近一月中欧康裕混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧康裕混合C004455净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧康裕混合C |
1.2303 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
中欧康裕混合C |
1.2209 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
中欧康裕混合C |
1.2189 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
中欧康裕混合C |
1.2228 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
中欧康裕混合C |
1.2266 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
中欧康裕混合C |
1.2295 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧康裕混合C |
1.2305 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中欧康裕混合C |
1.2347 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
中欧康裕混合C |
1.2248 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
中欧康裕混合C |
1.2318 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中欧康裕混合C |
1.2300 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
中欧康裕混合C |
1.2365 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
中欧康裕混合C |
1.2441 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
中欧康裕混合C |
1.2381 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
中欧康裕混合C |
1.2455 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
中欧康裕混合C |
1.2351 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
中欧康裕混合C |
1.2336 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
中欧康裕混合C |
1.2349 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
中欧康裕混合C |
1.2463 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
中欧康裕混合C |
1.2400 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧康裕混合C |
1.2406 |
-2.13% |
| 2026-08-18 |
中欧康裕混合C |
1.2676 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中欧康裕混合C |
1.2690 |
1.29% |
