近一季中欧康裕混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧康裕混合C004455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧康裕混合C |
1.2303 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
中欧康裕混合C |
1.2209 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
中欧康裕混合C |
1.2189 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
中欧康裕混合C |
1.2228 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
中欧康裕混合C |
1.2266 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
中欧康裕混合C |
1.2295 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧康裕混合C |
1.2305 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中欧康裕混合C |
1.2347 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
中欧康裕混合C |
1.2248 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
中欧康裕混合C |
1.2318 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中欧康裕混合C |
1.2300 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
中欧康裕混合C |
1.2365 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
中欧康裕混合C |
1.2441 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
中欧康裕混合C |
1.2381 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
中欧康裕混合C |
1.2455 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
中欧康裕混合C |
1.2351 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中欧康裕混合C |
1.2336 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
中欧康裕混合C |
1.2349 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
中欧康裕混合C |
1.2463 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
中欧康裕混合C |
1.2400 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧康裕混合C |
1.2406 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
中欧康裕混合C |
1.2676 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中欧康裕混合C |
1.2690 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
中欧康裕混合C |
1.2529 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
中欧康裕混合C |
1.2489 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
中欧康裕混合C |
1.2498 |
0.30% |
| 2026-08-11 |
中欧康裕混合C |
1.2461 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
中欧康裕混合C |
1.2501 |
-0.55% |
| 2026-08-07 |
中欧康裕混合C |
1.2570 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
中欧康裕混合C |
1.2491 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
中欧康裕混合C |
1.2432 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
中欧康裕混合C |
1.2316 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
中欧康裕混合C |
1.2129 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
中欧康裕混合C |
1.2230 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
中欧康裕混合C |
1.2104 |
-1.72% |
| 2026-07-29 |
中欧康裕混合C |
1.2316 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
中欧康裕混合C |
1.2304 |
-1.99% |
| 2026-07-27 |
中欧康裕混合C |
1.2554 |
0.84% |
| 2026-07-24 |
中欧康裕混合C |
1.2449 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
中欧康裕混合C |
1.2488 |
-0.53% |
| 2026-07-22 |
中欧康裕混合C |
1.2555 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
中欧康裕混合C |
1.2611 |
2.40% |
| 2026-07-20 |
中欧康裕混合C |
1.2316 |
-0.45% |
| 2026-07-17 |
中欧康裕混合C |
1.2372 |
-2.02% |
| 2026-07-16 |
中欧康裕混合C |
1.2627 |
-1.10% |
| 2026-07-15 |
中欧康裕混合C |
1.2767 |
-1.15% |
| 2026-07-14 |
中欧康裕混合C |
1.2916 |
0.57% |
| 2026-07-13 |
中欧康裕混合C |
1.2843 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
中欧康裕混合C |
1.2952 |
-2.00% |
| 2026-07-09 |
中欧康裕混合C |
1.3217 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
中欧康裕混合C |
1.2967 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
中欧康裕混合C |
1.2984 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
中欧康裕混合C |
1.2988 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
中欧康裕混合C |
1.2961 |
-0.15% |
| 2026-07-02 |
中欧康裕混合C |
1.2980 |
-1.68% |
| 2026-07-01 |
中欧康裕混合C |
1.3202 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
中欧康裕混合C |
1.3330 |
1.35% |
| 2026-06-29 |
中欧康裕混合C |
1.3152 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
中欧康裕混合C |
1.3109 |
-0.81% |
| 2026-06-25 |
中欧康裕混合C |
1.3216 |
0.69% |
| 2026-06-24 |
中欧康裕混合C |
1.3125 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
中欧康裕混合C |
1.3063 |
-0.68% |
| 2026-06-22 |
中欧康裕混合C |
1.3153 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
中欧康裕混合C |
1.3138 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
中欧康裕混合C |
1.3094 |
0.22% |
