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汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金净值查询(004419)

近一季汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币A004419净值及计算阶段收益
近一季004419基金累计收益率-1.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0254 -0.15%
2026-09-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0269 -0.13%
2026-09-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0282 -0.16%
2026-09-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0298 -0.27%
2026-09-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0326 -0.17%
2026-09-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0344 -0.04%
2026-09-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0348 0.04%
2026-09-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0344 -0.03%
2026-09-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0347 0.05%
2026-09-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0342 0.03%
2026-09-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0339 -0.18%
2026-08-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0358 -0.09%
2026-08-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0367 -0.14%
2026-08-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0382 -0.05%
2026-08-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0387 -0.02%
2026-08-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0389 0.20%
2026-08-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0368 0.14%
2026-08-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0353 -0.06%
2026-08-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0359 -0.19%
2026-08-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0379 0.13%
2026-08-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0366 0.04%
2026-08-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0362 -0.10%
2026-08-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0372 -0.10%
2026-08-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0382 0.15%
2026-08-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0366 0.01%
2026-08-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0365 0.02%
2026-08-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0363 -0.09%
2026-08-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0372 0.05%
2026-08-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0367 -0.10%
2026-08-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0377 0.05%
2026-08-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0372 0.14%
2026-08-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0357 0.13%
2026-07-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0344 -0.06%
2026-07-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0350 -0.02%
2026-07-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0352 -0.22%
2026-07-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0375 0.14%
2026-07-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0361 0.09%
2026-07-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0352 0.04%
2026-07-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0348 -0.16%
2026-07-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0365 -0.06%
2026-07-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0371 -0.12%
2026-07-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0383 -0.10%
2026-07-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0393 0.08%
2026-07-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0385 0.03%
2026-07-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0382 0.02%
2026-07-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0380 0.00%
2026-07-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0380 -0.19%
2026-07-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0400 -0.05%
2026-07-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0405 0.00%
2026-07-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0405 -0.09%
2026-07-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0414 -0.19%
2026-07-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0434 0.12%
2026-07-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0422 -0.05%
2026-07-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0427 0.03%
2026-07-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0424 -0.15%
2026-06-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0440 -0.25%
2026-06-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0466 0.02%
2026-06-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0464 -0.01%
2026-06-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0465 0.08%
2026-06-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0457 0.25%
2026-06-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0431 0.07%
2026-06-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0424 -0.08%
2026-06-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0432 0.06%
2026-06-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0426 -0.08%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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