近一年嘉实前沿科技沪港深股票A|嘉实前沿科技沪港深股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实前沿科技沪港深股票A004450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2994 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2989 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2984 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3126 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3178 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3475 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3649 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3923 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3735 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3716 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3753 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4130 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4428 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4147 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4315 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4082 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3957 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3910 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4457 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4434 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3979 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5246 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5337 |
2.97% |
| 2026-08-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4318 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3987 |
-1.58% |
| 2026-08-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4523 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4234 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4536 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4149 |
2.09% |
| 2026-08-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3450 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3326 |
4.25% |
| 2026-08-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.1967 |
3.12% |
| 2026-08-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.1000 |
-5.13% |
| 2026-07-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2591 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2055 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3745 |
-0.86% |
| 2026-07-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4036 |
-6.28% |
| 2026-07-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.6316 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5448 |
1.23% |
| 2026-07-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5016 |
-3.33% |
| 2026-07-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.6182 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.7018 |
10.72% |
| 2026-07-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3435 |
-2.91% |
| 2026-07-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4438 |
-7.08% |
| 2026-07-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.7060 |
-4.75% |
| 2026-07-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.8820 |
-4.35% |
| 2026-07-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.0507 |
1.98% |
| 2026-07-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.9721 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.1960 |
-6.55% |
| 2026-07-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.4707 |
7.39% |
| 2026-07-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.1629 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.1566 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.2303 |
-2.31% |
| 2026-07-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.3280 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.3042 |
-9.75% |
| 2026-07-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.7238 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.7413 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.5726 |
2.30% |
| 2026-06-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.4697 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.5505 |
3.87% |
| 2026-06-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.3809 |
4.57% |
| 2026-06-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.1896 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.2608 |
3.71% |
| 2026-06-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.1083 |
3.09% |
| 2026-06-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.9853 |
7.00% |
| 2026-06-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.7246 |
1.90% |
| 2026-06-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.6553 |
7.09% |
| 2026-06-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4132 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4141 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4086 |
-2.65% |
| 2026-06-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5015 |
5.65% |
| 2026-06-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3143 |
-2.14% |
| 2026-06-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3868 |
-5.95% |
| 2026-06-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5884 |
3.21% |
| 2026-06-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4768 |
1.74% |
| 2026-06-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4173 |
2.86% |
| 2026-06-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3224 |
-4.80% |
| 2026-05-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4819 |
-3.12% |
| 2026-05-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5941 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5864 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.6259 |
-1.11% |
| 2026-05-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.6665 |
5.06% |
| 2026-05-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4900 |
3.63% |
| 2026-05-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3676 |
-4.93% |
| 2026-05-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5335 |
3.66% |
| 2026-05-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4088 |
2.86% |
| 2026-05-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3141 |
0.97% |
| 2026-05-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2823 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2857 |
-2.54% |
| 2026-05-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3712 |
3.88% |
| 2026-05-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2454 |
1.18% |
| 2026-05-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2076 |
6.45% |
| 2026-05-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.0133 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.8833 |
1.70% |
| 2026-04-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.8350 |
-0.06% |
| 2026-04-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.8366 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.8312 |
3.19% |
| 2026-04-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.7438 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.7617 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.7989 |
2.99% |
| 2026-04-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.7177 |
0.34% |
| 2026-04-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.7084 |
1.07% |
| 2026-04-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6797 |
0.85% |
| 2026-04-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6572 |
1.96% |
| 2026-04-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6060 |
-1.44% |
| 2026-04-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6435 |
3.42% |
| 2026-04-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5561 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5739 |
2.15% |
| 2026-04-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5197 |
0.57% |
| 2026-04-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5055 |
6.11% |
| 2026-04-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3612 |
0.34% |
| 2026-04-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3533 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3544 |
-2.99% |
| 2026-04-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4249 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3509 |
-3.61% |
| 2026-03-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4357 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4466 |
1.34% |
| 2026-03-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4143 |
-2.86% |
| 2026-03-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4834 |
2.53% |
| 2026-03-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4222 |
0.57% |
| 2026-03-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4084 |
-4.27% |
| 2026-03-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5159 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5184 |
-1.70% |
| 2026-03-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5619 |
2.41% |
| 2026-03-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5015 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5692 |
3.21% |
| 2026-03-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4894 |
-1.53% |
| 2026-03-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5281 |
-0.50% |
| 2026-03-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5408 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5488 |
2.96% |
| 2026-03-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4755 |
-1.32% |
| 2026-03-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5085 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4937 |
1.16% |
| 2026-03-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4651 |
0.61% |
| 2026-03-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4502 |
-5.58% |
| 2026-03-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5868 |
-1.34% |
| 2026-02-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6219 |
-1.83% |
| 2026-02-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6700 |
0.43% |
| 2026-02-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6586 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6433 |
1.14% |
| 2026-02-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6135 |
-0.14% |
| 2026-02-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6171 |
1.63% |
| 2026-02-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5752 |
-0.83% |
| 2026-02-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5968 |
-0.84% |
| 2026-02-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6187 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5638 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5816 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5869 |
-1.55% |
| 2026-02-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6276 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5589 |
-6.19% |
| 2026-01-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.7172 |
1.16% |
| 2026-01-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6861 |
-3.75% |
| 2026-01-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.7869 |
3.28% |
| 2026-01-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6984 |
3.52% |
| 2026-01-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6066 |
-1.97% |
| 2026-01-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6591 |
-0.51% |
| 2026-01-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6727 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6812 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6471 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6495 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.6452 |
2.99% |
| 2026-01-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5683 |
2.94% |
| 2026-01-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4949 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4959 |
-1.50% |
| 2026-01-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5338 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5111 |
-0.61% |
| 2026-01-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5266 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5526 |
2.32% |
| 2026-01-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4947 |
2.65% |
| 2026-01-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4304 |
5.46% |
| 2025-12-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3046 |
-1.55% |
| 2025-12-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3408 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3409 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3414 |
-0.56% |
| 2025-12-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3547 |
0.31% |
| 2025-12-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3474 |
1.61% |
| 2025-12-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3103 |
0.95% |
| 2025-12-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2885 |
2.21% |
| 2025-12-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2391 |
-0.57% |
| 2025-12-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2520 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2664 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2196 |
-1.38% |
| 2025-12-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2507 |
-3.15% |
| 2025-12-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3239 |
2.89% |
| 2025-12-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2586 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2872 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2845 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2993 |
2.28% |
| 2025-12-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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0.47% |
| 2025-12-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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1.28% |
| 2025-12-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2092 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-0.93% |
| 2025-12-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2425 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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1.64% |
| 2025-11-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1748 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1838 |
1.68% |
| 2025-11-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1478 |
1.93% |
| 2025-11-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1072 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1079 |
-5.57% |
| 2025-11-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-1.84% |
| 2025-11-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-0.99% |
| 2025-11-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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| 2025-11-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-0.23% |
| 2025-11-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2949 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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1.24% |
| 2025-11-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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0.05% |
| 2025-11-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3423 |
-2.22% |
| 2025-11-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3956 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-0.65% |
| 2025-11-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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3.33% |
| 2025-11-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-0.40% |
| 2025-11-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-0.67% |
| 2025-11-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-0.39% |
| 2025-10-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-3.94% |
| 2025-10-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4530 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4804 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-1.11% |
| 2025-10-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5072 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4334 |
4.17% |
| 2025-10-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-0.26% |
| 2025-10-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-0.78% |
| 2025-10-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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| 2025-10-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3091 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-4.02% |
| 2025-10-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3535 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3728 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-4.56% |
| 2025-10-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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| 2025-10-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-4.39% |
| 2025-10-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5581 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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| 2025-09-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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| 2025-09-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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| 2025-09-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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0.27% |
| 2025-09-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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| 2025-09-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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| 2025-09-22 |
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0.64% |
| 2025-09-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3894 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3831 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3930 |
2.27% |
