今年以来嘉实前沿科技沪港深股票A|嘉实前沿科技沪港深股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实前沿科技沪港深股票A004450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2507 |
-3.15% |
| 2025-12-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3239 |
2.89% |
| 2025-12-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2586 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2872 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2845 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2993 |
2.28% |
| 2025-12-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2480 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2375 |
1.28% |
| 2025-12-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2092 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2217 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2425 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2105 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1748 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1838 |
1.68% |
| 2025-11-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1478 |
1.93% |
| 2025-11-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1072 |
-0.03% |
| 2025-11-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1079 |
-5.57% |
| 2025-11-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2322 |
-1.84% |
| 2025-11-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2732 |
-0.99% |
| 2025-11-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2959 |
0.28% |
| 2025-11-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2896 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2949 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3724 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3434 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3423 |
-2.22% |
| 2025-11-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3956 |
0.49% |
| 2025-11-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3839 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3996 |
3.33% |
| 2025-11-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3222 |
-0.40% |
| 2025-11-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3315 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3473 |
-0.39% |
| 2025-10-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3564 |
-3.94% |
| 2025-10-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4530 |
-1.10% |
| 2025-10-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4804 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4793 |
-1.11% |
| 2025-10-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5072 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4334 |
4.17% |
| 2025-10-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3361 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3421 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3604 |
2.22% |
| 2025-10-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3091 |
2.23% |
| 2025-10-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2588 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3535 |
-0.81% |
| 2025-10-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3728 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3248 |
-4.56% |
| 2025-10-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4358 |
-0.40% |
| 2025-10-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4457 |
-4.39% |
| 2025-10-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5581 |
1.03% |
| 2025-09-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5319 |
1.58% |
| 2025-09-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4926 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4455 |
-2.64% |
| 2025-09-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5119 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.5051 |
3.54% |
| 2025-09-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4194 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.4047 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3894 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3831 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3930 |
2.27% |
| 2025-09-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3398 |
0.12% |
| 2025-09-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.3370 |
1.83% |
| 2025-09-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2951 |
0.47% |
| 2025-09-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2843 |
1.52% |
| 2025-09-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2500 |
0.65% |
| 2025-09-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2355 |
-0.16% |
| 2025-09-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2390 |
1.36% |
| 2025-09-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2090 |
1.99% |
| 2025-09-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1660 |
-2.17% |
| 2025-09-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2141 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2178 |
-2.52% |
| 2025-09-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2751 |
1.19% |
| 2025-08-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2484 |
-0.57% |
| 2025-08-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2612 |
2.40% |
| 2025-08-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2082 |
-0.55% |
| 2025-08-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2204 |
0.14% |
| 2025-08-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2172 |
0.12% |
| 2025-08-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.2145 |
4.14% |
| 2025-08-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1265 |
-0.80% |
| 2025-08-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1437 |
1.94% |
| 2025-08-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1030 |
-0.58% |
| 2025-08-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1153 |
0.47% |
| 2025-08-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.1053 |
1.79% |
| 2025-08-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0683 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0792 |
2.15% |
| 2025-08-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0354 |
0.77% |
| 2025-08-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0199 |
0.21% |
| 2025-08-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0157 |
-1.85% |
| 2025-08-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0536 |
1.31% |
| 2025-08-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0271 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0172 |
0.16% |
| 2025-08-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0139 |
2.01% |
| 2025-08-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9742 |
-0.46% |
| 2025-07-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9833 |
-0.65% |
| 2025-07-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9963 |
-2.56% |
| 2025-07-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0488 |
1.19% |
| 2025-07-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0247 |
-0.44% |
| 2025-07-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0336 |
1.22% |
| 2025-07-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0090 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9942 |
1.24% |
| 2025-07-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9698 |
-0.31% |
| 2025-07-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9760 |
0.43% |
| 2025-07-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9675 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9647 |
1.44% |
| 2025-07-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9368 |
-1.02% |
| 2025-07-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9567 |
1.61% |
| 2025-07-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9257 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9241 |
0.89% |
| 2025-07-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9071 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9110 |
-0.95% |
| 2025-07-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9294 |
0.97% |
| 2025-07-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9108 |
-0.13% |
| 2025-07-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9132 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9124 |
0.82% |
| 2025-07-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8968 |
-0.91% |
| 2025-07-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9143 |
-0.13% |
| 2025-06-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9167 |
0.32% |
| 2025-06-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9105 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9079 |
-0.15% |
| 2025-06-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9107 |
1.23% |
| 2025-06-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8874 |
1.92% |
| 2025-06-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8518 |
1.11% |
| 2025-06-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8315 |
0.32% |
| 2025-06-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8257 |
-1.31% |
| 2025-06-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8499 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8499 |
0.06% |
| 2025-06-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8487 |
0.54% |
| 2025-06-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8388 |
-0.99% |
| 2025-06-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8571 |
-1.22% |
| 2025-06-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8801 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8750 |
-1.39% |
| 2025-06-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9014 |
2.16% |
| 2025-06-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8612 |
-1.42% |
| 2025-06-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8880 |
2.79% |
| 2025-06-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8367 |
0.75% |
| 2025-06-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8230 |
0.95% |
| 2025-05-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8058 |
-1.68% |
| 2025-05-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8367 |
2.39% |
| 2025-05-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.7938 |
-0.50% |
| 2025-05-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8028 |
-0.41% |
| 2025-05-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8102 |
-1.42% |
| 2025-05-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8362 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8452 |
-1.01% |
| 2025-05-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8641 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8651 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8505 |
-0.62% |
| 2025-05-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8621 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8654 |
-1.93% |
| 2025-05-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9022 |
1.29% |
| 2025-05-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8780 |
-2.94% |
| 2025-05-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9348 |
4.19% |
| 2025-05-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8570 |
-1.35% |
| 2025-05-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8825 |
0.46% |
| 2025-05-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8738 |
-1.59% |
| 2025-05-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9040 |
2.75% |
| 2025-04-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8531 |
1.11% |
| 2025-04-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8327 |
0.87% |
| 2025-04-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8169 |
0.35% |
| 2025-04-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8105 |
-1.21% |
| 2025-04-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8327 |
-1.00% |
| 2025-04-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8512 |
2.68% |
| 2025-04-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8029 |
1.78% |
| 2025-04-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.7713 |
0.44% |
| 2025-04-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.7636 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.7654 |
1.84% |
| 2025-04-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.7335 |
-2.90% |
| 2025-04-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.7852 |
-0.84% |
| 2025-04-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8003 |
1.03% |
| 2025-04-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.7819 |
5.01% |
| 2025-04-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.6969 |
3.03% |
| 2025-04-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.6470 |
3.57% |
| 2025-04-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.5902 |
3.13% |
| 2025-04-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.5420 |
-15.36% |
| 2025-04-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8219 |
-1.45% |
| 2025-04-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8487 |
1.44% |
| 2025-04-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8224 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8184 |
-1.51% |
| 2025-03-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8462 |
-1.63% |
| 2025-03-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8768 |
0.12% |
| 2025-03-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8746 |
0.60% |
| 2025-03-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8634 |
-3.81% |
| 2025-03-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9372 |
1.37% |
| 2025-03-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9111 |
-3.99% |
| 2025-03-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9905 |
-1.75% |
| 2025-03-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0260 |
-1.22% |
| 2025-03-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0511 |
3.21% |
| 2025-03-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9873 |
-0.26% |
| 2025-03-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9925 |
1.01% |
| 2025-03-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9725 |
-1.61% |
| 2025-03-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0048 |
-0.88% |
| 2025-03-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0227 |
1.60% |
| 2025-03-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9909 |
-2.01% |
| 2025-03-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0318 |
-0.66% |
| 2025-03-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0454 |
4.01% |
| 2025-03-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9665 |
2.53% |
| 2025-03-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9180 |
-0.24% |
| 2025-03-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9227 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9258 |
-4.84% |
| 2025-02-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0237 |
-0.62% |
| 2025-02-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0363 |
2.53% |
| 2025-02-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9860 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9844 |
-1.64% |
| 2025-02-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
2.0175 |
4.48% |
| 2025-02-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9310 |
-1.35% |
| 2025-02-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9574 |
3.39% |
| 2025-02-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8932 |
0.54% |
| 2025-02-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8830 |
-0.91% |
| 2025-02-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.9003 |
3.99% |
| 2025-02-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8273 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.8351 |
4.70% |
| 2025-02-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.7527 |
-0.97% |
| 2025-02-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.7698 |
2.51% |
| 2025-02-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.7265 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.7060 |
4.71% |
| 2025-02-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.6293 |
4.51% |
| 2025-01-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.5590 |
-2.23% |
| 2025-01-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.5946 |
3.44% |
| 2025-01-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.5415 |
-2.28% |
| 2025-01-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.5775 |
-1.05% |
| 2025-01-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.5943 |
2.68% |
| 2025-01-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.5527 |
0.82% |
| 2025-01-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.5401 |
2.86% |
| 2025-01-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.4973 |
0.37% |
| 2025-01-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.4918 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.4937 |
3.99% |
| 2025-01-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-0.35% |
| 2025-01-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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| 2025-01-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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| 2025-01-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-1.24% |
| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
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-0.84% |
| 2025-01-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.4647 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
1.4796 |
-2.41% |
