近一季嘉实前沿科技沪港深股票A|嘉实前沿科技沪港深股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实前沿科技沪港深股票A004450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2994 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2989 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2984 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3126 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3178 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3475 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3649 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3923 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3735 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3716 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3753 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4130 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4428 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4147 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4315 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4082 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3957 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3910 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4457 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4434 |
1.34% |
| 2026-08-19 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3979 |
-3.59% |
| 2026-08-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5246 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5337 |
2.97% |
| 2026-08-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4318 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3987 |
-1.58% |
| 2026-08-12 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4523 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4234 |
-0.87% |
| 2026-08-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4536 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4149 |
2.09% |
| 2026-08-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3450 |
0.37% |
| 2026-08-05 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3326 |
4.25% |
| 2026-08-04 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.1967 |
3.12% |
| 2026-08-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.1000 |
-5.13% |
| 2026-07-31 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2591 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.2055 |
-5.01% |
| 2026-07-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3745 |
-0.86% |
| 2026-07-28 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4036 |
-6.28% |
| 2026-07-27 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.6316 |
2.45% |
| 2026-07-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5448 |
1.23% |
| 2026-07-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.5016 |
-3.33% |
| 2026-07-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.6182 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.7018 |
10.72% |
| 2026-07-20 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.3435 |
-2.91% |
| 2026-07-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.4438 |
-7.08% |
| 2026-07-16 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.7060 |
-4.75% |
| 2026-07-15 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.8820 |
-4.35% |
| 2026-07-14 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.0507 |
1.98% |
| 2026-07-13 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.9721 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.1960 |
-6.55% |
| 2026-07-09 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.4707 |
7.39% |
| 2026-07-08 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.1629 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.1566 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.2303 |
-2.31% |
| 2026-07-03 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.3280 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.3042 |
-9.75% |
| 2026-07-01 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.7238 |
-0.37% |
| 2026-06-30 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.7413 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.5726 |
2.30% |
| 2026-06-26 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.4697 |
-1.78% |
| 2026-06-25 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.5505 |
3.87% |
| 2026-06-24 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.3809 |
4.57% |
| 2026-06-23 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.1896 |
-1.67% |
| 2026-06-22 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.2608 |
3.71% |
| 2026-06-18 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
4.1083 |
3.09% |
| 2026-06-17 |
嘉实前沿科技沪港深股票A |
3.9853 |
7.00% |
