
1.1835 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
中欧康裕混合C |
1.1785 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
中欧康裕混合C |
1.1830 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
中欧康裕混合C |
1.1817 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中欧康裕混合C |
1.1813 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
中欧康裕混合C |
1.1796 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
中欧康裕混合C |
1.1799 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中欧康裕混合C |
1.1789 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
中欧康裕混合C |
1.1805 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
中欧康裕混合C |
1.1803 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中欧康裕混合C |
1.1798 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
中欧康裕混合C |
1.1788 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
中欧康裕混合C |
1.1768 |
0.04% |
| 2024-03-27 |
中欧康裕混合C |
1.1763 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
中欧康裕混合C |
1.1769 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
中欧康裕混合C |
1.1764 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
中欧康裕混合C |
1.1769 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
中欧康裕混合C |
1.1785 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中欧康裕混合C |
1.1782 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中欧康裕混合C |
1.1780 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
中欧康裕混合C |
1.1781 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
中欧康裕混合C |
1.1761 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
中欧康裕混合C |
1.1744 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
中欧康裕混合C |
1.1751 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中欧康裕混合C |
1.1752 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
中欧康裕混合C |
1.1782 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
中欧康裕混合C |
1.1786 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
中欧康裕混合C |
1.1769 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
中欧康裕混合C |
1.1766 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
中欧康裕混合C |
1.1755 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
中欧康裕混合C |
1.1755 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
中欧康裕混合C |
1.1737 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
中欧康裕混合C |
1.1737 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
中欧康裕混合C |
1.1700 |
-0.34% |
| 2024-02-27 |
中欧康裕混合C |
1.1740 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
中欧康裕混合C |
1.1714 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
中欧康裕混合C |
1.1720 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
中欧康裕混合C |
1.1708 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
中欧康裕混合C |
1.1679 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
中欧康裕混合C |
1.1668 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
中欧康裕混合C |
1.1650 |
0.37% |
